Carborundum Universal Limited

NSEI:CARBORUNIV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹250.4b

Carborundum Universal Valutazione

CARBORUNIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CARBORUNIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CARBORUNIV ( ₹1315.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹672.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CARBORUNIV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARBORUNIV?

Metrica chiave: Poiché CARBORUNIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CARBORUNIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CARBORUNIV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CARBORUNIV su PE?
Rapporto PE52.7x
Guadagni₹4.75b
Cap. di mercato₹250.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CARBORUNIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CARBORUNIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
500184 Himadri Speciality Chemical
56x20.4%₹270.0b
500165 Kansai Nerolac Paints
34x11.7%₹212.1b
500870 Castrol India
22.1x9.5%₹198.4b
PCBL PCBL Chemical
35x23.4%₹175.4b
CARBORUNIV Carborundum Universal
52.7x17.8%₹250.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CARBORUNIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
CARBORUNIV 52.7xMedia del settore 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CARBORUNIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CARBORUNIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.7x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CARBORUNIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,315.30
₹1,530.80
+16.4%
11.7%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,459.15
₹1,524.80
+4.5%
12.2%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.90
₹1,630.60
+17.1%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.85
₹1,630.60
+10.9%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Sep ’25₹1,524.80
₹1,593.64
+4.5%
13.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a11
Aug ’25₹1,709.05
₹1,587.25
-7.1%
12.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a12
Jul ’25₹1,678.50
₹1,510.17
-10.0%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
Jun ’25₹1,593.40
₹1,510.17
-5.2%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
May ’25₹1,422.30
₹1,264.83
-11.1%
10.6%₹1,500.00₹942.00n/a12
Apr ’25₹1,298.35
₹1,243.45
-4.2%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Mar ’25₹1,081.55
₹1,243.45
+15.0%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Feb ’25₹1,127.75
₹1,234.91
+9.5%
9.4%₹1,408.00₹971.00n/a11
Jan ’25₹1,116.80
₹1,234.91
+10.6%
9.4%₹1,408.00₹971.00n/a11
Dec ’24₹1,161.50
₹1,234.91
+6.3%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,459.1511
Nov ’24₹1,064.65
₹1,234.91
+16.0%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,392.9011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.6%
8.4%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8510
Sep ’24₹1,136.35
₹1,308.82
+15.2%
10.6%₹1,482.00₹1,030.00₹1,524.8011
Aug ’24₹1,286.65
₹1,249.64
-2.9%
11.8%₹1,501.00₹997.00₹1,709.0511
Jul ’24₹1,197.90
₹1,233.10
+2.9%
12.0%₹1,501.00₹997.00₹1,678.5010
Jun ’24₹1,156.35
₹1,203.33
+4.1%
10.3%₹1,318.00₹997.00₹1,593.409
May ’24₹1,077.30
₹1,095.40
+1.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,422.3010
Apr ’24₹985.70
₹1,095.40
+11.1%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,298.3510
Mar ’24₹974.70
₹1,086.73
+11.5%
8.1%₹1,202.00₹939.00₹1,081.5511
Feb ’24₹975.40
₹982.09
+0.7%
6.3%₹1,100.00₹862.00₹1,127.7511
Jan ’24₹875.20
₹982.09
+12.2%
6.3%₹1,100.00₹862.00₹1,116.8011
Dec ’23₹838.65
₹975.27
+16.3%
6.8%₹1,100.00₹862.00₹1,161.5011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 21:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Carborundum Universal Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited