Aurobindo Pharma Valutazione
AUROPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUROPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUROPHARMA ( ₹1204.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1117.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUROPHARMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUROPHARMA?
Metrica chiave: Poiché AUROPHARMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUROPHARMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | ₹34.91b |
| Cap. di mercato | ₹699.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUROPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
500488 Abbott India | 47.2x | 11.42% | ₹667.7b |
ALKEM Alkem Laboratories | 29.8x | 10.64% | ₹642.5b |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 19.8x | -2.54% | ₹895.2b |
500257 Lupin | 27.8x | 8.03% | ₹911.3b |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 20x | 13.59% | ₹699.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUROPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$49.70m |
524652 Ind-Swift | 1.2x | n/a | US$9.28m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUROPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUROPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,204.10 | ₹1,476.89 +22.66% | 12.01% | ₹1,930.00 | ₹1,140.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | ₹1,229.10 | ₹1,470.82 +19.67% | 12.52% | ₹1,930.00 | ₹1,140.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | ₹1,134.15 | ₹1,483.14 +30.77% | 12.00% | ₹1,930.00 | ₹1,140.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | ₹1,058.30 | ₹1,504.46 +42.16% | 11.38% | ₹1,930.00 | ₹1,145.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | ₹1,142.60 | ₹1,535.25 +34.36% | 10.66% | ₹1,930.00 | ₹1,225.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | ₹1,353.25 | ₹1,513.45 +11.84% | 13.13% | ₹1,930.00 | ₹850.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | ₹1,262.60 | ₹1,513.45 +19.87% | 13.13% | ₹1,930.00 | ₹850.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₹1,400.70 | ₹1,564.68 +11.71% | 13.22% | ₹1,930.00 | ₹850.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | ₹1,438.30 | ₹1,533.46 +6.62% | 14.25% | ₹1,930.00 | ₹850.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | ₹1,569.40 | ₹1,524.07 -2.89% | 14.57% | ₹1,930.00 | ₹850.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | ₹1,432.85 | ₹1,323.96 -7.60% | 13.94% | ₹1,640.00 | ₹850.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₹1,211.80 | ₹1,283.11 +5.88% | 13.14% | ₹1,500.00 | ₹850.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | ₹1,185.70 | ₹1,275.15 +7.54% | 13.30% | ₹1,500.00 | ₹850.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹1,153.50 | ₹1,175.85 +1.94% | 12.42% | ₹1,424.00 | ₹850.00 | ₹1,229.10 | 26 |
| Apr ’25 | ₹1,113.35 | ₹1,159.42 +4.14% | 11.48% | ₹1,400.00 | ₹850.00 | ₹1,134.15 | 26 |
| Mar ’25 | ₹1,026.40 | ₹1,150.26 +12.07% | 11.13% | ₹1,375.00 | ₹850.00 | ₹1,058.30 | 27 |
| Feb ’25 | ₹1,070.80 | ₹1,076.27 +0.51% | 14.60% | ₹1,370.00 | ₹710.00 | ₹1,142.60 | 26 |
| Jan ’25 | ₹1,080.15 | ₹993.68 -8.01% | 13.78% | ₹1,200.00 | ₹615.00 | ₹1,353.25 | 28 |
| Dec ’24 | ₹1,033.75 | ₹993.68 -3.88% | 13.78% | ₹1,200.00 | ₹615.00 | ₹1,262.60 | 28 |
| Nov ’24 | ₹859.20 | ₹867.36 +0.95% | 15.26% | ₹1,055.00 | ₹516.00 | ₹1,400.70 | 28 |
| Oct ’24 | ₹914.35 | ₹854.50 -6.55% | 14.32% | ₹1,055.00 | ₹600.00 | ₹1,438.30 | 28 |
| Sep ’24 | ₹825.55 | ₹854.50 +3.51% | 14.32% | ₹1,055.00 | ₹600.00 | ₹1,569.40 | 28 |
| Aug ’24 | ₹818.50 | ₹681.72 -16.71% | 9.20% | ₹850.00 | ₹554.00 | ₹1,432.85 | 29 |
| Jul ’24 | ₹727.35 | ₹673.00 -7.47% | 9.44% | ₹850.00 | ₹554.00 | ₹1,211.80 | 28 |
| Jun ’24 | ₹658.70 | ₹660.14 +0.22% | 11.17% | ₹850.00 | ₹506.00 | ₹1,185.70 | 28 |
| May ’24 | ₹617.00 | ₹595.54 -3.48% | 13.35% | ₹850.00 | ₹450.00 | ₹1,153.50 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 23:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aurobindo Pharma Limited è coperta da 55 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Meeta Shetty | Asian Markets Securities Private Limited |
| Kamlesh Kotak | Asian Markets Securities Private Limited |
| Harith Ahamed | Avendus Spark |