Kansai Nerolac Paints Valutazione
KANSAINER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KANSAINER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KANSAINER ( ₹252.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹101.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KANSAINER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KANSAINER?
Metrica chiave: Poiché KANSAINER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KANSAINER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | ₹11.43b |
| Cap. di mercato | ₹203.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KANSAINER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.7x | ||
500870 Castrol India | 23.2x | 8.69% | ₹219.3b |
CARBORUNIV Carborundum Universal | 62.8x | 23.24% | ₹183.8b |
500770 Tata Chemicals | 118.1x | 46.15% | ₹238.6b |
506401 Deepak Nitrite | 38.6x | 15.88% | ₹268.8b |
KANSAINER Kansai Nerolac Paints | 17.8x | -19.66% | ₹203.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KANSAINER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KANSAINER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$38.36m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3x | n/a | US$30.87m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.6x | n/a | US$29.16m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KANSAINER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KANSAINER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KANSAINER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹252.15 | ₹277.71 +10.14% | 11.57% | ₹340.00 | ₹212.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | ₹253.70 | ₹278.24 +9.67% | 11.18% | ₹340.00 | ₹221.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₹257.17 | ₹284.59 +10.66% | 11.80% | ₹345.00 | ₹221.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₹237.83 | ₹285.44 +20.02% | 11.63% | ₹345.00 | ₹221.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹226.66 | ₹290.83 +28.31% | 12.40% | ₹355.00 | ₹221.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹240.03 | ₹304.65 +26.92% | 11.93% | ₹370.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₹263.85 | ₹307.00 +16.35% | 11.24% | ₹370.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹280.95 | ₹312.28 +11.15% | 10.61% | ₹370.00 | ₹250.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹287.00 | ₹327.22 +14.01% | 10.17% | ₹375.00 | ₹256.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹311.50 | ₹322.78 +3.62% | 10.56% | ₹375.00 | ₹256.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹296.50 | ₹317.39 +7.05% | 11.92% | ₹375.00 | ₹249.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹305.10 | ₹314.67 +3.14% | 11.49% | ₹375.00 | ₹249.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹270.00 | ₹313.44 +16.09% | 13.03% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹269.60 | ₹316.83 +17.52% | 13.74% | ₹400.00 | ₹230.00 | ₹253.70 | 18 |
| May ’25 | ₹279.75 | ₹334.83 +19.69% | 15.32% | ₹425.00 | ₹260.00 | ₹257.17 | 18 |
| Apr ’25 | ₹271.90 | ₹342.78 +26.07% | 13.32% | ₹425.00 | ₹261.00 | ₹237.83 | 18 |
| Mar ’25 | ₹290.05 | ₹353.39 +21.84% | 11.64% | ₹425.00 | ₹261.00 | ₹226.66 | 18 |
| Feb ’25 | ₹337.60 | ₹356.06 +5.47% | 11.69% | ₹425.00 | ₹250.00 | ₹240.03 | 17 |
| Jan ’25 | ₹332.50 | ₹355.41 +6.89% | 11.47% | ₹425.00 | ₹250.00 | ₹263.85 | 17 |
| Dec ’24 | ₹320.05 | ₹347.30 +8.51% | 13.05% | ₹425.00 | ₹250.00 | ₹280.95 | 18 |
| Nov ’24 | ₹315.05 | ₹349.96 +11.08% | 13.84% | ₹415.00 | ₹246.00 | ₹287.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₹317.45 | ₹352.19 +10.94% | 15.90% | ₹445.00 | ₹246.00 | ₹311.50 | 18 |
| Sep ’24 | ₹340.00 | ₹352.19 +3.58% | 15.90% | ₹445.00 | ₹246.00 | ₹296.50 | 18 |
| Aug ’24 | ₹338.90 | ₹335.78 -0.92% | 23.91% | ₹500.00 | ₹233.00 | ₹305.10 | 18 |
| Jul ’24 | ₹300.30 | ₹307.70 +2.47% | 15.27% | ₹388.00 | ₹233.33 | ₹270.00 | 18 |
| Jun ’24 | ₹287.13 | ₹305.85 +6.52% | 15.74% | ₹388.00 | ₹233.33 | ₹269.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 20:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kansai Nerolac Paints Limited è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |