Sonata Software Limited

NSEI:SONATSOFTW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹149.1b

Sonata Software Valutazione

SONATSOFTW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONATSOFTW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SONATSOFTW ( ₹548.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹372.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONATSOFTW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONATSOFTW?

Metrica chiave: Poiché SONATSOFTW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SONATSOFTW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONATSOFTW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SONATSOFTW su PE?
Rapporto PE55.1x
Guadagni₹2.76b
Cap. di mercato₹149.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONATSOFTW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SONATSOFTW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
532175 Cyient
30.3x17.3%₹197.2b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹161.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.6b
MASTEK Mastek
27.1x13.4%₹98.6b
SONATSOFTW Sonata Software
55.1x31.3%₹149.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SONATSOFTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONATSOFTW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.95m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SONATSOFTW 55.1xMedia del settore 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SONATSOFTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONATSOFTW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONATSOFTW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.1x
Rapporto equo PE 40.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SONATSOFTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONATSOFTW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹548.50
₹705.71
+28.7%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.50
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.85
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.75
₹722.71
+8.6%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹664.15
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹621.50
₹665.50
+7.1%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.25
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹691.15
₹844.17
+22.1%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹716.15
₹834.17
+16.5%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹817.30
₹843.75
+3.2%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.65
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.90
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹684.43
₹657.17
-4.0%
5.7%₹701.50₹610.00n/a3
Nov ’24₹572.10
₹614.67
+7.4%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.503
Oct ’24₹528.90
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.854
Sep ’24₹521.33
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.754
Aug ’24₹523.48
₹532.88
+1.8%
13.6%₹610.00₹417.50₹664.154
Jul ’24₹504.73
₹495.38
-1.9%
10.6%₹564.00₹417.50₹621.504
Jun ’24₹493.58
₹495.38
+0.4%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.254
May ’24₹427.38
₹377.50
-11.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹691.155
Apr ’24₹418.15
₹377.50
-9.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹716.155
Mar ’24₹385.48
₹377.50
-2.1%
13.0%₹425.00₹289.00₹817.305
Feb ’24₹310.05
₹312.33
+0.7%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.656
Jan ’24₹281.85
₹297.75
+5.6%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.906
Dec ’23₹290.73
₹287.30
-1.2%
8.7%₹330.00₹260.00₹684.435
Nov ’23₹260.03
₹287.30
+10.5%
8.7%₹330.00₹260.00₹572.105

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%

Netlink Solutions (India)

₹433.3m

Provides web-based and business solutions in B2B marketplace in India.

509040

₹170.30

7D

-23.7%

1Y

68.6%