Ajanta Pharma Valutazione
AJANTPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AJANTPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AJANTPHARM ( ₹2606.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1383.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AJANTPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJANTPHARM?
Metrica chiave: Poiché AJANTPHARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AJANTPHARM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Guadagni | ₹8.98b |
| Cap. di mercato | ₹325.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AJANTPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.8x | ||
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 49.5x | 12.5% | ₹425.0b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 50.3x | 28.8% | ₹366.6b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 39x | 18.7% | ₹249.8b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 140.4x | 55.4% | ₹281.2b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 36.3x | 16.7% | ₹325.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJANTPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 69.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AJANTPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$63.81m |
524652 Ind-Swift | 1.3x | n/a | US$9.50m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AJANTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AJANTPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJANTPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,606.50 | ₹3,029.90 +16.2% | 16.8% | ₹3,667.00 | ₹2,288.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹2,718.60 | ₹3,029.90 +11.5% | 16.8% | ₹3,667.00 | ₹2,288.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹2,994.35 | ₹3,031.30 +1.2% | 17.7% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹3,022.55 | ₹2,992.82 -1.0% | 17.7% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹3,086.15 | ₹2,966.45 -3.9% | 17.3% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹3,253.60 | ₹2,751.36 -15.4% | 15.9% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹3,243.55 | ₹2,682.55 -17.3% | 12.6% | ₹3,165.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹2,792.50 | ₹2,682.55 -3.9% | 12.6% | ₹3,165.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹2,256.30 | ₹2,463.30 +9.2% | 10.5% | ₹2,694.00 | ₹1,783.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹2,333.15 | ₹2,458.80 +5.4% | 10.5% | ₹2,694.00 | ₹1,783.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹2,215.45 | ₹2,271.20 +2.5% | 11.2% | ₹2,570.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹2,238.60 | ₹2,265.70 +1.2% | 10.9% | ₹2,561.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹2,126.85 | ₹2,265.70 +6.5% | 10.9% | ₹2,561.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹2,181.25 | ₹2,193.73 +0.6% | 12.6% | ₹2,561.00 | ₹1,669.00 | ₹2,718.60 | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,159.65 | ₹1,986.36 -8.0% | 7.5% | ₹2,176.00 | ₹1,669.00 | ₹2,994.35 | 11 |
| Dec ’24 | ₹1,963.00 | ₹1,948.50 -0.7% | 9.8% | ₹2,176.00 | ₹1,532.00 | ₹3,022.55 | 12 |
| Nov ’24 | ₹1,827.55 | ₹1,948.50 +6.6% | 9.8% | ₹2,176.00 | ₹1,532.00 | ₹3,086.15 | 12 |
| Oct ’24 | ₹1,799.90 | ₹1,789.42 -0.6% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹3,253.60 | 12 |
| Sep ’24 | ₹1,718.35 | ₹1,789.42 +4.1% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹3,243.55 | 12 |
| Aug ’24 | ₹1,685.55 | ₹1,789.42 +6.2% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹2,792.50 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,479.15 | ₹1,490.64 +0.8% | 4.8% | ₹1,580.00 | ₹1,335.00 | ₹2,256.30 | 11 |
| Jun ’24 | ₹1,313.75 | ₹1,487.83 +13.3% | 4.7% | ₹1,580.00 | ₹1,335.00 | ₹2,333.15 | 12 |
| May ’24 | ₹1,312.60 | ₹1,457.00 +11.0% | 8.0% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,215.45 | 11 |
| Apr ’24 | ₹1,208.80 | ₹1,453.20 +20.2% | 8.4% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,238.60 | 10 |
| Mar ’24 | ₹1,178.95 | ₹1,451.91 +23.2% | 8.0% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,126.85 | 11 |
| Feb ’24 | ₹1,187.70 | ₹1,523.91 +28.3% | 5.8% | ₹1,690.00 | ₹1,439.00 | ₹2,181.25 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 13:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ajanta Pharma Limited è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rashmi Sancheti Shetty | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |