Carborundum Universal Limited

NSEI:CARBORUNIV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹178.7b

Carborundum Universal Valutazione

CARBORUNIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CARBORUNIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹575.86
Fair Value
63.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CARBORUNIV ( ₹938.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹575.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CARBORUNIV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARBORUNIV?

Metrica chiave: Poiché CARBORUNIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CARBORUNIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CARBORUNIV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CARBORUNIV su PE?
Rapporto PE61.1x
Guadagni₹2.93b
Cap. di mercato₹178.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CARBORUNIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CARBORUNIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
500165 Kansai Nerolac Paints
17.1x-17.49%₹195.8b
500870 Castrol India
22.3x8.69%₹210.5b
500184 Himadri Speciality Chemical
41.6x18.63%₹231.3b
PCBL PCBL Chemical
34.9x23.93%₹151.8b
CARBORUNIV Carborundum Universal
61.1x23.24%₹178.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CARBORUNIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$40.80m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$31.47m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.7xn/aUS$29.93m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CARBORUNIV 61.1xMedia del settore 28.6xNo. of Companies46PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CARBORUNIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CARBORUNIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.1x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARBORUNIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CARBORUNIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹938.70
₹966.10
+2.92%
11.97%₹1,170.00₹738.00n/a10
Jun ’26₹991.80
₹966.10
-2.59%
11.97%₹1,170.00₹738.00n/a10
May ’26₹1,022.20
₹1,098.50
+7.46%
13.14%₹1,330.00₹862.00n/a10
Apr ’26₹997.95
₹1,104.70
+10.70%
13.00%₹1,330.00₹862.00n/a10
Mar ’26₹831.65
₹1,163.70
+39.93%
17.70%₹1,620.00₹862.00n/a10
Feb ’26₹1,186.70
₹1,450.00
+22.19%
12.62%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Jan ’26₹1,296.60
₹1,530.80
+18.06%
11.73%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,459.15
₹1,524.80
+4.50%
12.16%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.90
₹1,630.60
+17.07%
12.54%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.85
₹1,630.60
+10.94%
12.54%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Sep ’25₹1,524.80
₹1,593.64
+4.51%
13.55%₹1,950.00₹1,304.00n/a11
Aug ’25₹1,709.05
₹1,587.25
-7.13%
12.64%₹1,950.00₹1,304.00n/a12
Jul ’25₹1,678.50
₹1,510.17
-10.03%
13.15%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
Jun ’25₹1,593.40
₹1,510.17
-5.22%
13.15%₹1,700.00₹1,027.00₹991.8012
May ’25₹1,422.30
₹1,264.83
-11.07%
10.59%₹1,500.00₹942.00₹1,022.2012
Apr ’25₹1,298.35
₹1,243.45
-4.23%
9.54%₹1,347.00₹942.00₹997.9511
Mar ’25₹1,081.55
₹1,243.45
+14.97%
9.54%₹1,347.00₹942.00₹831.6511
Feb ’25₹1,127.75
₹1,234.91
+9.50%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,186.7011
Jan ’25₹1,116.80
₹1,234.91
+10.58%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,296.6011
Dec ’24₹1,161.50
₹1,234.91
+6.32%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,459.1511
Nov ’24₹1,064.65
₹1,234.91
+15.99%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,392.9011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.57%
8.42%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8510
Sep ’24₹1,136.35
₹1,308.82
+15.18%
10.61%₹1,482.00₹1,030.00₹1,524.8011
Aug ’24₹1,286.65
₹1,249.64
-2.88%
11.85%₹1,501.00₹997.00₹1,709.0511
Jul ’24₹1,197.90
₹1,233.10
+2.94%
11.97%₹1,501.00₹997.00₹1,678.5010
Jun ’24₹1,156.35
₹1,203.33
+4.06%
10.30%₹1,318.00₹997.00₹1,593.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹966.10
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carborundum Universal Limited è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.