Mastek Valutazione
MASTEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MASTEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MASTEK ( ₹2308.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1520.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MASTEK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MASTEK?
Metrica chiave: Poiché MASTEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MASTEK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | ₹3.76b |
| Cap. di mercato | ₹71.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MASTEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 48.6x | 25.00% | ₹89.7b |
500463 Black Box | 41.8x | 41.14% | ₹85.5b |
SONATSOFTW Sonata Software | 26.4x | 17.20% | ₹112.3b |
534758 Cigniti Technologies | 21.8x | n/a | ₹43.7b |
MASTEK Mastek | 19x | 13.76% | ₹71.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MASTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MASTEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MASTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MASTEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MASTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,308.30 | ₹2,918.50 +26.44% | 9.40% | ₹3,320.00 | ₹2,497.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹2,088.40 | ₹2,918.50 +39.75% | 9.40% | ₹3,320.00 | ₹2,497.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹2,121.20 | ₹3,166.50 +49.28% | 10.40% | ₹3,500.00 | ₹2,549.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹2,225.75 | ₹3,406.00 +53.03% | 5.26% | ₹3,610.00 | ₹3,100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹2,574.50 | ₹3,503.67 +36.09% | 5.48% | ₹3,840.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹3,020.90 | ₹3,547.00 +17.42% | 6.84% | ₹4,000.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹3,172.25 | ₹3,447.00 +8.66% | 3.91% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹2,891.00 | ₹3,447.00 +19.23% | 3.91% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹2,645.10 | ₹3,148.83 +19.04% | 5.36% | ₹3,360.00 | ₹2,813.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,940.80 | ₹3,102.00 +5.48% | 8.73% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,871.25 | ₹3,102.00 +8.04% | 8.73% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,805.40 | ₹3,066.29 +9.30% | 8.90% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,382.25 | ₹3,054.67 +28.23% | 9.51% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,693.60 | ₹3,054.67 +13.40% | 9.51% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | ₹2,088.40 | 6 |
| Apr ’25 | ₹2,606.35 | ₹3,217.50 +23.45% | 9.28% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | ₹2,121.20 | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,941.10 | ₹3,292.00 +11.93% | 8.80% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | ₹2,225.75 | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,851.20 | ₹3,255.50 +14.18% | 10.31% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | ₹2,574.50 | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,785.80 | ₹3,015.75 +8.25% | 7.41% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | ₹3,020.90 | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,360.05 | ₹2,752.75 +16.64% | 4.61% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹3,172.25 | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,204.35 | ₹2,752.75 +24.88% | 4.61% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹2,891.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,399.50 | ₹2,288.50 -4.63% | 12.93% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | ₹2,645.10 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,365.50 | ₹2,321.00 -1.88% | 14.76% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,940.80 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,026.00 | ₹2,321.00 +14.56% | 14.76% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,871.25 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,943.50 | ₹2,275.00 +17.06% | 15.27% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,805.40 | 4 |
| Jun ’24 | ₹2,062.15 | ₹2,242.00 +8.72% | 14.13% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,382.25 | 4 |
| May ’24 | ₹1,720.85 | ₹2,242.00 +30.28% | 14.13% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,693.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 23:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mastek Limited è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |