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Zensar Technologies Valutazione
504067 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 504067 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 504067 ( ₹791.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹317.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 504067 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 504067?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 504067 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹179.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 504067 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
532175 Cyient | 32.6x | 16.2% | ₹214.5b |
SONATSOFTW Sonata Software | 58.7x | 30.0% | ₹174.4b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 50.5x | 21.8% | ₹121.7b |
500463 Black Box | 58.3x | n/a | ₹88.9b |
504067 Zensar Technologies | 26.9x | 9.9% | ₹179.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 504067's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 504067's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹791.10 | ₹823.00 +4.0% | 7.1% | ₹890.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹776.55 | ₹814.30 +4.9% | 7.1% | ₹890.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹754.20 | ₹684.11 -9.3% | 10.8% | ₹815.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹609.30 | ₹663.56 +8.9% | 7.2% | ₹710.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹613.75 | ₹656.00 +6.9% | 6.9% | ₹710.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹610.15 | ₹625.11 +2.5% | 6.0% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹544.95 | ₹623.14 +14.3% | 5.4% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹566.35 | ₹623.14 +10.0% | 5.4% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹607.50 | ₹569.57 -6.2% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹535.00 | ₹569.57 +6.5% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹494.25 | ₹569.57 +15.2% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹518.00 | ₹488.14 -5.8% | 18.8% | ₹570.00 | ₹282.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹533.95 | ₹488.14 -8.6% | 18.8% | ₹570.00 | ₹282.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹491.20 | ₹464.14 -5.5% | 18.0% | ₹540.00 | ₹282.00 | ₹776.55 | 7 |
| Jul ’24 | ₹386.65 | ₹390.00 +0.9% | 12.1% | ₹440.00 | ₹282.00 | ₹754.20 | 7 |
| Jun ’24 | ₹388.70 | ₹379.29 -2.4% | 13.0% | ₹440.00 | ₹282.00 | ₹609.30 | 7 |
| May ’24 | ₹277.85 | ₹275.00 -1.0% | 12.9% | ₹320.00 | ₹225.00 | ₹613.75 | 8 |
| Apr ’24 | ₹273.95 | ₹257.38 -6.1% | 11.1% | ₹310.00 | ₹225.00 | ₹610.15 | 8 |
| Mar ’24 | ₹287.85 | ₹256.00 -11.1% | 8.8% | ₹285.00 | ₹225.00 | ₹544.95 | 9 |
| Feb ’24 | ₹234.10 | ₹256.00 +9.4% | 8.8% | ₹285.00 | ₹225.00 | ₹566.35 | 9 |
| Jan ’24 | ₹213.10 | ₹263.80 +23.8% | 19.8% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹607.50 | 10 |
| Dec ’23 | ₹228.20 | ₹259.30 +13.6% | 20.3% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹535.00 | 10 |
| Nov ’23 | ₹221.75 | ₹259.30 +16.9% | 20.3% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹494.25 | 10 |
| Oct ’23 | ₹211.50 | ₹298.60 +41.2% | 23.0% | ₹449.00 | ₹226.00 | ₹518.00 | 10 |
| Sep ’23 | ₹231.25 | ₹311.30 +34.6% | 21.8% | ₹449.00 | ₹226.00 | ₹533.95 | 10 |
| Aug ’23 | ₹250.10 | ₹380.50 +52.1% | 32.6% | ₹705.00 | ₹245.00 | ₹491.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.