Deepak Nitrite Limited

Report azionario BSE:506401

Capitalizzazione di mercato: ₹237.2b

Deepak Nitrite Valutazione

506401 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 506401 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 506401 ( ₹1752.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2238.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 506401 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 506401?

Metrica chiave: Poiché 506401 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 506401. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 506401 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 506401 su PE?
Rapporto PE44.2x
Utili₹5.31b
Cap. di mercato₹237.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 506401 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 506401 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
500184 Himadri Speciality Chemical
37.1x14.51%₹243.3b
500165 Kansai Nerolac Paints
16.5x-8.73%₹189.4b
500870 Castrol India
19.3x6.44%₹188.1b
500770 Tata Chemicals
96x47.93%₹193.9b
506401 Deepak Nitrite
44.6x22.36%₹237.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 506401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 506401's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$22.92m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.5xn/aUS$3.91m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
506401 44.2xMedia del settore 23.4xNo. of Companies48PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 506401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 506401's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

506401 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.2x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 506401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 506401 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,735.45
₹1,820.83
+4.92%
11.13%₹2,160.00₹1,428.00n/a18
Dec ’26₹1,546.90
₹1,843.53
+19.18%
10.03%₹2,160.00₹1,428.00n/a17
Nov ’26₹1,728.75
₹1,946.94
+12.62%
10.14%₹2,290.00₹1,540.00n/a17
Oct ’26₹1,841.80
₹1,951.53
+5.96%
9.69%₹2,290.00₹1,528.00n/a17
Sep ’26₹1,788.15
₹1,955.65
+9.37%
10.07%₹2,360.00₹1,528.00n/a17
Aug ’26₹1,819.95
₹2,131.24
+17.10%
11.56%₹2,565.00₹1,659.00n/a17
Jul ’26₹1,960.70
₹2,133.71
+8.82%
11.51%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.75
₹2,140.65
+5.57%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,932.05
₹2,095.94
+8.48%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,986.15
₹2,152.18
+8.36%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,853.40
₹2,166.82
+16.91%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.25
₹2,621.94
+12.71%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.35
₹2,664.44
+6.65%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,726.95
₹2,664.44
-2.29%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00₹1,546.9016
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.53%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00₹1,728.7516
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.52%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00₹1,841.8016
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.18%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00₹1,788.1515
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.89%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00₹1,819.9515
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.48%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹1,960.7015
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.91%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.7515
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.13%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,932.0515
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+6.96%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,986.1516
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,853.4015
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.81%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.2514
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.56%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.3513
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.052%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,726.9514
₹1.82k
Fair Value
4.7% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/30 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deepak Nitrite Limited è coperta da 36 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital