Ipca Laboratories Limited

NSEI:IPCALAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹397.5b

Ipca Laboratories Valutazione

IPCALAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPCALAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPCALAB ( ₹1566.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹642.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPCALAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPCALAB?

Metrica chiave: Poiché IPCALAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPCALAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPCALAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPCALAB su PE?
Rapporto PE60.1x
Guadagni₹6.61b
Cap. di mercato₹397.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPCALAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPCALAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
41.2x16.4%₹360.8b
GLAND Gland Pharma
42.2x25.8%₹292.2b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
60.5x16.8%₹408.6b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
42.7x19.4%₹260.8b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.1x30.5%₹397.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPCALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPCALAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IPCALAB 60.1xMedia del settore 32.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPCALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPCALAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPCALAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.1x
Rapporto equo PE 52x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPCALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPCALAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,566.70
₹1,478.71
-5.6%
20.6%₹1,950.00₹900.00n/a17
Nov ’25₹1,607.10
₹1,425.47
-11.3%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,491.40
₹1,354.89
-9.2%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,384.65
₹1,319.78
-4.7%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,135.25
₹1,196.94
+5.4%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00n/a18
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,607.1018
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,491.4019
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,384.6520
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹864.65
₹963.18
+11.4%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,149.7022
Nov ’23₹924.65
₹1,002.27
+8.4%
9.9%₹1,160.00₹785.00₹978.7522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%