Sun Pharmaceutical Industries Limited

BSE:524715 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹4.3t

Sun Pharmaceutical Industries Valutazione

524715 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524715 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 524715 ( ₹1797.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹820.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524715 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524715?

Metrica chiave: Poiché 524715 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524715. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524715 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 524715 su PE?
Rapporto PE39x
Guadagni₹110.54b
Cap. di mercato₹4.31t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524715 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524715 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
CIPLA Cipla
26.8x7.3%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹955.0b
524715 Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524715 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524715's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
524715 39.0xMedia del settore 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524715 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524715's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524715 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39x
Rapporto equo PE 51.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524715 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524715 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,797.80
₹2,043.32
+13.7%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Nov ’25₹1,858.70
₹2,032.58
+9.4%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.40
₹1,824.05
-5.0%
11.7%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,820.75
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.95
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,517.90
₹1,620.39
+6.8%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,460.15
₹1,606.53
+10.0%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.30
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,630.80
₹1,542.86
-5.4%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,558.70
₹1,536.17
-1.4%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00n/a36
Feb ’25₹1,406.55
₹1,492.54
+6.1%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00n/a37
Jan ’25₹1,259.90
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a36
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a37
Nov ’24₹1,116.15
₹1,260.70
+13.0%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.7037
Oct ’24₹1,159.10
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00₹1,919.4036
Sep ’24₹1,108.50
₹1,238.06
+11.7%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,820.7536
Aug ’24₹1,143.65
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.9537
Jul ’24₹1,051.40
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,517.9036
Jun ’24₹987.50
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,460.1537
May ’24₹986.80
₹1,165.68
+18.1%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.3037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,630.8037
Mar ’24₹958.90
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,558.7038
Feb ’24₹1,014.15
₹1,157.29
+14.1%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,406.5538
Jan ’24₹1,000.70
₹1,149.00
+14.8%
7.8%₹1,320.00₹830.00₹1,259.9037
Dec ’23₹1,046.15
₹1,145.03
+9.5%
7.7%₹1,320.00₹830.00₹1,231.2536
Nov ’23₹1,033.10
₹1,100.39
+6.5%
7.5%₹1,320.00₹830.00₹1,116.1536

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vilin Bio Med

₹293.6m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹21.05

7D

7.4%

1Y

-0.9%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹291.85

7D

-3.6%

1Y

-22.2%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%