Lloyds Metals and Energy Valutazione
LLOYDSME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLOYDSME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLOYDSME ( ₹1449.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹224.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLOYDSME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLOYDSME?
Metrica chiave: Poiché LLOYDSME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLOYDSME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.7x |
| Guadagni | ₹14.67b |
| Cap. di mercato | ₹758.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLOYDSME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
JSL Jindal Stainless | 21x | 28.6% | ₹515.3b |
533758 APL Apollo Tubes | 73.6x | 28.6% | ₹421.5b |
532144 Welspun | 18x | 15.2% | ₹197.5b |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 18.5x | 33.3% | ₹936.1b |
LLOYDSME Lloyds Metals and Energy | 51.7x | 57.8% | ₹758.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLOYDSME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLOYDSME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$355.88m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.7x | n/a | US$15.64m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.4x | n/a | US$14.42m |
531144 El Forge | 0.9x | n/a | US$7.05m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLOYDSME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLOYDSME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.7x |
| Rapporto equo PE | 77.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLOYDSME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,449.65 | ₹1,466.25 +1.1% | 21.2% | ₹1,905.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹1,263.00 | ₹1,320.00 +4.5% | 15.8% | ₹1,600.00 | ₹1,100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,039.50 | ₹1,186.67 +14.2% | 5.6% | ₹1,260.00 | ₹1,100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹978.10 | ₹1,150.00 +17.6% | 4.3% | ₹1,200.00 | ₹1,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹980.75 | ₹1,150.00 +17.3% | 4.3% | ₹1,200.00 | ₹1,100.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 20:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lloyds Metals and Energy Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Parthiv Jhonsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Prateek Singh | DAM Capital Advisors |
| Siddharth Gadekar | Equirus Securities Private Limited |