Cipla Limited

BSE:500087 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Cipla Valutazione

500087 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500087 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500087 ( ₹1475.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹812.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500087 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500087?

Metrica chiave: Poiché 500087 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500087. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500087 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500087 su PE?
Rapporto PE26.6x
Guadagni₹44.75b
Cap. di mercato₹1.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500087 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500087 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
500420 Torrent Pharmaceuticals
63.9x22.6%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.1x-1.1%₹1.1t
500257 Lupin
37.7x16.4%₹989.2b
MANKIND Mankind Pharma
55.1x15.5%₹1.2t
500087 Cipla
26.6x7.3%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500087 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500087's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.25m
524652 Ind-Swift
2.6xn/aUS$17.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500087 26.6xMedia del settore 34.8xNo. of Companies20PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500087 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500087's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500087 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500087 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500087 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,475.90
₹1,629.03
+10.4%
10.2%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Dec ’25₹1,534.40
₹1,630.28
+6.2%
10.3%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Nov ’25₹1,559.20
₹1,625.56
+4.3%
10.1%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Oct ’25₹1,663.55
₹1,648.42
-0.9%
11.6%₹2,060.00₹1,180.00n/a36
Sep ’25₹1,655.75
₹1,621.80
-2.1%
10.8%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Aug ’25₹1,546.15
₹1,620.34
+4.8%
10.7%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Jul ’25₹1,478.90
₹1,506.51
+1.9%
10.3%₹1,780.00₹1,180.00n/a35
Jun ’25₹1,448.15
₹1,490.22
+2.9%
10.5%₹1,780.00₹1,165.00n/a36
May ’25₹1,401.20
₹1,455.71
+3.9%
12.6%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,496.35
₹1,445.18
-3.4%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.60
₹1,431.77
-2.6%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00n/a35
Feb ’25₹1,387.55
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00n/a36
Jan ’25₹1,251.05
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00n/a36
Dec ’24₹1,206.65
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00₹1,534.4037
Nov ’24₹1,200.90
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00₹1,559.2037
Oct ’24₹1,186.80
₹1,186.05
-0.06%
11.1%₹1,420.00₹890.00₹1,663.5537
Sep ’24₹1,245.05
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00₹1,655.7537
Aug ’24₹1,178.00
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00₹1,546.1538
Jul ’24₹1,015.45
₹1,057.34
+4.1%
10.1%₹1,278.00₹842.00₹1,478.9037
Jun ’24₹964.25
₹1,057.52
+9.7%
10.0%₹1,278.00₹842.00₹1,448.1538
May ’24₹907.70
₹1,112.60
+22.6%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,401.2038
Apr ’24₹900.65
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,496.3538
Mar ’24₹899.85
₹1,155.85
+28.4%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.6041
Feb ’24₹1,032.30
₹1,177.02
+14.0%
8.7%₹1,336.00₹930.00₹1,387.5541
Jan ’24₹1,075.05
₹1,212.28
+12.8%
9.2%₹1,370.00₹915.00₹1,251.0539
Dec ’23₹1,124.55
₹1,209.72
+7.6%
9.3%₹1,370.00₹915.00₹1,206.6539

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cipla Limited è coperta da 74 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited