Zensar Technologies Limited

NSEI:ZENSARTECH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹164.6b

Zensar Technologies Valutazione

ZENSARTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZENSARTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZENSARTECH ( ₹725.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹331.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZENSARTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZENSARTECH?

Metrica chiave: Poiché ZENSARTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZENSARTECH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZENSARTECH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZENSARTECH su PE?
Rapporto PE25.4x
Guadagni₹6.49b
Cap. di mercato₹164.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZENSARTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZENSARTECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
SONATSOFTW Sonata Software
55.1x31.3%₹152.2b
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
500463 Black Box
56.2xn/a₹95.6b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.7b
ZENSARTECH Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZENSARTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZENSARTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZENSARTECH 25.4xMedia del settore 36.3xNo. of Companies18PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZENSARTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZENSARTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZENSARTECH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZENSARTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZENSARTECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹725.80
₹797.00
+9.8%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.80
₹791.18
+13.4%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹678.75
₹828.09
+22.0%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.8%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.4%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.8%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.25
₹656.00
+7.0%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.10
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.35
₹623.14
+14.5%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.60
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.20
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.05
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Nov ’24₹493.85
₹569.57
+15.3%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.807
Oct ’24₹517.40
₹488.14
-5.7%
18.8%₹570.00₹282.00₹678.757
Sep ’24₹533.90
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.907
Aug ’24₹491.00
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.857
Jul ’24₹386.95
₹390.00
+0.8%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.957
Jun ’24₹388.75
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹610.107
May ’24₹278.25
₹275.00
-1.2%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.258
Apr ’24₹274.35
₹257.38
-6.2%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.108
Mar ’24₹287.70
₹256.00
-11.0%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.359
Feb ’24₹233.95
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.609
Jan ’24₹213.00
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.2010
Dec ’23₹228.40
₹259.30
+13.5%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0510
Nov ’23₹221.70
₹259.30
+17.0%
20.3%₹406.00₹215.00₹493.8510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

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7D

0%

1Y

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DRCSYSTEMS

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7D

-5.4%

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7D

-13.1%

1Y

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