Cyient Limited

BSE:532175 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹169.4b

Cyient Valutazione

532175 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532175 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.15k
Fair Value
32.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532175 ( ₹1525.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1149.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532175 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532175?

Metrica chiave: Poiché 532175 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532175. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532175 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532175 su PE?
Rapporto PE26.7x
Guadagni₹6.35b
Cap. di mercato₹169.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532175 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532175 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
SONATSOFTW Sonata Software
31.8x23.2%₹135.8b
504067 Zensar Technologies
32.4x13.6%₹209.7b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
45.7x27.6%₹101.7b
TATATECH Tata Technologies
48.8x17.2%₹315.0b
532175 Cyient
26.7x19.2%₹169.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532175's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.5xn/aUS$19.38m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.45m
509040 Netlink Solutions (India)
3xn/aUS$4.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532175 26.7xMedia del settore 32.7xNo. of Companies19PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532175's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532175 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532175 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,525.65
₹1,800.13
+18.0%
15.0%₹2,300.00₹1,200.00n/a23
Jan ’26₹1,806.55
₹2,035.50
+12.7%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a22
Dec ’25₹1,853.35
₹2,027.76
+9.4%
10.1%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Nov ’25₹1,844.35
₹2,014.43
+9.2%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Oct ’25₹1,917.60
₹1,997.00
+4.1%
10.8%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Sep ’25₹1,980.00
₹1,944.35
-1.8%
9.8%₹2,300.00₹1,550.00n/a20
Aug ’25₹1,768.65
₹1,939.37
+9.7%
10.5%₹2,400.00₹1,550.00n/a19
Jul ’25₹1,842.95
₹2,204.05
+19.6%
8.6%₹2,600.00₹1,950.00n/a19
Jun ’25₹1,733.90
₹2,220.53
+28.1%
8.7%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
May ’25₹1,806.40
₹2,245.53
+24.3%
8.5%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
Apr ’25₹2,007.35
₹2,334.53
+16.3%
7.4%₹2,700.00₹1,950.00n/a19
Mar ’25₹2,035.85
₹2,334.56
+14.7%
7.7%₹2,700.00₹1,950.00n/a18
Feb ’25₹1,939.95
₹2,300.12
+18.6%
9.9%₹2,700.00₹1,732.00₹1,456.1017
Jan ’25₹2,297.95
₹2,025.25
-11.9%
13.2%₹2,440.00₹1,520.00₹1,806.5516
Dec ’24₹1,996.25
₹1,894.00
-5.1%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,853.3516
Nov ’24₹1,634.35
₹1,894.00
+15.9%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,844.3516
Oct ’24₹1,690.25
₹1,624.38
-3.9%
18.2%₹2,022.00₹1,095.00₹1,917.6016
Sep ’24₹1,710.40
₹1,541.63
-9.9%
15.3%₹1,950.00₹1,095.00₹1,980.0016
Aug ’24₹1,460.95
₹1,472.53
+0.8%
14.8%₹1,840.00₹1,095.00₹1,768.6515
Jul ’24₹1,501.25
₹1,299.33
-13.4%
15.2%₹1,723.00₹950.00₹1,842.9515
Jun ’24₹1,371.60
₹1,209.00
-11.9%
11.1%₹1,450.00₹932.00₹1,733.9016
May ’24₹1,182.90
₹1,175.38
-0.6%
10.0%₹1,360.00₹932.00₹1,806.4016
Apr ’24₹992.50
₹1,044.60
+5.2%
9.1%₹1,220.00₹910.00₹2,007.3515
Mar ’24₹951.35
₹1,016.60
+6.9%
11.5%₹1,198.00₹730.00₹2,035.8515
Feb ’24₹861.25
₹996.59
+15.7%
12.0%₹1,198.00₹730.00₹1,939.9517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹1.80k
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cyient Limited è coperta da 55 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital