Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹258.9b

Deepak Nitrite Valutazione

506401 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 506401 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.68k
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 506401 ( ₹1912.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2678.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 506401 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 506401?

Metrica chiave: Poiché 506401 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 506401. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 506401 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 506401 su PE?
Rapporto PE37.1x
Guadagni₹6.97b
Cap. di mercato₹258.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 506401 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 506401 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
500770 Tata Chemicals
116.7x41.13%₹235.7b
500870 Castrol India
22.2x8.69%₹209.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.2x-17.49%₹196.1b
500184 Himadri Speciality Chemical
41.7x18.63%₹231.8b
506401 Deepak Nitrite
37.1x15.88%₹258.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 506401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 506401's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$40.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$31.59m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$29.33m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
506401 37.1xMedia del settore 27.6xNo. of Companies44PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 506401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 506401's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

506401 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE 29.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 506401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 506401 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,912.30
₹2,140.65
+11.94%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.75
₹2,140.65
+5.57%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,932.05
₹2,095.94
+8.48%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,986.15
₹2,152.18
+8.36%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,853.40
₹2,166.82
+16.91%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.25
₹2,621.94
+12.71%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.35
₹2,664.44
+6.65%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,726.95
₹2,664.44
-2.29%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.53%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.52%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.18%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.89%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.48%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.91%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.7515
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.13%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,932.0515
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+6.96%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,986.1516
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,853.4015
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.81%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.2514
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.56%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.3513
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.052%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,726.9514
Nov ’24₹1,960.00
₹2,198.71
+12.18%
11.47%₹2,535.00₹1,558.00₹2,645.8014
Oct ’24₹2,121.05
₹2,115.79
-0.25%
14.34%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.6514
Sep ’24₹2,224.15
₹2,103.29
-5.43%
13.82%₹2,426.00₹1,460.00₹2,910.6014
Aug ’24₹2,044.20
₹2,183.75
+6.83%
14.92%₹2,650.00₹1,460.00₹3,087.1512
Jul ’24₹2,173.45
₹2,168.67
-0.22%
16.49%₹2,650.00₹1,460.00₹2,615.5012
Jun ’24₹2,075.50
₹2,171.67
+4.63%
16.28%₹2,650.00₹1,460.00₹2,189.4012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹2.14k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/14 20:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deepak Nitrite Limited è coperta da 31 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited