Sonata Software Limited

Report azionario NSEI:SONATSOFTW

Capitalizzazione di mercato: ₹114.7b

Sonata Software Valutazione

SONATSOFTW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONATSOFTW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹269.54
Fair Value
53.2% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SONATSOFTW ( ₹413 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹269.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONATSOFTW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONATSOFTW?

Metrica chiave: Poiché SONATSOFTW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SONATSOFTW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONATSOFTW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SONATSOFTW su PE?
Rapporto PE27x
Utili₹4.25b
Cap. di mercato₹114.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONATSOFTW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SONATSOFTW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
49.9x22.76%₹92.1b
532175 Cyient
21.9x14.43%₹137.0b
MASTEK Mastek
19.4x12.60%₹76.7b
500463 Black Box
41.2x26.81%₹84.3b
SONATSOFTW Sonata Software
27x15.20%₹114.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SONATSOFTW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONATSOFTW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.8xn/aUS$11.14m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SONATSOFTW 27.0xMedia del settore 28.6xNo. of Companies16PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SONATSOFTW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONATSOFTW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONATSOFTW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SONATSOFTW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONATSOFTW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹413.00
₹452.57
+9.58%
4.75%₹475.00₹406.00n/a7
Jul ’26₹409.90
₹483.33
+17.91%
18.33%₹672.00₹390.00n/a6
Jun ’26₹409.05
₹522.86
+27.82%
24.27%₹760.00₹390.00n/a7
May ’26₹421.55
₹602.00
+42.81%
21.91%₹760.00₹330.00n/a7
Apr ’26₹348.60
₹631.75
+81.22%
11.43%₹760.00₹517.00n/a8
Mar ’26₹361.00
₹631.75
+75.00%
11.43%₹760.00₹517.00n/a8
Feb ’26₹537.55
₹715.25
+33.06%
7.49%₹780.00₹600.00n/a8
Jan ’26₹605.30
₹716.25
+18.33%
7.72%₹780.00₹600.00n/a8
Dec ’25₹625.90
₹705.71
+12.75%
7.58%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.50
₹724.86
+17.77%
8.33%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.85
₹730.57
+15.08%
8.16%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.75
₹722.71
+8.56%
8.51%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹664.15
₹684.67
+3.09%
10.40%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹621.50
₹665.50
+7.08%
10.22%₹770.00₹600.00₹409.906
Jun ’25₹515.25
₹665.50
+29.16%
10.22%₹770.00₹600.00₹409.056
May ’25₹691.15
₹844.17
+22.14%
9.28%₹915.00₹700.00₹421.556
Apr ’25₹716.15
₹834.17
+16.48%
10.74%₹915.00₹690.00₹348.606
Mar ’25₹817.30
₹843.75
+3.24%
10.69%₹915.00₹690.00₹361.004
Feb ’25₹764.65
₹741.63
-3.01%
13.65%₹915.00₹660.00₹537.554
Jan ’25₹722.90
₹721.63
-0.18%
16.11%₹915.00₹610.00₹605.304
Dec ’24₹684.43
₹657.17
-3.98%
5.69%₹701.50₹610.00₹625.903
Nov ’24₹572.10
₹614.67
+7.44%
5.74%₹660.00₹574.00₹615.503
Oct ’24₹528.90
₹540.38
+2.17%
14.99%₹640.00₹417.50₹634.854
Sep ’24₹521.33
₹532.88
+2.22%
13.58%₹610.00₹417.50₹665.754
Aug ’24₹523.48
₹532.88
+1.80%
13.58%₹610.00₹417.50₹664.154
Jul ’24₹504.73
₹495.38
-1.85%
10.59%₹564.00₹417.50₹621.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹452.57
Fair Value
8.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/26 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sonata Software Limited è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark