Alkem Laboratories Limited

NSEI:ALKEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹591.4b

Alkem Laboratories Valutazione

ALKEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALKEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.88k
Fair Value
71.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALKEM ( ₹4946.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2879.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALKEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKEM?

Metrica chiave: Poiché ALKEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALKEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALKEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALKEM su PE?
Rapporto PE27.5x
Guadagni₹21.53b
Cap. di mercato₹591.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALKEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALKEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
500488 Abbott India
48x11.3%₹640.6b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19.4x13.7%₹676.3b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
54.4x12.5%₹467.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.5x-1.6%₹884.1b
ALKEM Alkem Laboratories
27.5x10.2%₹591.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALKEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALKEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$48.64m
524652 Ind-Swift
1xn/aUS$7.86m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALKEM 27.5xMedia del settore 28.9xNo. of Companies20PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALKEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALKEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALKEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALKEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALKEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,946.50
₹5,365.71
+8.5%
12.9%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
May ’26₹5,116.00
₹5,365.71
+4.9%
12.9%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Apr ’26₹4,835.55
₹5,384.52
+11.4%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Mar ’26₹4,646.20
₹5,384.52
+15.9%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Feb ’26₹5,029.60
₹5,801.95
+15.4%
12.3%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Jan ’26₹5,571.00
₹5,775.29
+3.7%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,642.45
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,805.25
₹5,721.90
-1.4%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.25
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,170.35
₹5,543.95
-10.2%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,271.30
₹5,213.19
-1.1%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,958.60
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,810.45
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,833.05
₹5,235.45
+8.3%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00₹5,116.0022
Apr ’25₹5,009.05
₹5,222.95
+4.3%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00₹4,835.5522
Mar ’25₹5,112.90
₹5,234.32
+2.4%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00₹4,646.2022
Feb ’25₹4,854.75
₹4,299.74
-11.4%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00₹5,029.6023
Jan ’25₹5,120.00
₹4,131.26
-19.3%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00₹5,571.0023
Dec ’24₹4,647.90
₹4,032.91
-13.2%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,642.4522
Nov ’24₹3,722.65
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,805.2522
Oct ’24₹3,605.90
₹3,690.81
+2.4%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.2521
Sep ’24₹3,614.75
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,170.3522
Aug ’24₹3,986.50
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,271.3022
Jul ’24₹3,512.85
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,958.6022
Jun ’24₹3,380.35
₹3,310.36
-2.1%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,810.4522
May ’24₹3,509.90
₹3,394.52
-3.3%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,833.0521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.37k
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alkem Laboratories Limited è coperta da 38 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited