Laurus Labs Valutazione
LAURUSLABS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAURUSLABS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAURUSLABS ( ₹559.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹285.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAURUSLABS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAURUSLABS?
Metrica chiave: Poiché LAURUSLABS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAURUSLABS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6x |
| Vendite | ₹50.53b |
| Cap. di mercato | ₹301.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.4x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAURUSLABS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
PPLPHARMA Piramal Pharma | 3.8x | 13.6% | ₹334.4b |
EMCURE Emcure Pharmaceuticals | 3.6x | 11.3% | ₹260.1b |
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals | 31.4x | n/a | ₹301.7b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 10.9x | 8.8% | ₹387.0b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 6x | 15.6% | ₹301.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LAURUSLABS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAURUSLABS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LAURUSLABS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAURUSLABS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6x |
| Rapporto equo PS | 6.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LAURUSLABS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹559.20 | ₹418.36 -25.2% | 20.9% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹567.15 | ₹418.36 -26.2% | 20.9% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹499.80 | ₹420.47 -15.9% | 20.2% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹469.30 | ₹399.47 -14.9% | 21.6% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹470.15 | ₹399.47 -15.0% | 21.6% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹451.75 | ₹399.47 -11.6% | 21.6% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹430.80 | ₹393.40 -8.7% | 21.8% | ₹503.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹418.95 | ₹383.43 -8.5% | 22.0% | ₹503.00 | ₹250.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹450.00 | ₹383.43 -14.8% | 22.0% | ₹503.00 | ₹250.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹405.25 | ₹369.31 -8.9% | 18.3% | ₹450.00 | ₹250.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹409.80 | ₹369.31 -9.9% | 18.3% | ₹450.00 | ₹250.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹389.25 | ₹368.15 -5.4% | 18.7% | ₹450.00 | ₹250.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹433.05 | ₹373.38 -13.8% | 21.7% | ₹490.00 | ₹260.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹378.75 | ₹373.38 -1.4% | 21.7% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹567.15 | 13 |
| Nov ’24 | ₹358.90 | ₹370.83 +3.3% | 22.6% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹499.80 | 12 |
| Oct ’24 | ₹395.40 | ₹346.20 -12.4% | 19.2% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹469.30 | 10 |
| Sep ’24 | ₹396.45 | ₹346.20 -12.7% | 19.2% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹470.15 | 10 |
| Aug ’24 | ₹358.30 | ₹346.20 -3.4% | 19.2% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹451.75 | 10 |
| Jul ’24 | ₹366.65 | ₹331.40 -9.6% | 19.0% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹430.80 | 10 |
| Jun ’24 | ₹340.50 | ₹331.40 -2.7% | 19.0% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹418.95 | 10 |
| May ’24 | ₹307.60 | ₹371.73 +20.8% | 29.7% | ₹630.00 | ₹250.00 | ₹450.00 | 11 |
| Apr ’24 | ₹292.95 | ₹438.00 +49.5% | 25.9% | ₹630.00 | ₹295.00 | ₹405.25 | 10 |
| Mar ’24 | ₹314.15 | ₹470.00 +49.6% | 28.2% | ₹735.00 | ₹323.00 | ₹409.80 | 11 |
| Feb ’24 | ₹334.10 | ₹470.00 +40.7% | 28.2% | ₹735.00 | ₹323.00 | ₹389.25 | 11 |
| Jan ’24 | ₹375.25 | ₹550.18 +46.6% | 19.8% | ₹735.00 | ₹350.00 | ₹433.05 | 11 |
| Dec ’23 | ₹418.55 | ₹551.09 +31.7% | 19.6% | ₹735.00 | ₹350.00 | ₹378.75 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Laurus Labs Limited è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |