Granules India Limited

NSEI:GRANULES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹128.3b

Granules India Valutazione

GRANULES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRANULES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRANULES ( ₹552.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹110.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRANULES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRANULES?

Metrica chiave: Poiché GRANULES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRANULES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRANULES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRANULES su PE?
Rapporto PE27.4x
Guadagni₹4.87b
Cap. di mercato₹128.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRANULES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRANULES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.4x
STAR Strides Pharma Science
72.3x45.6%₹125.6b
GLS Glenmark Life Sciences
31.3x23.4%₹132.5b
524742 Caplin Point Laboratories
30.1x13.6%₹150.9b
AETHER Aether Industries
136x44.8%₹107.9b
GRANULES Granules India
27.4x22.1%₹128.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRANULES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRANULES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.81m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRANULES 27.4xMedia del settore 32.4xNo. of Companies20PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRANULES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRANULES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRANULES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 40.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRANULES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRANULES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹552.65
₹691.88
+25.2%
7.2%₹765.00₹600.00n/a8
Nov ’25₹570.20
₹706.00
+23.8%
6.5%₹769.00₹645.00n/a8
Oct ’25₹579.15
₹710.38
+22.7%
5.9%₹769.00₹650.00n/a8
Sep ’25₹718.10
₹708.57
-1.3%
6.2%₹769.00₹650.00n/a7
Aug ’25₹631.50
₹624.57
-1.1%
17.9%₹765.00₹443.00n/a7
Jul ’25₹494.65
₹488.14
-1.3%
10.2%₹600.00₹443.00n/a7
Jun ’25₹418.50
₹473.00
+13.0%
4.9%₹515.00₹443.00n/a7
May ’25₹423.30
₹483.43
+14.2%
4.8%₹515.00₹455.00n/a7
Apr ’25₹437.95
₹478.43
+9.2%
4.3%₹515.00₹455.00n/a7
Mar ’25₹463.45
₹472.33
+1.9%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Feb ’25₹412.20
₹472.33
+14.6%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Jan ’25₹411.80
₹404.00
-1.9%
11.3%₹464.00₹320.00n/a7
Dec ’24₹392.85
₹391.38
-0.4%
13.8%₹464.00₹303.00n/a8
Nov ’24₹337.40
₹356.71
+5.7%
14.4%₹437.00₹277.00₹570.207
Oct ’24₹354.75
₹341.14
-3.8%
9.9%₹370.00₹277.00₹579.157
Sep ’24₹302.30
₹341.14
+12.8%
9.9%₹370.00₹277.00₹718.107
Aug ’24₹326.20
₹358.29
+9.8%
12.1%₹452.00₹303.00₹631.507
Jul ’24₹296.90
₹359.67
+21.1%
13.0%₹452.00₹303.00₹494.656
Jun ’24₹288.05
₹358.83
+24.6%
13.0%₹452.00₹303.00₹418.506
May ’24₹300.35
₹378.17
+25.9%
9.4%₹452.00₹345.00₹423.306
Apr ’24₹290.70
₹378.17
+30.1%
9.4%₹452.00₹345.00₹437.956
Mar ’24₹283.50
₹371.57
+31.1%
9.9%₹452.00₹332.00₹463.457
Feb ’24₹291.50
₹371.57
+27.5%
9.9%₹452.00₹332.00₹412.207
Jan ’24₹318.80
₹367.71
+15.3%
6.5%₹410.00₹332.00₹411.807
Dec ’23₹340.80
₹367.38
+7.8%
6.1%₹410.00₹332.00₹392.858
Nov ’23₹373.65
₹367.38
-1.7%
6.1%₹410.00₹332.00₹337.408

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a