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Zensar Technologies Valutazione
ZENSARTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZENSARTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZENSARTECH ( ₹790.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹317.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZENSARTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZENSARTECH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZENSARTECH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹155.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZENSARTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.3x | ||
SONATSOFTW Sonata Software | 59.6x | 29.8% | ₹175.3b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 51.3x | 22.2% | ₹123.6b |
532175 Cyient | 33.2x | 16.3% | ₹218.5b |
500463 Black Box | 57.2x | n/a | ₹86.3b |
ZENSARTECH Zensar Technologies | 23.3x | 9.8% | ₹155.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZENSARTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZENSARTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZENSARTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZENSARTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZENSARTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹685.00 | ₹826.50 +20.7% | 8.0% | ₹925.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹767.90 | ₹823.00 +7.2% | 7.1% | ₹890.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹776.85 | ₹814.30 +4.8% | 7.1% | ₹890.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹754.95 | ₹684.11 -9.4% | 10.8% | ₹815.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹610.10 | ₹663.56 +8.8% | 7.2% | ₹710.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹613.25 | ₹656.00 +7.0% | 6.9% | ₹710.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹610.10 | ₹625.11 +2.5% | 6.0% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹544.35 | ₹623.14 +14.5% | 5.4% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹566.60 | ₹623.14 +10.0% | 5.4% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹607.20 | ₹569.57 -6.2% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹535.05 | ₹569.57 +6.5% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹493.85 | ₹569.57 +15.3% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹517.40 | ₹488.14 -5.7% | 18.8% | ₹570.00 | ₹282.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹533.90 | ₹488.14 -8.6% | 18.8% | ₹570.00 | ₹282.00 | ₹767.90 | 7 |
| Aug ’24 | ₹491.00 | ₹464.14 -5.5% | 18.0% | ₹540.00 | ₹282.00 | ₹776.85 | 7 |
| Jul ’24 | ₹386.95 | ₹390.00 +0.8% | 12.1% | ₹440.00 | ₹282.00 | ₹754.95 | 7 |
| Jun ’24 | ₹388.75 | ₹379.29 -2.4% | 13.0% | ₹440.00 | ₹282.00 | ₹610.10 | 7 |
| May ’24 | ₹278.25 | ₹275.00 -1.2% | 12.9% | ₹320.00 | ₹225.00 | ₹613.25 | 8 |
| Apr ’24 | ₹274.35 | ₹257.38 -6.2% | 11.1% | ₹310.00 | ₹225.00 | ₹610.10 | 8 |
| Mar ’24 | ₹287.70 | ₹256.00 -11.0% | 8.8% | ₹285.00 | ₹225.00 | ₹544.35 | 9 |
| Feb ’24 | ₹233.95 | ₹256.00 +9.4% | 8.8% | ₹285.00 | ₹225.00 | ₹566.60 | 9 |
| Jan ’24 | ₹213.00 | ₹263.80 +23.8% | 19.8% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹607.20 | 10 |
| Dec ’23 | ₹228.40 | ₹259.30 +13.5% | 20.3% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹535.05 | 10 |
| Nov ’23 | ₹221.70 | ₹259.30 +17.0% | 20.3% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹493.85 | 10 |
| Oct ’23 | ₹211.65 | ₹298.60 +41.1% | 23.0% | ₹449.00 | ₹226.00 | ₹517.40 | 10 |
| Sep ’23 | ₹230.95 | ₹311.30 +34.8% | 21.8% | ₹449.00 | ₹226.00 | ₹533.90 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.