Tata Steel Limited

NSEI:TATASTEEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.9t

Tata Steel Valutazione

TATASTEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATASTEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹160.51
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TATASTEEL ( ₹149.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹160.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATASTEEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATASTEEL?

Metrica chiave: Poiché TATASTEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATASTEEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATASTEEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TATASTEEL su PE?
Rapporto PE68.3x
Guadagni₹27.31b
Cap. di mercato₹1.87t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATASTEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATASTEEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
500228 JSW Steel
73.1x66.68%₹2.4t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
33x40.68%₹928.0b
526371 NMDC
9.1x7.04%₹591.3b
SAIL Steel Authority of India
21.3x36.67%₹479.1b
TATASTEEL Tata Steel
68.3x69.27%₹1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATASTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATASTEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$334.36m
526608 Electrotherm (India)
3.8xn/aUS$161.77m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$14.75m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.3xn/aUS$13.76m
TATASTEEL 68.3xMedia del settore 20.1xNo. of Companies31PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATASTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATASTEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATASTEEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.3x
Rapporto equo PE 109.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATASTEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 109.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATASTEEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹149.43
₹153.60
+2.79%
13.36%₹185.00₹115.00n/a30
May ’26₹140.08
₹153.43
+9.53%
13.43%₹185.00₹115.00n/a30
Apr ’26₹153.12
₹153.27
+0.096%
13.18%₹185.00₹115.00n/a30
Mar ’26₹137.20
₹150.43
+9.65%
12.86%₹190.00₹115.00n/a30
Feb ’26₹132.97
₹151.10
+13.63%
13.12%₹190.00₹115.00n/a30
Jan ’26₹136.74
₹161.87
+18.38%
11.23%₹192.00₹130.00n/a30
Dec ’25₹144.54
₹163.70
+13.26%
11.59%₹192.00₹130.00n/a30
Nov ’25₹149.75
₹169.80
+13.39%
11.22%₹200.00₹135.00n/a30
Oct ’25₹167.03
₹169.83
+1.67%
11.76%₹200.00₹135.00n/a29
Sep ’25₹152.76
₹168.43
+10.26%
12.63%₹200.00₹135.00n/a28
Aug ’25₹163.06
₹167.89
+2.96%
13.68%₹210.00₹130.00n/a28
Jul ’25₹174.07
₹166.89
-4.12%
14.07%₹210.00₹125.00n/a28
Jun ’25₹167.20
₹163.26
-2.36%
14.47%₹210.00₹125.00n/a27
May ’25₹165.00
₹149.67
-9.29%
13.14%₹200.00₹115.00₹140.0827
Apr ’25₹163.15
₹145.26
-10.97%
11.32%₹183.00₹115.00₹153.1227
Mar ’25₹149.95
₹143.74
-4.14%
11.04%₹183.00₹115.00₹137.2027
Feb ’25₹134.80
₹143.43
+6.40%
10.92%₹183.00₹115.00₹132.9728
Jan ’25₹139.85
₹135.96
-2.78%
11.71%₹160.00₹100.00₹136.7427
Dec ’24₹130.00
₹134.68
+3.60%
11.44%₹157.00₹100.00₹144.5428
Nov ’24₹116.60
₹141.04
+20.96%
9.98%₹167.00₹112.00₹149.7528
Oct ’24₹128.90
₹139.14
+7.95%
10.12%₹167.00₹110.00₹167.0328
Sep ’24₹127.05
₹134.50
+5.86%
8.72%₹155.00₹110.00₹152.7628
Aug ’24₹123.20
₹134.41
+9.10%
8.88%₹155.00₹110.00₹163.0627
Jul ’24₹112.00
₹129.08
+15.25%
9.93%₹155.00₹107.00₹174.0726
Jun ’24₹105.95
₹126.74
+19.62%
13.09%₹155.00₹71.00₹167.2027
May ’24₹107.95
₹125.96
+16.69%
15.79%₹180.00₹71.00₹165.0027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹153.53
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 23:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Steel Limited è coperta da 70 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited