Transport Corporation of India Limited

BSE:532349 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹84.0b

Transport Corporation of India Valutazione

532349 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532349 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532349 ( ₹1095.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹440.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532349 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532349?

Metrica chiave: Poiché 532349 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532349. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532349 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532349 su PE?
Rapporto PE22.2x
Guadagni₹3.79b
Cap. di mercato₹83.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532349 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532349 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.9x
526612 Blue Dart Express
55.8x23.4%₹157.7b
GATEWAY Gateway Distriparks
17.6x13.4%₹40.2b
TCIEXP TCI Express
28.2x15.4%₹31.3b
ALLCARGO Allcargo Logistics
106x54.8%₹46.4b
532349 Transport Corporation of India
22.2x14.6%₹84.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532349 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532349's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532349 22.2xMedia del settore 29.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532349 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 29.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532349's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532349 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532349 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532349 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,095.05
₹1,262.00
+15.2%
8.7%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Jan ’26₹1,161.05
₹1,262.00
+8.7%
8.7%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Dec ’25₹1,070.85
₹1,232.78
+15.1%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Nov ’25₹1,083.30
₹1,232.78
+13.8%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Oct ’25₹1,080.40
₹1,176.67
+8.9%
9.6%₹1,400.00₹985.00n/a9
Sep ’25₹1,085.65
₹1,168.80
+7.7%
7.9%₹1,341.00₹985.00n/a10
Aug ’25₹1,023.35
₹1,160.00
+13.4%
8.2%₹1,341.00₹985.00n/a10
Jul ’25₹924.40
₹1,093.33
+18.3%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
Jun ’25₹838.70
₹1,093.33
+30.4%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
May ’25₹877.00
₹1,054.22
+20.2%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Apr ’25₹821.70
₹1,068.00
+30.0%
10.4%₹1,341.00₹977.00n/a9
Mar ’25₹824.65
₹1,071.11
+29.9%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Feb ’25₹972.75
₹953.70
-2.0%
5.8%₹1,046.00₹845.00n/a10
Jan ’25₹831.15
₹945.89
+13.8%
6.1%₹1,046.00₹845.00₹1,161.059
Dec ’24₹856.10
₹945.89
+10.5%
6.1%₹1,046.00₹845.00₹1,070.859
Nov ’24₹796.00
₹929.56
+16.8%
6.5%₹1,046.00₹845.00₹1,083.309
Oct ’24₹784.90
₹889.78
+13.4%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,080.409
Sep ’24₹811.25
₹889.78
+9.7%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,085.659
Aug ’24₹761.25
₹860.25
+13.0%
7.0%₹972.00₹755.00₹1,023.358
Jul ’24₹715.60
₹847.43
+18.4%
8.7%₹972.00₹755.00₹924.407
Jun ’24₹703.70
₹842.75
+19.8%
8.3%₹972.00₹755.00₹838.708
May ’24₹634.15
₹828.75
+30.7%
7.0%₹895.00₹750.00₹877.008
Apr ’24₹627.85
₹828.75
+32.0%
7.0%₹895.00₹750.00₹821.708
Mar ’24₹648.85
₹839.44
+29.4%
6.2%₹895.00₹750.00₹824.659
Feb ’24₹616.60
₹842.50
+36.6%
5.0%₹890.00₹750.00₹972.758
Jan ’24₹618.90
₹842.50
+36.1%
3.6%₹895.00₹810.00₹831.158

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Transport Corporation of India Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Bhavin GandhiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.