Aurobindo Pharma Limited

NSEI:AUROPHARMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹692.1b

Aurobindo Pharma Valutazione

AUROPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUROPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.32k
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUROPHARMA ( ₹1191.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1316.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUROPHARMA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUROPHARMA?

Metrica chiave: Poiché AUROPHARMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUROPHARMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUROPHARMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUROPHARMA su PE?
Rapporto PE19.8x
Guadagni₹34.91b
Cap. di mercato₹692.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUROPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUROPHARMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
ALKEM Alkem Laboratories
29x10.7%₹628.4b
500488 Abbott India
47.4x11.2%₹633.2b
500257 Lupin
38.2x16.5%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.1x-1.8%₹1.0t
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19.8x16.2%₹692.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUROPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$69.62m
524652 Ind-Swift
1.5xn/aUS$9.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AUROPHARMA 19.8xMedia del settore 31.9xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUROPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUROPHARMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUROPHARMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,191.70
₹1,534.25
+28.7%
10.7%₹1,930.00₹1,225.00n/a28
Jan ’26₹1,353.25
₹1,513.45
+11.8%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.60
₹1,513.45
+19.9%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,400.70
₹1,564.68
+11.7%
13.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.30
₹1,533.46
+6.6%
14.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,569.40
₹1,524.07
-2.9%
14.6%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.85
₹1,323.96
-7.6%
13.9%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,211.80
₹1,283.11
+5.9%
13.1%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,185.70
₹1,275.15
+7.5%
13.3%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,153.50
₹1,175.85
+1.9%
12.4%₹1,424.00₹850.00n/a26
Apr ’25₹1,113.35
₹1,159.42
+4.1%
11.5%₹1,400.00₹850.00n/a26
Mar ’25₹1,026.40
₹1,150.26
+12.1%
11.1%₹1,375.00₹850.00n/a27
Feb ’25₹1,070.80
₹1,076.27
+0.5%
14.6%₹1,370.00₹710.00₹1,142.6026
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.0%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,353.2528
Dec ’24₹1,033.75
₹993.68
-3.9%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,262.6028
Nov ’24₹859.20
₹867.36
+0.9%
15.3%₹1,055.00₹516.00₹1,400.7028
Oct ’24₹914.35
₹854.50
-6.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,438.3028
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,569.4028
Aug ’24₹818.50
₹681.72
-16.7%
9.2%₹850.00₹554.00₹1,432.8529
Jul ’24₹727.35
₹673.00
-7.5%
9.4%₹850.00₹554.00₹1,211.8028
Jun ’24₹658.70
₹660.14
+0.2%
11.2%₹850.00₹506.00₹1,185.7028
May ’24₹617.00
₹595.54
-3.5%
13.3%₹850.00₹450.00₹1,153.5028
Apr ’24₹518.10
₹578.04
+11.6%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,113.3528
Mar ’24₹463.65
₹581.11
+25.3%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,026.4028
Feb ’24₹412.70
₹584.56
+41.6%
15.5%₹850.00₹430.00₹1,070.8027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹1.53k
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aurobindo Pharma Limited è coperta da 52 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark