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Delhivery Valutazione
543529 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543529 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543529 ( ₹432.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹15.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543529 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543529?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 543529 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹293.92b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 618.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543529 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
526612 Blue Dart Express | 3.7x | 9.6% | ₹200.2b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 0.9x | 13.2% | ₹82.9b |
TCI Transport Corporation of India | 2x | 12.2% | ₹81.7b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.4x | 7.3% | ₹59.3b |
543529 Delhivery | 3.5x | 14.5% | ₹293.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 543529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543529's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 543529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543529's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.5x |
Rapporto equo PS | 14.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 543529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹396.75 | ₹501.32 +26.4% | 13.3% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 22 |
Oct ’25 | ₹419.05 | ₹501.70 +19.7% | 13.4% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
Sep ’25 | ₹418.10 | ₹503.87 +20.5% | 13.2% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | ₹407.65 | ₹503.04 +23.4% | 13.7% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 23 |
Jul ’25 | ₹399.50 | ₹502.58 +25.8% | 13.3% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
Jun ’25 | ₹384.75 | ₹506.75 +31.7% | 13.2% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
May ’25 | ₹448.95 | ₹522.77 +16.4% | 15.3% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | ₹449.45 | ₹521.36 +16.0% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | ₹465.25 | ₹517.95 +11.3% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | ₹469.40 | ₹456.57 -2.7% | 13.9% | ₹630.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | ₹384.50 | ₹452.17 +17.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | ₹397.10 | ₹455.30 +14.7% | 13.0% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | ₹402.55 | ₹461.00 +14.5% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | ₹412.70 | ₹461.00 +11.7% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.05 | 20 |
Sep ’24 | ₹437.90 | ₹462.62 +5.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹418.10 | 21 |
Aug ’24 | ₹402.25 | ₹435.36 +8.2% | 13.9% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹407.65 | 22 |
Jul ’24 | ₹381.00 | ₹428.10 +12.4% | 14.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹399.50 | 20 |
Jun ’24 | ₹355.10 | ₹422.47 +19.0% | 15.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹384.75 | 19 |
May ’24 | ₹374.20 | ₹410.05 +9.6% | 16.0% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹448.95 | 19 |
Apr ’24 | ₹332.40 | ₹410.18 +23.4% | 16.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.45 | 17 |
Mar ’24 | ₹348.40 | ₹416.06 +19.4% | 17.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹465.25 | 17 |
Feb ’24 | ₹305.15 | ₹441.75 +44.8% | 14.4% | ₹570.00 | ₹330.00 | ₹469.40 | 16 |
Jan ’24 | ₹331.55 | ₹469.77 +41.7% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹384.50 | 13 |
Dec ’23 | ₹338.75 | ₹469.77 +38.7% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹397.10 | 13 |
Nov ’23 | ₹378.75 | ₹592.00 +56.3% | 17.4% | ₹710.00 | ₹415.00 | ₹402.55 | 14 |
Oct ’23 | ₹582.45 | ₹630.50 +8.2% | 15.5% | ₹775.00 | ₹442.00 | ₹412.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.