GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Valutazione
500660 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500660 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500660 ( ₹2984.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1195.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500660 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500660?
Metrica chiave: Poiché 500660 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500660 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.5x |
| Guadagni | ₹9.28b |
| Cap. di mercato | ₹505.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.8x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500660 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
ALKEM Alkem Laboratories | 29.8x | 10.64% | ₹642.5b |
500488 Abbott India | 47.2x | 11.42% | ₹667.7b |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 20x | 13.59% | ₹699.3b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 35.8x | 13.32% | ₹329.4b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 54.5x | 11.83% | ₹505.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500660's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$49.70m |
524652 Ind-Swift | 1.2x | n/a | US$9.28m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500660's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,984.45 | ₹3,072.00 +2.93% | 10.46% | ₹3,500.00 | ₹2,600.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹2,959.45 | ₹2,617.75 -11.55% | 16.75% | ₹3,250.00 | ₹2,170.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹2,793.40 | ₹2,617.75 -6.29% | 16.75% | ₹3,250.00 | ₹2,170.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹2,474.55 | ₹2,617.75 +5.79% | 16.75% | ₹3,250.00 | ₹2,170.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,956.25 | ₹2,914.50 +48.98% | 9.06% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹2,234.20 | ₹2,914.50 +30.45% | 9.06% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹2,445.70 | ₹2,914.50 +19.17% | 9.06% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹2,729.70 | ₹2,914.50 +6.77% | 9.06% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,738.45 | ₹2,908.75 +6.22% | 9.71% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,745.40 | ₹2,908.75 +5.95% | 9.71% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,755.90 | ₹2,694.25 -2.24% | 11.57% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹2,605.70 | ₹2,694.25 +3.40% | 11.57% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,630.60 | ₹2,598.50 -1.22% | 11.13% | ₹3,000.00 | ₹2,270.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹2,087.10 | ₹2,141.25 +2.59% | 9.74% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | ₹2,959.45 | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,987.45 | ₹2,141.25 +7.74% | 9.74% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | ₹2,793.40 | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,147.15 | ₹2,141.25 -0.27% | 9.74% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | ₹2,474.55 | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,226.75 | ₹1,783.80 -19.89% | 19.54% | ₹2,450.00 | ₹1,490.00 | ₹1,956.25 | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,952.65 | ₹1,566.80 -19.76% | 5.33% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | ₹2,234.20 | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,677.05 | ₹1,566.80 -6.57% | 5.33% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | ₹2,445.70 | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,410.05 | ₹1,434.00 +1.70% | 8.33% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,729.70 | 5 |
| Oct ’24 | ₹1,544.50 | ₹1,408.00 -8.84% | 9.16% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,738.45 | 5 |
| Sep ’24 | ₹1,438.40 | ₹1,408.00 -2.11% | 9.16% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,745.40 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,404.10 | ₹1,425.00 +1.49% | 8.68% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,755.90 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,423.85 | ₹1,354.17 -4.89% | 8.60% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,605.70 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,327.35 | ₹1,340.14 +0.96% | 8.44% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,630.60 | 7 |
| May ’24 | ₹1,242.00 | ₹1,353.43 +8.97% | 8.64% | ₹1,510.00 | ₹1,145.00 | ₹2,087.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 09:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shirish Pardeshi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Sarabjit Nangra | Angel Broking Private Limited |
| Prakash Agarwal | Axis Capital Limited |