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Aurobindo Pharma Valutazione
AUROPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUROPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUROPHARMA ( ₹1537.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1427.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUROPHARMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUROPHARMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUROPHARMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹885.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUROPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
500257 Lupin | 42.6x | 18.1% | ₹965.2b |
MANKIND Mankind Pharma | 46.6x | 16.4% | ₹914.1b |
ALKEM Alkem Laboratories | 33.7x | 11.3% | ₹692.3b |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 65.3x | 21.4% | ₹1.1t |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 25.2x | 12.5% | ₹885.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUROPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUROPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 43.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,511.50 | ₹1,539.81 +1.9% | 13.0% | ₹1,930.00 | ₹1,040.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹1,432.85 | ₹1,342.19 -6.3% | 12.1% | ₹1,640.00 | ₹980.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹1,211.80 | ₹1,299.77 +7.3% | 11.4% | ₹1,500.00 | ₹980.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹1,185.70 | ₹1,291.50 +8.9% | 11.7% | ₹1,500.00 | ₹980.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹1,153.50 | ₹1,188.88 +3.1% | 11.2% | ₹1,424.00 | ₹940.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | ₹1,113.35 | ₹1,171.80 +5.2% | 10.3% | ₹1,400.00 | ₹940.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹1,026.40 | ₹1,161.81 +13.2% | 10.0% | ₹1,375.00 | ₹940.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | ₹1,070.80 | ₹1,085.32 +1.4% | 14.1% | ₹1,370.00 | ₹710.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₹1,080.15 | ₹999.00 -7.5% | 13.7% | ₹1,200.00 | ₹615.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹1,033.75 | ₹999.00 -3.4% | 13.7% | ₹1,200.00 | ₹615.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | ₹859.20 | ₹868.00 +1.0% | 15.5% | ₹1,055.00 | ₹516.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | ₹914.35 | ₹854.67 -6.5% | 14.6% | ₹1,055.00 | ₹600.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | ₹825.55 | ₹854.67 +3.5% | 14.6% | ₹1,055.00 | ₹600.00 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | ₹818.50 | ₹675.71 -17.4% | 8.1% | ₹809.00 | ₹554.00 | ₹1,432.85 | 28 |
| Jul ’24 | ₹727.35 | ₹666.44 -8.4% | 8.2% | ₹809.00 | ₹554.00 | ₹1,211.80 | 27 |
| Jun ’24 | ₹658.70 | ₹653.11 -0.8% | 10.0% | ₹809.00 | ₹506.00 | ₹1,185.70 | 27 |
| May ’24 | ₹617.00 | ₹586.11 -5.0% | 10.9% | ₹710.00 | ₹450.00 | ₹1,153.50 | 27 |
| Apr ’24 | ₹518.10 | ₹567.96 +9.6% | 12.4% | ₹710.00 | ₹430.00 | ₹1,113.35 | 27 |
| Mar ’24 | ₹463.65 | ₹571.15 +23.2% | 12.5% | ₹710.00 | ₹430.00 | ₹1,026.40 | 27 |
| Feb ’24 | ₹412.70 | ₹574.35 +39.2% | 13.1% | ₹710.00 | ₹430.00 | ₹1,070.80 | 26 |
| Jan ’24 | ₹438.30 | ₹587.73 +34.1% | 12.0% | ₹710.00 | ₹430.00 | ₹1,080.15 | 26 |
| Dec ’23 | ₹468.90 | ₹613.56 +30.8% | 19.8% | ₹1,100.00 | ₹430.00 | ₹1,033.75 | 27 |
| Nov ’23 | ₹549.75 | ₹685.14 +24.6% | 15.8% | ₹1,100.00 | ₹475.00 | ₹859.20 | 29 |
| Oct ’23 | ₹510.60 | ₹678.77 +32.9% | 11.5% | ₹835.00 | ₹475.00 | ₹914.35 | 30 |
| Sep ’23 | ₹539.05 | ₹685.41 +27.2% | 11.9% | ₹850.00 | ₹475.00 | ₹825.55 | 32 |
| Aug ’23 | ₹558.15 | ₹704.81 +26.3% | 12.0% | ₹850.00 | ₹510.00 | ₹818.50 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.