NMDC Limited

NSEI:NMDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹622.8b

NMDC Valutazione

NMDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NMDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NMDC ( ₹212.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹340.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NMDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMDC?

Metrica chiave: Poiché NMDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NMDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NMDC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NMDC su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni₹60.80b
Cap. di mercato₹622.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NMDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NMDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
SAIL Steel Authority of India
19.5x28.8%₹491.8b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
19x33.2%₹961.6b
JSL Jindal Stainless
24.5x29.5%₹601.1b
533758 APL Apollo Tubes
73.4x29.0%₹420.6b
NMDC NMDC
10.2x11.3%₹622.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NMDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.96m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.23m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.16m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.7xn/aUS$2.50m
NMDC 10.2xMedia del settore 26.0xNo. of Companies34PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NMDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NMDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NMDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NMDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹212.44
₹242.63
+14.2%
15.6%₹325.00₹180.00n/a19
Dec ’25₹230.07
₹242.63
+5.5%
15.6%₹325.00₹180.00n/a19
Nov ’25₹222.84
₹240.42
+7.9%
16.6%₹325.00₹180.00n/a19
Oct ’25₹244.53
₹238.16
-2.6%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Sep ’25₹222.66
₹238.32
+7.0%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Aug ’25₹242.73
₹249.95
+3.0%
18.8%₹325.00₹170.00n/a19
Jul ’25₹251.60
₹249.11
-1.0%
19.5%₹325.00₹170.00n/a19
Jun ’25₹260.15
₹246.06
-5.4%
18.3%₹301.00₹170.00n/a18
May ’25₹254.40
₹222.00
-12.7%
19.6%₹290.00₹155.00n/a18
Apr ’25₹212.60
₹223.35
+5.1%
20.3%₹290.00₹155.00n/a17
Mar ’25₹231.05
₹224.88
-2.7%
21.1%₹290.00₹155.00n/a17
Feb ’25₹225.40
₹186.17
-17.4%
20.1%₹261.00₹115.00n/a18
Jan ’25₹211.45
₹174.22
-17.6%
17.1%₹228.00₹115.00n/a18
Dec ’24₹182.05
₹167.79
-7.8%
16.6%₹200.00₹115.00₹230.0719
Nov ’24₹153.65
₹149.32
-2.8%
16.1%₹188.00₹113.00₹222.8419
Oct ’24₹147.95
₹144.65
-2.2%
15.7%₹180.00₹105.00₹244.5320
Sep ’24₹130.50
₹136.40
+4.5%
12.9%₹180.00₹105.00₹222.6620
Aug ’24₹116.85
₹132.47
+13.4%
13.4%₹180.00₹105.00₹242.7319
Jul ’24₹104.65
₹133.17
+27.2%
13.7%₹180.00₹105.00₹251.6018
Jun ’24₹106.90
₹135.67
+26.9%
12.7%₹180.00₹113.00₹260.1518
May ’24₹108.50
₹139.83
+28.9%
11.4%₹180.00₹113.00₹254.4018
Apr ’24₹111.55
₹141.22
+26.6%
10.4%₹180.00₹120.00₹212.6018
Mar ’24₹114.60
₹140.22
+22.4%
11.0%₹180.00₹120.00₹231.0518
Feb ’24₹120.95
₹133.32
+10.2%
13.2%₹163.00₹104.00₹225.4019
Jan ’24₹123.05
₹130.21
+5.8%
12.3%₹163.00₹104.00₹211.4519
Dec ’23₹119.90
₹131.47
+9.7%
12.8%₹163.00₹104.00₹182.0519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NMDC Limited è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Bhavesh ChauhanAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.