Delhivery Limited

NSEI:DELHIVERY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹262.1b

Delhivery Valutazione

DELHIVERY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DELHIVERY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹393.13
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DELHIVERY ( ₹349.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹393.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DELHIVERY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELHIVERY?

Metrica chiave: Poiché DELHIVERY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DELHIVERY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DELHIVERY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DELHIVERY su PS?
Rapporto PS2.9x
Vendite₹89.32b
Cap. di mercato₹262.07b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DELHIVERY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DELHIVERY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
526612 Blue Dart Express
2.9x9.79%₹164.2b
TCI Transport Corporation of India
1.9x10.79%₹87.2b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.6x12.21%₹55.8b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.1x8.58%₹31.7b
DELHIVERY Delhivery
2.9x13.08%₹260.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DELHIVERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DELHIVERY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ACCURACY Accuracy Shipping
0.1xn/aUS$14.44m
MARINETRAN Marinetrans India
0.1xn/aUS$2.53m
543621 Cargosol Logistics
0.1xn/aUS$2.12m
511185 Rajvi Logitrade
0.03xn/aUS$138.67k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
DELHIVERY 2.9xMedia del settore 0.8xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DELHIVERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DELHIVERY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DELHIVERY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 11.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DELHIVERY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DELHIVERY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹349.55
₹405.38
+15.97%
15.22%₹515.00₹277.00n/a21
May ’26₹305.55
₹398.81
+30.52%
15.65%₹500.00₹285.00n/a21
Apr ’26₹260.75
₹405.86
+55.65%
14.50%₹500.00₹285.00n/a21
Mar ’26₹249.85
₹412.52
+65.11%
13.29%₹500.00₹320.00n/a21
Feb ’26₹320.85
₹448.86
+39.90%
10.25%₹525.00₹361.00n/a21
Jan ’26₹348.40
₹447.38
+28.41%
10.58%₹525.00₹361.00n/a21
Dec ’25₹335.95
₹451.32
+34.34%
10.05%₹525.00₹372.00n/a19
Nov ’25₹364.65
₹500.19
+37.17%
13.55%₹680.00₹393.00n/a21
Oct ’25₹419.35
₹500.64
+19.38%
13.64%₹680.00₹393.00n/a22
Sep ’25₹419.30
₹502.91
+19.94%
13.47%₹680.00₹393.00n/a22
Aug ’25₹407.05
₹502.05
+23.34%
13.96%₹680.00₹370.00n/a22
Jul ’25₹399.85
₹501.61
+25.45%
13.56%₹680.00₹370.00n/a23
Jun ’25₹385.10
₹505.96
+31.38%
13.52%₹680.00₹370.00n/a23
May ’25₹449.00
₹522.77
+16.43%
15.30%₹665.00₹325.00₹305.5522
Apr ’25₹449.65
₹521.36
+15.95%
15.40%₹665.00₹325.00₹260.7522
Mar ’25₹465.30
₹517.95
+11.32%
15.39%₹665.00₹325.00₹249.8522
Feb ’25₹468.85
₹456.57
-2.62%
13.87%₹630.00₹325.00₹320.8523
Jan ’25₹384.35
₹452.17
+17.65%
13.50%₹605.00₹325.00₹348.4023
Dec ’24₹397.45
₹455.30
+14.56%
12.98%₹605.00₹325.00₹335.9520
Nov ’24₹402.60
₹461.00
+14.51%
13.68%₹605.00₹300.00₹364.6520
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.70%
13.68%₹605.00₹300.00₹419.3520
Sep ’24₹438.15
₹462.62
+5.58%
13.46%₹605.00₹300.00₹419.3021
Aug ’24₹401.90
₹435.36
+8.33%
13.88%₹570.00₹275.00₹407.0522
Jul ’24₹381.05
₹428.10
+12.35%
14.29%₹570.00₹275.00₹399.8520
Jun ’24₹355.40
₹422.47
+18.87%
15.28%₹570.00₹275.00₹385.1019
May ’24₹374.40
₹410.05
+9.52%
16.00%₹570.00₹275.00₹449.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹405.38
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delhivery Limited è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark