Zensar Technologies Limited

BSE:504067 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹164.7b

Zensar Technologies Valutazione

504067 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 504067 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 504067 ( ₹726 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹330.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 504067 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 504067?

Metrica chiave: Poiché 504067 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 504067. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 504067 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 504067 su PE?
Rapporto PE25.4x
Guadagni₹6.49b
Cap. di mercato₹164.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 504067 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 504067 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
SONATSOFTW Sonata Software
55.5x31.3%₹153.4b
532175 Cyient
31.1x17.4%₹204.9b
500463 Black Box
55.7xn/a₹94.7b
MASTEK Mastek
27.3x13.4%₹100.5b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 504067's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$16.00m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.04m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
504067 25.4xMedia del settore 37.4xNo. of Companies16PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 504067's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

504067 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 504067 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 504067 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹726.00
₹797.00
+9.8%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.00
₹791.18
+13.5%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹679.90
₹828.09
+21.8%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.65
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.55
₹814.30
+4.9%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.20
₹684.11
-9.3%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹609.30
₹663.56
+8.9%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.75
₹656.00
+6.9%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.15
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.95
₹623.14
+14.3%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.35
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.50
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.00
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Nov ’24₹494.25
₹569.57
+15.2%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.007
Oct ’24₹518.00
₹488.14
-5.8%
18.8%₹570.00₹282.00₹679.907
Sep ’24₹533.95
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.657
Aug ’24₹491.20
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.557
Jul ’24₹386.65
₹390.00
+0.9%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.207
Jun ’24₹388.70
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹609.307
May ’24₹277.85
₹275.00
-1.0%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.758
Apr ’24₹273.95
₹257.38
-6.1%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.158
Mar ’24₹287.85
₹256.00
-11.1%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.959
Feb ’24₹234.10
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.359
Jan ’24₹213.10
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.5010
Dec ’23₹228.20
₹259.30
+13.6%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0010
Nov ’23₹221.75
₹259.30
+16.9%
20.3%₹406.00₹215.00₹494.2510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

3i Infotech

₹4.5b

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₹26.61

7D

0.3%

1Y

-43.5%

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₹835.3m

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532761

₹66.74

7D

5.3%

1Y

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Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%