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Ipca Laboratories Valutazione
IPCALAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPCALAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPCALAB ( ₹1353.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹787.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPCALAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPCALAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPCALAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹356.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPCALAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
GLAND Gland Pharma | 44x | 25.1% | ₹317.9b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 45.2x | 14.4% | ₹385.8b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 50.9x | 19.8% | ₹298.7b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 34.6x | 18.7% | ₹217.6b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 61.9x | 30.5% | ₹356.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPCALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPCALAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPCALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPCALAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.9x |
| Rapporto equo PE | 50.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPCALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,406.35 | ₹1,319.78 -6.2% | 14.7% | ₹1,600.00 | ₹900.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹1,304.80 | ₹1,215.50 -6.8% | 14.4% | ₹1,438.00 | ₹900.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹1,135.25 | ₹1,196.94 +5.4% | 16.9% | ₹1,438.00 | ₹687.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹1,152.15 | ₹1,206.11 +4.7% | 17.6% | ₹1,505.00 | ₹687.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹1,339.50 | ₹1,163.11 -13.2% | 18.5% | ₹1,505.00 | ₹687.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,241.05 | ₹1,151.11 -7.2% | 14.9% | ₹1,350.00 | ₹850.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,193.05 | ₹1,139.44 -4.5% | 14.5% | ₹1,350.00 | ₹850.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹1,114.45 | ₹1,005.61 -9.8% | 16.0% | ₹1,200.00 | ₹670.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹1,119.35 | ₹992.83 -11.3% | 15.0% | ₹1,200.00 | ₹670.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹1,149.70 | ₹987.00 -14.2% | 15.3% | ₹1,200.00 | ₹670.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹978.75 | ₹899.72 -8.1% | 13.9% | ₹1,200.00 | ₹670.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹935.65 | ₹858.89 -8.2% | 10.0% | ₹1,029.00 | ₹670.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | ₹866.80 | ₹859.20 -0.9% | 9.8% | ₹1,029.00 | ₹670.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | ₹902.40 | ₹826.47 -8.4% | 10.3% | ₹1,010.00 | ₹670.00 | ₹1,304.80 | 19 |
| Jul ’24 | ₹742.85 | ₹831.56 +11.9% | 10.5% | ₹1,010.00 | ₹670.00 | ₹1,135.25 | 18 |
| Jun ’24 | ₹705.50 | ₹848.80 +20.3% | 12.6% | ₹1,096.00 | ₹670.00 | ₹1,152.15 | 20 |
| May ’24 | ₹710.15 | ₹848.80 +19.5% | 12.6% | ₹1,096.00 | ₹670.00 | ₹1,339.50 | 20 |
| Apr ’24 | ₹810.35 | ₹927.30 +14.4% | 9.2% | ₹1,115.00 | ₹757.00 | ₹1,241.05 | 20 |
| Mar ’24 | ₹807.70 | ₹929.57 +15.1% | 8.8% | ₹1,096.00 | ₹757.00 | ₹1,193.05 | 21 |
| Feb ’24 | ₹853.45 | ₹952.29 +11.6% | 10.2% | ₹1,105.00 | ₹757.00 | ₹1,114.45 | 21 |
| Jan ’24 | ₹843.10 | ₹958.48 +13.7% | 10.1% | ₹1,105.00 | ₹757.00 | ₹1,119.35 | 21 |
| Dec ’23 | ₹864.65 | ₹963.18 +11.4% | 10.0% | ₹1,105.00 | ₹757.00 | ₹1,149.70 | 22 |
| Nov ’23 | ₹924.65 | ₹1,002.27 +8.4% | 9.9% | ₹1,160.00 | ₹785.00 | ₹978.75 | 22 |
| Oct ’23 | ₹915.00 | ₹1,021.43 +11.6% | 10.7% | ₹1,280.00 | ₹785.00 | ₹935.65 | 23 |
| Sep ’23 | ₹899.60 | ₹1,023.46 +13.8% | 10.5% | ₹1,280.00 | ₹785.00 | ₹866.80 | 24 |
| Aug ’23 | ₹997.70 | ₹1,060.87 +6.3% | 6.7% | ₹1,280.00 | ₹926.00 | ₹902.40 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.