Zensar Technologies Limited

BSE:504067 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹165.7b

Zensar Technologies Valutazione

504067 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 504067 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 504067 ( ₹730.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹324.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 504067 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 504067?

Metrica chiave: Poiché 504067 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 504067. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 504067 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 504067 su PE?
Rapporto PE25.5x
Guadagni₹6.49b
Cap. di mercato₹165.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 504067 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 504067 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.3x
SONATSOFTW Sonata Software
61.8x31.2%₹170.7b
500463 Black Box
62xn/a₹105.4b
532175 Cyient
32.4x17.5%₹213.8b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
45.2x24.8%₹104.9b
504067 Zensar Technologies
25.5x10.9%₹165.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 504067's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.49m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.61m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.41m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
504067 25.5xMedia del settore 35.3xNo. of Companies14PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 504067's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

504067 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 504067 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹730.35
₹797.00
+9.1%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹758.95
₹797.00
+5.0%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.00
₹791.18
+13.5%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹679.90
₹828.09
+21.8%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.65
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.55
₹814.30
+4.9%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.20
₹684.11
-9.3%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹609.30
₹663.56
+8.9%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.75
₹656.00
+6.9%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.15
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.95
₹623.14
+14.3%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.35
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.50
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.00
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00₹758.957
Nov ’24₹494.25
₹569.57
+15.2%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.007
Oct ’24₹518.00
₹488.14
-5.8%
18.8%₹570.00₹282.00₹679.907
Sep ’24₹533.95
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.657
Aug ’24₹491.20
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.557
Jul ’24₹386.65
₹390.00
+0.9%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.207
Jun ’24₹388.70
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹609.307
May ’24₹277.85
₹275.00
-1.0%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.758
Apr ’24₹273.95
₹257.38
-6.1%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.158
Mar ’24₹287.85
₹256.00
-11.1%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.959
Feb ’24₹234.10
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.359
Jan ’24₹213.10
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.5010
Dec ’23₹228.20
₹259.30
+13.6%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 01:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zensar Technologies Limited è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited