Ipca Laboratories Limited

BSE:524494 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹414.2b

Ipca Laboratories Valutazione

524494 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524494 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 524494 ( ₹1630.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹680.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524494 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524494?

Metrica chiave: Poiché 524494 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524494. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524494 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 524494 su PE?
Rapporto PE62.6x
Guadagni₹6.61b
Cap. di mercato₹414.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524494 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524494 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.5x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
43.4x16.3%₹380.2b
GLAND Gland Pharma
43.1x25.8%₹298.3b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
46.2x19.4%₹282.5b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
57x16.8%₹384.7b
524494 Ipca Laboratories
62.6x30.1%₹414.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524494 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524494's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.12m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.03m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
524494 62.6xMedia del settore 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524494 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524494's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524494 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.6x
Rapporto equo PE 51.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524494 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524494 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,630.55
₹1,564.37
-4.1%
19.2%₹1,930.00₹900.00n/a19
Dec ’25₹1,543.40
₹1,551.28
+0.5%
19.6%₹1,930.00₹900.00n/a18
Nov ’25₹1,608.50
₹1,425.47
-11.4%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,490.55
₹1,354.89
-9.1%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,383.85
₹1,319.78
-4.6%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,134.50
₹1,196.94
+5.5%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.10
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,338.75
₹1,163.11
-13.1%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,238.60
₹1,151.11
-7.1%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,192.65
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,115.55
₹1,005.61
-9.9%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,148.50
₹987.00
-14.1%
15.3%₹1,200.00₹670.00₹1,543.4018
Nov ’24₹979.00
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,608.5018
Oct ’24₹933.00
₹858.89
-7.9%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,490.5519
Sep ’24₹865.90
₹859.20
-0.8%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,383.8520
Aug ’24₹902.45
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.20
₹831.56
+12.0%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,134.5018
Jun ’24₹702.60
₹848.80
+20.8%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1020
May ’24₹709.65
₹848.80
+19.6%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,338.7520
Apr ’24₹810.30
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,238.6020
Mar ’24₹807.85
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,192.6521
Feb ’24₹853.55
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,115.5521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹865.35
₹963.18
+11.3%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,148.5022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ipca Laboratories Limited è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aditya KhemkaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanjeev ChiniwarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited