Black Box Valutazione
500463 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500463 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500463 ( ₹535.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹246.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500463 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500463?
Metrica chiave: Poiché 500463 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500463 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.4x |
| Utili | ₹2.15b |
| Cap. di mercato | ₹91.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500463 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
SONATSOFTW Sonata Software | 23.3x | 14.72% | ₹101.9b |
532175 Cyient | 23x | 15.71% | ₹129.1b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 39.1x | 23.55% | ₹74.3b |
MASTEK Mastek | 17.3x | 12.68% | ₹64.6b |
500463 Black Box | 42.4x | n/a | ₹91.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500463 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500463's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500463 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500463's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 500463 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹535.90 | ₹597.00 +11.40% | 3.85% | ₹620.00 | ₹574.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹532.55 | ₹602.00 +13.04% | 2.99% | ₹620.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹452.30 | ₹647.00 +43.05% | 9.74% | ₹710.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹505.55 | ₹663.50 +31.24% | 0.98% | ₹670.00 | ₹657.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹545.00 | ₹663.50 +21.74% | 0.98% | ₹670.00 | ₹657.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/20 10:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/20 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Black Box Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Priya Rohira | Axis Capital Limited |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Deep Shah | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |