Castrol India Limited

BSE:500870 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹263.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Castrol India Valutazione

500870 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500870 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500870 ( ₹253.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹137.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500870 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500870?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

500870 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.9x
Valore d'impresa/EBITDA20.8x
Rapporto PEG3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500870 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500870 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.3x
500165 Kansai Nerolac Paints
35.1x10.1%₹238.4b
CARBORUNIV Carborundum Universal
63.6x17.5%₹298.4b
500184 Himadri Speciality Chemical
58.1xn/a₹259.9b
506401 Deepak Nitrite
44.5x16.0%₹384.3b
500870 Castrol India
29.4x9.8%₹263.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500870 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500870's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500870 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500870's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500870 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500870 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500870 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹263.35
₹256.40
-2.6%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹217.05
₹216.80
-0.1%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹194.65
₹216.80
+11.4%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.65
₹215.60
+2.3%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.45
₹215.60
+7.0%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.80
₹167.40
-11.8%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.30
₹152.80
-20.1%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.15
₹152.80
+9.0%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Nov ’24₹134.60
₹152.80
+13.5%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Oct ’24₹138.65
₹157.40
+13.5%
7.1%₹170.00₹140.00n/a5
Sep ’24₹142.90
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00n/a5
Aug ’24₹144.30
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹217.054
Jun ’24₹113.65
₹138.75
+22.1%
8.8%₹159.00₹126.00₹194.654
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.654
Apr ’24₹110.60
₹139.20
+25.9%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.455
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.25
₹139.50
+18.0%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.806
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.306
Dec ’23₹130.15
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.157
Nov ’23₹120.05
₹135.57
+12.9%
8.6%₹163.00₹125.00₹134.607
Oct ’23₹112.75
₹134.86
+19.6%
8.9%₹163.00₹125.00₹138.657
Sep ’23₹113.60
₹140.70
+23.9%
12.8%₹185.00₹125.00₹142.9010
Aug ’23₹113.60
₹139.60
+22.9%
14.1%₹185.00₹110.00₹144.3010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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