Carborundum Universal Valutazione
CARBORUNIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARBORUNIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARBORUNIV ( ₹925.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹697 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARBORUNIV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARBORUNIV?
Metrica chiave: Poiché CARBORUNIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARBORUNIV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.9x |
| Utili | ₹2.42b |
| Cap. di mercato | ₹176.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARBORUNIV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
500870 Castrol India | 20.3x | 8.44% | ₹194.2b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 17.9x | -9.69% | ₹202.7b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 36.6x | 14.51% | ₹240.2b |
506401 Deepak Nitrite | 38.8x | 19.03% | ₹235.7b |
CARBORUNIV Carborundum Universal | 72.9x | 26.96% | ₹176.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARBORUNIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARBORUNIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.9x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹925.30 | ₹897.78 -2.97% | 12.32% | ₹1,040.00 | ₹679.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | ₹916.45 | ₹897.50 -2.07% | 11.69% | ₹1,040.00 | ₹679.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | ₹933.30 | ₹897.50 -3.84% | 11.69% | ₹1,040.00 | ₹679.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | ₹925.95 | ₹966.10 +4.34% | 11.97% | ₹1,170.00 | ₹738.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | ₹997.15 | ₹966.10 -3.11% | 11.97% | ₹1,170.00 | ₹738.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹991.80 | ₹966.10 -2.59% | 11.97% | ₹1,170.00 | ₹738.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹1,022.20 | ₹1,098.50 +7.46% | 13.14% | ₹1,330.00 | ₹862.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹997.95 | ₹1,104.70 +10.70% | 13.00% | ₹1,330.00 | ₹862.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹831.65 | ₹1,163.70 +39.93% | 17.70% | ₹1,620.00 | ₹862.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹1,186.70 | ₹1,450.00 +22.19% | 12.62% | ₹1,750.00 | ₹1,198.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹1,296.60 | ₹1,530.80 +18.06% | 11.73% | ₹1,750.00 | ₹1,198.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹1,459.15 | ₹1,524.80 +4.50% | 12.16% | ₹1,750.00 | ₹1,198.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,392.90 | ₹1,630.60 +17.07% | 12.54% | ₹1,950.00 | ₹1,320.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹1,469.85 | ₹1,630.60 +10.94% | 12.54% | ₹1,950.00 | ₹1,320.00 | ₹916.45 | 10 |
| Sep ’25 | ₹1,524.80 | ₹1,593.64 +4.51% | 13.55% | ₹1,950.00 | ₹1,304.00 | ₹933.30 | 11 |
| Aug ’25 | ₹1,709.05 | ₹1,587.25 -7.13% | 12.64% | ₹1,950.00 | ₹1,304.00 | ₹925.95 | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,678.50 | ₹1,510.17 -10.03% | 13.15% | ₹1,700.00 | ₹1,027.00 | ₹997.15 | 12 |
| Jun ’25 | ₹1,593.40 | ₹1,510.17 -5.22% | 13.15% | ₹1,700.00 | ₹1,027.00 | ₹991.80 | 12 |
| May ’25 | ₹1,422.30 | ₹1,264.83 -11.07% | 10.59% | ₹1,500.00 | ₹942.00 | ₹1,022.20 | 12 |
| Apr ’25 | ₹1,298.35 | ₹1,243.45 -4.23% | 9.54% | ₹1,347.00 | ₹942.00 | ₹997.95 | 11 |
| Mar ’25 | ₹1,081.55 | ₹1,243.45 +14.97% | 9.54% | ₹1,347.00 | ₹942.00 | ₹831.65 | 11 |
| Feb ’25 | ₹1,127.75 | ₹1,234.91 +9.50% | 9.35% | ₹1,408.00 | ₹971.00 | ₹1,186.70 | 11 |
| Jan ’25 | ₹1,116.80 | ₹1,234.91 +10.58% | 9.35% | ₹1,408.00 | ₹971.00 | ₹1,296.60 | 11 |
| Dec ’24 | ₹1,161.50 | ₹1,234.91 +6.32% | 9.35% | ₹1,408.00 | ₹971.00 | ₹1,459.15 | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,064.65 | ₹1,234.91 +15.99% | 9.35% | ₹1,408.00 | ₹971.00 | ₹1,392.90 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,177.00 | ₹1,336.70 +13.57% | 8.42% | ₹1,482.00 | ₹1,118.00 | ₹1,469.85 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/30 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carborundum Universal Limited è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ravi Swaminathan | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Pankaj Kadu | Axis Capital Limited |