Laurus Labs Limited

NSEI:LAURUSLABS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹294.5b

Laurus Labs Valutazione

LAURUSLABS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LAURUSLABS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹278.01
Fair Value
96.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LAURUSLABS ( ₹546.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹278.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LAURUSLABS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAURUSLABS?

Metrica chiave: Poiché LAURUSLABS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LAURUSLABS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LAURUSLABS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LAURUSLABS su PE?
Rapporto PE147.1x
Guadagni₹2.00b
Cap. di mercato₹294.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LAURUSLABS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LAURUSLABS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
39.8x10.2%₹341.8b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
99.3x45.1%₹277.4b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
35.6x16.7%₹319.7b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
40.5x18.7%₹259.3b
LAURUSLABS Laurus Labs
147.1x55.4%₹294.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAURUSLABS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LAURUSLABS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$62.63m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LAURUSLABS 147.1xMedia del settore 27.5xNo. of Companies22PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LAURUSLABS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LAURUSLABS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LAURUSLABS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 147.1x
Rapporto equo PE 77.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAURUSLABS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LAURUSLABS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹546.20
₹526.50
-3.6%
22.4%₹720.00₹293.00n/a14
Feb ’26₹595.60
₹526.50
-11.6%
22.4%₹720.00₹293.00n/a14
Jan ’26₹615.65
₹420.50
-31.7%
21.2%₹531.00₹293.00n/a14
Dec ’25₹567.15
₹420.50
-25.9%
21.2%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.80
₹422.47
-15.5%
20.5%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹469.30
₹399.47
-14.9%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹470.15
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.75
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹430.80
₹393.40
-8.7%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹418.95
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.00
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.25
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.80
₹369.31
-9.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.25
₹368.15
-5.4%
18.7%₹450.00₹250.00₹595.6013
Jan ’25₹433.05
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00₹615.6513
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00₹567.1513
Nov ’24₹358.90
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.8012
Oct ’24₹395.40
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.3010
Sep ’24₹396.45
₹346.20
-12.7%
19.2%₹475.00₹250.00₹470.1510
Aug ’24₹358.30
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.7510
Jul ’24₹366.65
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹430.8010
Jun ’24₹340.50
₹331.40
-2.7%
19.0%₹475.00₹250.00₹418.9510
May ’24₹307.60
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.0011
Apr ’24₹292.95
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.2510
Mar ’24₹314.15
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.8011
Feb ’24₹334.10
₹470.00
+40.7%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.2511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹526.50
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 15:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Laurus Labs Limited è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.