Tata Steel Valutazione
TATASTEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TATASTEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TATASTEEL ( ₹138.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹163.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TATASTEEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATASTEEL?
Metrica chiave: Poiché TATASTEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TATASTEEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.4x |
| Guadagni | ₹29.18b |
| Cap. di mercato | ₹1.73t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TATASTEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
500228 JSW Steel | 44.5x | 47.6% | ₹2.2t |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 18.6x | 33.2% | ₹942.1b |
526371 NMDC | 10x | 11.3% | ₹609.7b |
SAIL Steel Authority of India | 18.9x | 28.8% | ₹477.2b |
TATASTEEL Tata Steel | 59.4x | 60.5% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATASTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TATASTEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.9x | n/a | US$378.56m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.54m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.35m |
531144 El Forge | 1x | n/a | US$8.12m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TATASTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TATASTEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.4x |
| Rapporto equo PE | 83.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATASTEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 83.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹138.91 | ₹163.17 +17.5% | 11.6% | ₹192.00 | ₹130.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | ₹144.54 | ₹163.70 +13.3% | 11.6% | ₹192.00 | ₹130.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₹149.75 | ₹169.80 +13.4% | 11.2% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₹167.03 | ₹169.83 +1.7% | 11.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹152.76 | ₹168.43 +10.3% | 12.6% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹163.06 | ₹167.89 +3.0% | 13.7% | ₹210.00 | ₹130.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | ₹174.07 | ₹166.89 -4.1% | 14.1% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | ₹167.20 | ₹163.26 -2.4% | 14.5% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹165.00 | ₹149.67 -9.3% | 13.1% | ₹200.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹163.15 | ₹145.26 -11.0% | 11.3% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | ₹149.95 | ₹143.74 -4.1% | 11.0% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹134.80 | ₹143.43 +6.4% | 10.9% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹139.85 | ₹135.96 -2.8% | 11.7% | ₹160.00 | ₹100.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹130.00 | ₹134.68 +3.6% | 11.4% | ₹157.00 | ₹100.00 | ₹144.54 | 28 |
| Nov ’24 | ₹116.60 | ₹141.04 +21.0% | 10.0% | ₹167.00 | ₹112.00 | ₹149.75 | 28 |
| Oct ’24 | ₹128.90 | ₹139.14 +7.9% | 10.1% | ₹167.00 | ₹110.00 | ₹167.03 | 28 |
| Sep ’24 | ₹127.05 | ₹134.50 +5.9% | 8.7% | ₹155.00 | ₹110.00 | ₹152.76 | 28 |
| Aug ’24 | ₹123.20 | ₹134.41 +9.1% | 8.9% | ₹155.00 | ₹110.00 | ₹163.06 | 27 |
| Jul ’24 | ₹112.00 | ₹129.08 +15.2% | 9.9% | ₹155.00 | ₹107.00 | ₹174.07 | 26 |
| Jun ’24 | ₹105.95 | ₹126.74 +19.6% | 13.1% | ₹155.00 | ₹71.00 | ₹167.20 | 27 |
| May ’24 | ₹107.95 | ₹125.96 +16.7% | 15.8% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹165.00 | 27 |
| Apr ’24 | ₹104.50 | ₹125.96 +20.5% | 15.2% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹163.15 | 27 |
| Mar ’24 | ₹105.50 | ₹125.37 +18.8% | 15.4% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹149.95 | 27 |
| Feb ’24 | ₹122.05 | ₹124.08 +1.7% | 16.8% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹134.80 | 28 |
| Jan ’24 | ₹112.65 | ₹120.11 +6.6% | 18.5% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹139.85 | 28 |
| Dec ’23 | ₹110.75 | ₹118.15 +6.7% | 18.5% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹130.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tata Steel Limited è coperta da 71 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rahul Dholam | Angel Broking Private Limited |