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Delhivery Valutazione
DELHIVERY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DELHIVERY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DELHIVERY ( ₹432.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹15.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DELHIVERY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELHIVERY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DELHIVERY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹311.70b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 657.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DELHIVERY di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
526612 Blue Dart Express | 3.6x | 9.6% | ₹195.2b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 1x | 13.8% | ₹90.3b |
TCI Transport Corporation of India | 2.1x | 11.7% | ₹86.6b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.5x | 7.3% | ₹67.3b |
DELHIVERY Delhivery | 3.7x | 14.6% | ₹311.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DELHIVERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DELHIVERY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DELHIVERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DELHIVERY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.7x |
Rapporto equo PS | 14.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DELHIVERY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹421.35 | ₹503.87 +19.6% | 13.2% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
Sep ’25 | ₹419.30 | ₹503.87 +20.2% | 13.2% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | ₹407.05 | ₹503.04 +23.6% | 13.7% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 23 |
Jul ’25 | ₹399.85 | ₹502.58 +25.7% | 13.3% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
Jun ’25 | ₹385.10 | ₹506.75 +31.6% | 13.2% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
May ’25 | ₹449.00 | ₹522.77 +16.4% | 15.3% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | ₹449.65 | ₹521.36 +15.9% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | ₹465.30 | ₹517.95 +11.3% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | ₹468.85 | ₹456.57 -2.6% | 13.9% | ₹630.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | ₹384.35 | ₹452.17 +17.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | ₹397.45 | ₹455.30 +14.6% | 13.0% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | ₹402.60 | ₹461.00 +14.5% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | ₹412.70 | ₹461.00 +11.7% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | ₹438.15 | ₹462.62 +5.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.30 | 21 |
Aug ’24 | ₹401.90 | ₹435.36 +8.3% | 13.9% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹407.05 | 22 |
Jul ’24 | ₹381.05 | ₹428.10 +12.3% | 14.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹399.85 | 20 |
Jun ’24 | ₹355.40 | ₹422.47 +18.9% | 15.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹385.10 | 19 |
May ’24 | ₹374.40 | ₹410.05 +9.5% | 16.0% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.00 | 19 |
Apr ’24 | ₹331.65 | ₹410.18 +23.7% | 16.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.65 | 17 |
Mar ’24 | ₹348.15 | ₹416.06 +19.5% | 17.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹465.30 | 17 |
Feb ’24 | ₹305.00 | ₹441.75 +44.8% | 14.4% | ₹570.00 | ₹330.00 | ₹468.85 | 16 |
Jan ’24 | ₹331.45 | ₹469.77 +41.7% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹384.35 | 13 |
Dec ’23 | ₹339.40 | ₹469.77 +38.4% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹397.45 | 13 |
Nov ’23 | ₹378.60 | ₹592.00 +56.4% | 17.4% | ₹710.00 | ₹415.00 | ₹402.60 | 14 |
Oct ’23 | ₹582.90 | ₹630.50 +8.2% | 15.5% | ₹775.00 | ₹442.00 | ₹412.70 | 14 |
Sep ’23 | ₹569.90 | ₹634.75 +11.4% | 16.0% | ₹775.00 | ₹442.00 | ₹438.15 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.