J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

NSEI:JBCHEPHARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹269.5b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Valutazione

JBCHEPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBCHEPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JBCHEPHARM ( ₹1735.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹560.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBCHEPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBCHEPHARM?

Metrica chiave: Poiché JBCHEPHARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBCHEPHARM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBCHEPHARM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBCHEPHARM su PE?
Rapporto PE44.1x
Guadagni₹6.11b
Cap. di mercato₹269.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBCHEPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBCHEPHARM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.1x
GLAND Gland Pharma
41.4x25.8%₹286.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
43.1x16.4%₹377.5b
IPCALAB Ipca Laboratories
59.2x29.9%₹391.4b
524558 Neuland Laboratories
76.6x33.9%₹214.1b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.1x19.4%₹269.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBCHEPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBCHEPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.09m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JBCHEPHARM 44.1xMedia del settore 34.1xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBCHEPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBCHEPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBCHEPHARM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE 41.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBCHEPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBCHEPHARM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,735.30
₹2,173.77
+25.3%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,960.30
₹2,118.00
+8.0%
8.5%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,834.95
₹2,105.69
+14.8%
8.1%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,953.80
₹2,086.17
+6.8%
8.1%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,912.55
₹1,975.42
+3.3%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,792.80
₹1,975.42
+10.2%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.9%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.3%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.2%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.6%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00n/a10
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.6%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00n/a10
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.2%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50n/a11
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.7%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,960.3011
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.1%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,834.9511
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50₹1,953.8011
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50₹1,912.5512
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.4%
7.9%₹1,340.00₹951.50₹1,792.8012
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.0%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.9%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
Apr ’24₹988.18
₹1,137.40
+15.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,695.5510
Mar ’24₹995.93
₹1,137.40
+14.2%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,531.4010
Feb ’24₹1,010.40
₹1,140.55
+12.9%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,685.3510
Jan ’24₹972.25
₹1,140.55
+17.3%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,615.6010
Dec ’23₹1,009.00
₹1,146.19
+13.6%
4.7%₹1,230.00₹1,050.00₹1,460.458
Nov ’23₹999.50
₹1,064.19
+6.5%
7.6%₹1,194.50₹965.00₹1,400.158

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹26.9b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,090.30

7D

6.3%

1Y

54.5%

Colinz Laboratories

₹142.4m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.52

7D

2.7%

1Y

34.5%