Piramal Pharma Valutazione
543635 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543635 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543635 ( ₹252.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹37.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543635 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543635?
Metrica chiave: Poiché 543635 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543635 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | ₹87.04b |
| Cap. di mercato | ₹334.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.4x |
| Rapporto PEG | 9.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543635 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 8x | 11.4% | ₹358.0b |
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals | 31.4x | n/a | ₹301.7b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 6x | 15.6% | ₹301.5b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 7.9x | 12.8% | ₹294.3b |
543635 Piramal Pharma | 3.8x | 13.6% | ₹334.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 543635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543635's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 543635 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543635's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 6.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 543635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹252.60 | ₹292.00 +15.6% | 9.0% | ₹340.00 | ₹260.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹268.55 | ₹284.00 +5.8% | 6.7% | ₹310.00 | ₹260.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹281.85 | ₹284.00 +0.8% | 6.7% | ₹310.00 | ₹260.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹228.75 | ₹245.00 +7.1% | 12.1% | ₹280.00 | ₹185.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹188.80 | ₹197.50 +4.6% | 8.1% | ₹230.00 | ₹180.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹173.25 | ₹194.17 +12.1% | 5.0% | ₹210.00 | ₹180.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹158.35 | ₹178.00 +12.4% | 4.2% | ₹190.00 | ₹170.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹148.20 | ₹178.00 +20.1% | 4.2% | ₹190.00 | ₹170.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹143.65 | ₹168.40 +17.2% | 4.2% | ₹180.00 | ₹160.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹129.85 | ₹167.40 +28.9% | 4.3% | ₹180.00 | ₹160.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹131.30 | ₹167.40 +27.5% | 4.3% | ₹180.00 | ₹160.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹138.30 | ₹161.40 +16.7% | 10.4% | ₹180.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹138.55 | ₹137.40 -0.8% | 16.2% | ₹180.00 | ₹115.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹125.85 | ₹126.75 +0.7% | 5.8% | ₹135.00 | ₹115.00 | ₹268.55 | 4 |
| Nov ’24 | ₹106.50 | ₹126.75 +19.0% | 5.8% | ₹135.00 | ₹115.00 | ₹281.85 | 4 |
| Oct ’24 | ₹102.00 | ₹126.50 +24.0% | 1.6% | ₹130.00 | ₹125.00 | ₹228.75 | 4 |
| Sep ’24 | ₹103.75 | ₹126.50 +21.9% | 1.6% | ₹130.00 | ₹125.00 | ₹188.80 | 4 |
| Aug ’24 | ₹106.35 | ₹113.75 +7.0% | 3.6% | ₹120.00 | ₹110.00 | ₹173.25 | 4 |
| Jul ’24 | ₹92.74 | ₹110.00 +18.6% | 8.5% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹158.35 | 4 |
| Jun ’24 | ₹81.03 | ₹110.00 +35.8% | 8.5% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹148.20 | 4 |
| May ’24 | ₹70.85 | ₹128.80 +81.8% | 29.6% | ₹200.00 | ₹85.00 | ₹143.65 | 5 |
| Apr ’24 | ₹68.43 | ₹132.80 +94.1% | 25.7% | ₹200.00 | ₹105.00 | ₹129.85 | 5 |
| Mar ’24 | ₹79.96 | ₹132.80 +66.1% | 25.7% | ₹200.00 | ₹105.00 | ₹131.30 | 5 |
| Feb ’24 | ₹100.50 | ₹175.60 +74.7% | 13.4% | ₹208.00 | ₹150.00 | ₹138.30 | 5 |
| Jan ’24 | ₹114.75 | ₹197.67 +72.3% | 4.8% | ₹208.00 | ₹185.00 | ₹138.55 | 3 |
| Dec ’23 | ₹138.00 | ₹197.67 +43.2% | 4.8% | ₹208.00 | ₹185.00 | ₹125.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Piramal Pharma Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kunal Randeria | Axis Capital Limited |
| Prakash Agarwal | Axis Capital Limited |
| Rohit Bhat | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |