Ajanta Pharma Limited

NSEI:AJANTPHARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹360.8b

Ajanta Pharma Valutazione

AJANTPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJANTPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AJANTPHARM ( ₹2888.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1406.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJANTPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJANTPHARM?

Metrica chiave: Poiché AJANTPHARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJANTPHARM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJANTPHARM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AJANTPHARM su PE?
Rapporto PE41.2x
Guadagni₹8.75b
Cap. di mercato₹360.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJANTPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJANTPHARM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
IPCALAB Ipca Laboratories
60.1x30.5%₹397.5b
GLAND Gland Pharma
42.2x25.8%₹292.2b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
60.5x16.8%₹408.6b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
42.7x19.4%₹260.8b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
41.2x16.4%₹360.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJANTPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJANTPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AJANTPHARM 41.2xMedia del settore 32.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJANTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJANTPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJANTPHARM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.2x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJANTPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJANTPHARM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,888.95
₹2,992.82
+3.6%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Nov ’25₹3,086.15
₹2,966.45
-3.9%
17.3%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Oct ’25₹3,253.60
₹2,751.36
-15.4%
15.9%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Sep ’25₹3,243.55
₹2,682.55
-17.3%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Aug ’25₹2,792.50
₹2,682.55
-3.9%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Jul ’25₹2,256.30
₹2,463.30
+9.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,333.15
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,215.45
₹2,271.20
+2.5%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,238.60
₹2,265.70
+1.2%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,126.85
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Feb ’25₹2,181.25
₹2,193.73
+0.6%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00n/a11
Jan ’25₹2,159.65
₹1,986.36
-8.0%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00n/a11
Dec ’24₹1,963.00
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00n/a12
Nov ’24₹1,827.55
₹1,948.50
+6.6%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,086.1512
Oct ’24₹1,799.90
₹1,789.42
-0.6%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,253.6012
Sep ’24₹1,718.35
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,243.5512
Aug ’24₹1,685.55
₹1,789.42
+6.2%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹2,792.5012
Jul ’24₹1,479.15
₹1,490.64
+0.8%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00₹2,256.3011
Jun ’24₹1,313.75
₹1,487.83
+13.3%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,333.1512
May ’24₹1,312.60
₹1,457.00
+11.0%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,215.4511
Apr ’24₹1,208.80
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,238.6010
Mar ’24₹1,178.95
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,126.8511
Feb ’24₹1,187.70
₹1,523.91
+28.3%
5.8%₹1,690.00₹1,439.00₹2,181.2511
Jan ’24₹1,211.95
₹1,514.55
+25.0%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹2,159.6511
Dec ’23₹1,239.50
₹1,515.09
+22.2%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹1,963.0011
Nov ’23₹1,323.30
₹1,502.60
+13.5%
2.7%₹1,585.00₹1,439.00₹1,827.5510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%