Kansai Nerolac Paints Limited

NSEI:KANSAINER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹192.8b

Kansai Nerolac Paints Valutazione

KANSAINER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KANSAINER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹93.12
Fair Value
156.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KANSAINER ( ₹238.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹93.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KANSAINER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KANSAINER?

Metrica chiave: Poiché KANSAINER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KANSAINER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KANSAINER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KANSAINER su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagni₹11.51b
Cap. di mercato₹192.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KANSAINER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KANSAINER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
500870 Castrol India
22.1x8.2%₹204.9b
CARBORUNIV Carborundum Universal
41.5x17.5%₹197.0b
500184 Himadri Speciality Chemical
43.1x19.8%₹222.3b
506401 Deepak Nitrite
35.4x16.6%₹301.6b
KANSAINER Kansai Nerolac Paints
16.8x-10.2%₹192.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KANSAINER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KANSAINER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.8xn/aUS$97.09m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$54.89m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$24.96m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.8xn/aUS$6.35m
KANSAINER 16.8xMedia del settore 26.7xNo. of Companies39PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KANSAINER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KANSAINER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KANSAINER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KANSAINER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KANSAINER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹238.56
₹291.72
+22.3%
12.3%₹355.00₹221.00n/a18
Feb ’26₹240.03
₹304.65
+26.9%
11.9%₹370.00₹250.00n/a17
Jan ’26₹263.85
₹307.00
+16.4%
11.2%₹370.00₹250.00n/a17
Dec ’25₹280.95
₹312.28
+11.2%
10.6%₹370.00₹250.00n/a18
Nov ’25₹287.00
₹327.22
+14.0%
10.2%₹375.00₹256.00n/a18
Oct ’25₹311.50
₹322.78
+3.6%
10.6%₹375.00₹256.00n/a18
Sep ’25₹296.50
₹317.39
+7.0%
11.9%₹375.00₹249.00n/a18
Aug ’25₹305.10
₹314.67
+3.1%
11.5%₹375.00₹249.00n/a18
Jul ’25₹270.00
₹313.44
+16.1%
13.0%₹400.00₹230.00n/a18
Jun ’25₹269.60
₹316.83
+17.5%
13.7%₹400.00₹230.00n/a18
May ’25₹279.75
₹334.83
+19.7%
15.3%₹425.00₹260.00n/a18
Apr ’25₹271.90
₹342.78
+26.1%
13.3%₹425.00₹261.00n/a18
Mar ’25₹290.05
₹353.39
+21.8%
11.6%₹425.00₹261.00n/a18
Feb ’25₹337.60
₹356.06
+5.5%
11.7%₹425.00₹250.00₹240.0317
Jan ’25₹332.50
₹355.41
+6.9%
11.5%₹425.00₹250.00₹263.8517
Dec ’24₹320.05
₹347.30
+8.5%
13.1%₹425.00₹250.00₹280.9518
Nov ’24₹315.05
₹349.96
+11.1%
13.8%₹415.00₹246.00₹287.0018
Oct ’24₹317.45
₹352.19
+10.9%
15.9%₹445.00₹246.00₹311.5018
Sep ’24₹340.00
₹352.19
+3.6%
15.9%₹445.00₹246.00₹296.5018
Aug ’24₹338.90
₹335.78
-0.9%
23.9%₹500.00₹233.00₹305.1018
Jul ’24₹300.30
₹307.70
+2.5%
15.3%₹388.00₹233.33₹270.0018
Jun ’24₹287.13
₹305.85
+6.5%
15.7%₹388.00₹233.33₹269.6018
May ’24₹253.43
₹306.96
+21.1%
16.1%₹383.33₹214.67₹279.7516
Apr ’24₹257.87
₹317.45
+23.1%
14.8%₹386.67₹246.67₹271.9017
Mar ’24₹272.37
₹325.89
+19.7%
13.7%₹386.67₹246.67₹290.0519
Feb ’24₹277.03
₹347.16
+25.3%
13.4%₹406.67₹260.00₹337.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹291.86
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kansai Nerolac Paints Limited è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.