Delhivery Limited

NSEI:DELHIVERY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹259.4b

Delhivery Valutazione

DELHIVERY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DELHIVERY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DELHIVERY ( ₹349.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹223.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DELHIVERY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELHIVERY?

Metrica chiave: Poiché DELHIVERY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DELHIVERY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DELHIVERY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DELHIVERY su PS?
Rapporto PS3x
Vendite₹86.32b
Cap. di mercato₹259.41b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DELHIVERY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DELHIVERY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
526612 Blue Dart Express
3.1x9.6%₹170.1b
TCI Transport Corporation of India
2x12.5%₹83.1b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.8x13.7%₹76.4b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.7%₹40.3b
DELHIVERY Delhivery
3x13.7%₹259.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DELHIVERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DELHIVERY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$23.99m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.16m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.05m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$14.67m
DELHIVERY 3.0xMedia del settore 0.9xNo. of Companies8PS012345+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DELHIVERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DELHIVERY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DELHIVERY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS 12.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DELHIVERY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DELHIVERY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹349.60
₹447.38
+28.0%
10.6%₹525.00₹361.00n/a21
Dec ’25₹335.95
₹451.32
+34.3%
10.1%₹525.00₹372.00n/a19
Nov ’25₹364.65
₹500.19
+37.2%
13.6%₹680.00₹393.00n/a21
Oct ’25₹419.35
₹500.64
+19.4%
13.6%₹680.00₹393.00n/a22
Sep ’25₹419.30
₹502.91
+19.9%
13.5%₹680.00₹393.00n/a22
Aug ’25₹407.05
₹502.05
+23.3%
14.0%₹680.00₹370.00n/a22
Jul ’25₹399.85
₹501.61
+25.4%
13.6%₹680.00₹370.00n/a23
Jun ’25₹385.10
₹505.96
+31.4%
13.5%₹680.00₹370.00n/a23
May ’25₹449.00
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.65
₹521.36
+15.9%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.30
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Feb ’25₹468.85
₹456.57
-2.6%
13.9%₹630.00₹325.00n/a23
Jan ’25₹384.35
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00n/a23
Dec ’24₹397.45
₹455.30
+14.6%
13.0%₹605.00₹325.00₹335.9520
Nov ’24₹402.60
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00₹364.6520
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00₹419.3520
Sep ’24₹438.15
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00₹419.3021
Aug ’24₹401.90
₹435.36
+8.3%
13.9%₹570.00₹275.00₹407.0522
Jul ’24₹381.05
₹428.10
+12.3%
14.3%₹570.00₹275.00₹399.8520
Jun ’24₹355.40
₹422.47
+18.9%
15.3%₹570.00₹275.00₹385.1019
May ’24₹374.40
₹410.05
+9.5%
16.0%₹570.00₹275.00₹449.0019
Apr ’24₹331.65
₹410.18
+23.7%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.6517
Mar ’24₹348.15
₹416.06
+19.5%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.3017
Feb ’24₹305.00
₹441.75
+44.8%
14.4%₹570.00₹330.00₹468.8516
Jan ’24₹331.45
₹469.77
+41.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹384.3513
Dec ’23₹339.40
₹469.77
+38.4%
18.7%₹700.00₹330.00₹397.4513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 07:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Delhivery Limited è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark