GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Valutazione
500660 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500660 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500660 ( ₹2508.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1056.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500660 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500660?
Metrica chiave: Poiché 500660 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500660 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.5x |
| Guadagni | ₹8.59b |
| Cap. di mercato | ₹425.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.6x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500660 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.7x | ||
LAURUSLABS Laurus Labs | 140.4x | 55.4% | ₹281.2b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 36.3x | 16.7% | ₹325.5b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 50.3x | 28.8% | ₹366.6b |
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals | 111.8x | 45.1% | ₹312.2b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 49.5x | 12.5% | ₹425.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500660 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 84.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500660's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$63.81m |
524652 Ind-Swift | 1.3x | n/a | US$9.50m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500660's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.5x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,508.80 | ₹2,617.75 +4.3% | 16.8% | ₹3,250.00 | ₹2,170.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,956.25 | ₹2,914.50 +49.0% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹2,234.20 | ₹2,914.50 +30.4% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹2,445.70 | ₹2,914.50 +19.2% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹2,729.70 | ₹2,914.50 +6.8% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,738.45 | ₹2,908.75 +6.2% | 9.7% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,745.40 | ₹2,908.75 +5.9% | 9.7% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,755.90 | ₹2,694.25 -2.2% | 11.6% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹2,605.70 | ₹2,694.25 +3.4% | 11.6% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,630.60 | ₹2,598.50 -1.2% | 11.1% | ₹3,000.00 | ₹2,270.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹2,087.10 | ₹2,141.25 +2.6% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,987.45 | ₹2,141.25 +7.7% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,147.15 | ₹2,141.25 -0.3% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,226.75 | ₹1,783.80 -19.9% | 19.5% | ₹2,450.00 | ₹1,490.00 | ₹1,956.25 | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,952.65 | ₹1,566.80 -19.8% | 5.3% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | ₹2,234.20 | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,677.05 | ₹1,566.80 -6.6% | 5.3% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | ₹2,445.70 | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,410.05 | ₹1,434.00 +1.7% | 8.3% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,729.70 | 5 |
| Oct ’24 | ₹1,544.50 | ₹1,408.00 -8.8% | 9.2% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,738.45 | 5 |
| Sep ’24 | ₹1,438.40 | ₹1,408.00 -2.1% | 9.2% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,745.40 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,404.10 | ₹1,425.00 +1.5% | 8.7% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,755.90 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,423.85 | ₹1,354.17 -4.9% | 8.6% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,605.70 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,327.35 | ₹1,340.14 +1.0% | 8.4% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,630.60 | 7 |
| May ’24 | ₹1,242.00 | ₹1,353.43 +9.0% | 8.6% | ₹1,510.00 | ₹1,145.00 | ₹2,087.10 | 7 |
| Apr ’24 | ₹1,324.15 | ₹1,352.00 +2.1% | 8.5% | ₹1,500.00 | ₹1,145.00 | ₹1,987.45 | 7 |
| Mar ’24 | ₹1,334.50 | ₹1,380.57 +3.5% | 7.7% | ₹1,500.00 | ₹1,145.00 | ₹2,147.15 | 7 |
| Feb ’24 | ₹1,250.75 | ₹1,484.00 +18.6% | 9.6% | ₹1,690.00 | ₹1,226.00 | ₹2,226.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 13:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shirish Pardeshi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Sarabjit Nangra | Angel Broking Private Limited |
| Prakash Agarwal | Axis Capital Limited |