Deepak Nitrite Limited

Report azionario BSE:506401

Capitalizzazione di mercato: ₹238.0b

Deepak Nitrite Valutazione

506401 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 506401 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹2.13k
Fair Value
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 506401 ( ₹1757.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2133.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 506401 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 506401?

Metrica chiave: Poiché 506401 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 506401. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 506401 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 506401 su PE?
Rapporto PE39.2x
Utili₹6.07b
Cap. di mercato₹238.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 506401 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 506401 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
500770 Tata Chemicals
71.9x37.20%₹229.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
18.1x-9.69%₹205.2b
500184 Himadri Speciality Chemical
35.5x14.51%₹233.1b
500870 Castrol India
20.6x8.44%₹197.3b
506401 Deepak Nitrite
39.2x19.03%₹238.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 506401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 506401's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.5xn/aUS$33.08m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$25.53m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
506401 39.2xMedia del settore 26.4xNo. of Companies41PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 506401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 506401's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

506401 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 506401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 506401 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,757.95
₹1,946.94
+10.75%
10.14%₹2,290.00₹1,540.00n/a17
Oct ’26₹1,841.80
₹1,951.53
+5.96%
9.69%₹2,290.00₹1,528.00n/a17
Sep ’26₹1,788.15
₹1,955.65
+9.37%
10.07%₹2,360.00₹1,528.00n/a17
Aug ’26₹1,819.95
₹2,131.24
+17.10%
11.56%₹2,565.00₹1,659.00n/a17
Jul ’26₹1,960.70
₹2,133.71
+8.82%
11.51%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.75
₹2,140.65
+5.57%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,932.05
₹2,095.94
+8.48%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,986.15
₹2,152.18
+8.36%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,853.40
₹2,166.82
+16.91%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.25
₹2,621.94
+12.71%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.35
₹2,664.44
+6.65%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,726.95
₹2,664.44
-2.29%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.53%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.52%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00₹1,841.8016
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.18%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00₹1,788.1515
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.89%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00₹1,819.9515
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.48%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹1,960.7015
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.91%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.7515
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.13%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,932.0515
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+6.96%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,986.1516
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,853.4015
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.81%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.2514
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.56%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.3513
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.052%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,726.9514
Nov ’24₹1,960.00
₹2,198.71
+12.18%
11.47%₹2,535.00₹1,558.00₹2,645.8014
Oct ’24₹2,121.05
₹2,115.79
-0.25%
14.34%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.6514
₹1.95k
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/24 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deepak Nitrite Limited è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital