500870 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500870 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500870 ( ₹198.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹159.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500870 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500870?
Metrica chiave: Poiché 500870 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500870. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500870 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500870 su PE?
Rapporto PE
21.8x
Guadagni
₹8.98b
Cap. di mercato
₹196.09b
500870 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.5x
Valore d'impresa/EBITDA
15x
Rapporto PEG
2.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500870 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500870 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500870 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500870's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500870 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500870's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
500870 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.8x
Rapporto equo PE
28.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500870 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500870 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹198.25
₹234.25
+18.2%
13.6%
₹275.00
₹190.00
n/a
4
Dec ’25
₹200.65
₹234.25
+16.7%
13.6%
₹275.00
₹190.00
n/a
4
Nov ’25
₹214.20
₹234.25
+9.4%
13.6%
₹275.00
₹190.00
n/a
4
Oct ’25
₹244.70
₹260.50
+6.5%
18.5%
₹310.00
₹185.00
n/a
4
Sep ’25
₹264.60
₹256.40
-3.1%
17.1%
₹310.00
₹185.00
n/a
5
Aug ’25
₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%
₹310.00
₹185.00
n/a
5
Jul ’25
₹217.05
₹216.80
-0.1%
11.9%
₹240.00
₹175.00
n/a
5
Jun ’25
₹194.65
₹216.80
+11.4%
11.9%
₹240.00
₹175.00
n/a
5
May ’25
₹210.65
₹215.60
+2.3%
10.6%
₹240.00
₹180.00
n/a
5
Apr ’25
₹201.45
₹215.60
+7.0%
10.6%
₹240.00
₹180.00
n/a
5
Mar ’25
₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%
₹240.00
₹180.00
n/a
5
Feb ’25
₹189.80
₹167.40
-11.8%
16.7%
₹220.00
₹140.00
n/a
5
Jan ’25
₹191.30
₹152.80
-20.1%
6.5%
₹168.00
₹140.00
n/a
5
Dec ’24
₹140.15
₹152.80
+9.0%
6.5%
₹168.00
₹140.00
₹200.65
5
Nov ’24
₹134.60
₹152.80
+13.5%
6.5%
₹168.00
₹140.00
₹214.20
5
Oct ’24
₹138.65
₹157.40
+13.5%
7.1%
₹170.00
₹140.00
₹244.70
5
Sep ’24
₹142.90
₹157.40
+10.1%
7.1%
₹170.00
₹140.00
₹264.60
5
Aug ’24
₹144.30
₹150.40
+4.2%
8.0%
₹168.00
₹135.00
₹255.70
5
Jul ’24
₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%
₹159.00
₹126.00
₹217.05
4
Jun ’24
₹113.65
₹138.75
+22.1%
8.8%
₹159.00
₹126.00
₹194.65
4
May ’24
₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%
₹159.00
₹130.00
₹210.65
4
Apr ’24
₹110.60
₹139.20
+25.9%
8.2%
₹159.00
₹130.00
₹201.45
5
Mar ’24
₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%
₹159.00
₹130.00
₹213.65
6
Feb ’24
₹118.25
₹139.50
+18.0%
8.6%
₹163.00
₹130.00
₹189.80
6
Jan ’24
₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%
₹163.00
₹130.00
₹191.30
6
Dec ’23
₹130.15
₹136.43
+4.8%
8.6%
₹163.00
₹125.00
₹140.15
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Castrol India Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.