Delhivery Valutazione
DELHIVERY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DELHIVERY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DELHIVERY ( ₹330.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹235.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DELHIVERY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELHIVERY?
Metrica chiave: Poiché DELHIVERY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DELHIVERY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | ₹86.32b |
| Cap. di mercato | ₹244.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 654.8x |
| Rapporto PEG | 35.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DELHIVERY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
526612 Blue Dart Express | 3.3x | 9.6% | ₹181.1b |
TCI Transport Corporation of India | 2.1x | 12.5% | ₹89.3b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 0.8x | 13.7% | ₹79.3b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 2.8x | 9.3% | ₹42.0b |
DELHIVERY Delhivery | 2.8x | 14.8% | ₹244.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DELHIVERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DELHIVERY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KLL Kaushalya Logistics | 0.2x | n/a | US$23.07m |
MAHESHWARI Maheshwari Logistics | 0.2x | n/a | US$21.70m |
ACCURACY Accuracy Shipping | 0.2x | n/a | US$16.44m |
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | US$13.79m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DELHIVERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DELHIVERY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 13.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DELHIVERY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹330.55 | ₹488.14 +47.7% | 14.7% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹364.65 | ₹501.32 +37.5% | 13.3% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹419.35 | ₹501.70 +19.6% | 13.4% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹419.30 | ₹503.87 +20.2% | 13.2% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹407.05 | ₹503.04 +23.6% | 13.7% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | ₹399.85 | ₹502.58 +25.7% | 13.3% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹385.10 | ₹506.75 +31.6% | 13.2% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹449.00 | ₹522.77 +16.4% | 15.3% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹449.65 | ₹521.36 +15.9% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹465.30 | ₹517.95 +11.3% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹468.85 | ₹456.57 -2.6% | 13.9% | ₹630.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹384.35 | ₹452.17 +17.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹397.45 | ₹455.30 +14.6% | 13.0% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹402.60 | ₹461.00 +14.5% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹364.65 | 20 |
| Oct ’24 | ₹412.70 | ₹461.00 +11.7% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.35 | 20 |
| Sep ’24 | ₹438.15 | ₹462.62 +5.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.30 | 21 |
| Aug ’24 | ₹401.90 | ₹435.36 +8.3% | 13.9% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹407.05 | 22 |
| Jul ’24 | ₹381.05 | ₹428.10 +12.3% | 14.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹399.85 | 20 |
| Jun ’24 | ₹355.40 | ₹422.47 +18.9% | 15.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹385.10 | 19 |
| May ’24 | ₹374.40 | ₹410.05 +9.5% | 16.0% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.00 | 19 |
| Apr ’24 | ₹331.65 | ₹410.18 +23.7% | 16.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.65 | 17 |
| Mar ’24 | ₹348.15 | ₹416.06 +19.5% | 17.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹465.30 | 17 |
| Feb ’24 | ₹305.00 | ₹441.75 +44.8% | 14.4% | ₹570.00 | ₹330.00 | ₹468.85 | 16 |
| Jan ’24 | ₹331.45 | ₹469.77 +41.7% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹384.35 | 13 |
| Dec ’23 | ₹339.40 | ₹469.77 +38.4% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹397.45 | 13 |
| Nov ’23 | ₹378.60 | ₹592.00 +56.4% | 17.4% | ₹710.00 | ₹415.00 | ₹402.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.