Alkem Laboratories Valutazione
ALKEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALKEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALKEM ( ₹5581.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3196.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALKEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKEM?
Metrica chiave: Poiché ALKEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALKEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Utili | ₹22.85b |
| Cap. di mercato | ₹667.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALKEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
500488 Abbott India | 43.6x | 11.60% | ₹633.4b |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 18.9x | 13.19% | ₹639.5b |
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals | 69.7x | 29.04% | ₹525.4b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 48.9x | 11.60% | ₹464.4b |
ALKEM Alkem Laboratories | 29.2x | 4.42% | ₹667.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALKEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALKEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 3.6x | n/a | US$93.92m |
524661 Welcure Drugs and Pharmaceuticals | 3.5x | n/a | US$10.39m |
524652 Ind-Swift | 0.3x | n/a | US$9.66m |
542724 Murae Organisor | 3.9x | n/a | US$6.75m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALKEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALKEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALKEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,581.50 | ₹5,554.10 -0.49% | 11.16% | ₹6,576.00 | ₹4,200.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | ₹5,459.50 | ₹5,556.95 +1.79% | 11.09% | ₹6,576.00 | ₹4,200.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | ₹5,300.50 | ₹5,534.81 +4.42% | 10.75% | ₹6,576.00 | ₹4,200.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | ₹4,899.00 | ₹5,171.33 +5.56% | 13.12% | ₹6,684.00 | ₹4,030.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | ₹4,849.00 | ₹5,187.81 +6.99% | 13.33% | ₹6,835.00 | ₹4,030.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | ₹5,098.50 | ₹5,187.81 +1.75% | 13.33% | ₹6,835.00 | ₹4,030.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | ₹5,116.00 | ₹5,365.71 +4.88% | 12.89% | ₹6,642.00 | ₹4,186.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | ₹4,835.55 | ₹5,384.52 +11.35% | 12.80% | ₹6,642.00 | ₹4,186.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | ₹4,646.20 | ₹5,384.52 +15.89% | 12.80% | ₹6,642.00 | ₹4,186.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | ₹5,029.60 | ₹5,801.95 +15.36% | 12.35% | ₹7,225.00 | ₹4,330.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | ₹5,571.00 | ₹5,775.29 +3.67% | 13.02% | ₹7,225.00 | ₹4,330.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₹5,642.45 | ₹5,775.29 +2.35% | 13.02% | ₹7,225.00 | ₹4,330.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹5,805.25 | ₹5,721.90 -1.44% | 14.47% | ₹7,225.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹6,151.25 | ₹5,583.24 -9.23% | 14.29% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | ₹5,459.50 | 21 |
| Sep ’25 | ₹6,170.35 | ₹5,543.95 -10.15% | 13.63% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | ₹5,300.50 | 21 |
| Aug ’25 | ₹5,271.30 | ₹5,213.19 -1.10% | 14.04% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | ₹4,899.00 | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,958.60 | ₹5,194.86 +4.76% | 14.09% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | ₹4,849.00 | 21 |
| Jun ’25 | ₹4,810.45 | ₹5,152.18 +7.10% | 14.15% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | ₹5,098.50 | 22 |
| May ’25 | ₹4,833.05 | ₹5,235.45 +8.33% | 13.78% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | ₹5,116.00 | 22 |
| Apr ’25 | ₹5,009.05 | ₹5,222.95 +4.27% | 13.96% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | ₹4,835.55 | 22 |
| Mar ’25 | ₹5,112.90 | ₹5,234.32 +2.37% | 14.05% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | ₹4,646.20 | 22 |
| Feb ’25 | ₹4,854.75 | ₹4,299.74 -11.43% | 15.34% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | ₹5,029.60 | 23 |
| Jan ’25 | ₹5,120.00 | ₹4,131.26 -19.31% | 16.95% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | ₹5,571.00 | 23 |
| Dec ’24 | ₹4,647.90 | ₹4,032.91 -13.23% | 13.36% | ₹4,980.00 | ₹2,700.00 | ₹5,642.45 | 22 |
| Nov ’24 | ₹3,722.65 | ₹3,681.00 -1.12% | 10.99% | ₹4,850.00 | ₹2,700.00 | ₹5,805.25 | 22 |
| Oct ’24 | ₹3,605.90 | ₹3,690.81 +2.35% | 13.00% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | ₹6,151.25 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/18 20:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alkem Laboratories Limited è coperta da 36 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |