Tata Chemicals Limited

Report azionario BSE:500770

Capitalizzazione di mercato: ₹238.6b

Tata Chemicals Valutazione

500770 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500770 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹622.91
Fair Value
50.4% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500770 ( ₹936.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹622.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500770 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500770?

Metrica chiave: Poiché 500770 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500770. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500770 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 500770 su PE?
Rapporto PE118.1x
Utili₹2.02b
Cap. di mercato₹238.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500770 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500770 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
506401 Deepak Nitrite
38.6x15.88%₹268.8b
500870 Castrol India
23.2x8.69%₹219.3b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.8x-19.66%₹203.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
46x18.63%₹255.7b
500770 Tata Chemicals
118.1x46.15%₹238.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500770 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500770's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$38.36m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.87m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$29.16m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500770 118.1xMedia del settore 29.3xNo. of Companies45PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500770 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500770's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500770 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 118.1x
Rapporto equo PE 54.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500770 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500770 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹936.75
₹804.38
-14.13%
11.72%₹984.00₹675.00n/a8
Jun ’26₹887.05
₹786.38
-11.35%
12.04%₹984.00₹675.00n/a8
May ’26₹836.20
₹826.43
-1.17%
10.23%₹935.00₹725.00n/a7
Apr ’26₹840.05
₹840.71
+0.079%
12.66%₹1,030.00₹725.00n/a7
Mar ’26₹777.65
₹840.71
+8.11%
12.66%₹1,030.00₹725.00n/a7
Feb ’26₹964.45
₹936.71
-2.88%
10.49%₹1,100.00₹835.00n/a7
Jan ’26₹1,038.80
₹930.29
-10.45%
10.09%₹1,070.00₹820.00n/a7
Dec ’25₹1,111.30
₹936.38
-15.74%
9.53%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.95
₹936.38
-18.93%
9.53%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.25
₹891.88
-21.23%
9.74%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.35
₹891.88
-17.60%
9.74%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.60
₹888.25
-19.51%
9.43%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,106.95
₹887.00
-19.87%
8.95%₹990.00₹780.00₹936.758
Jun ’25₹1,030.65
₹892.75
-13.38%
8.83%₹985.00₹770.00₹887.058
May ’25₹1,072.30
₹878.88
-18.04%
8.18%₹985.00₹770.00₹836.208
Apr ’25₹1,086.60
₹865.00
-20.39%
8.15%₹1,010.00₹780.00₹840.058
Mar ’25₹967.75
₹844.29
-12.76%
5.62%₹904.00₹780.00₹777.657
Feb ’25₹1,014.65
₹961.14
-5.27%
11.64%₹1,140.00₹790.00₹964.457
Jan ’25₹1,118.05
₹941.14
-15.82%
11.12%₹1,140.00₹790.00₹1,038.807
Dec ’24₹969.75
₹964.75
-0.52%
12.04%₹1,140.00₹790.00₹1,111.308
Nov ’24₹950.50
₹1,032.86
+8.66%
7.89%₹1,140.00₹912.00₹1,154.957
Oct ’24₹1,030.50
₹1,025.71
-0.46%
7.21%₹1,130.00₹912.00₹1,132.257
Sep ’24₹1,070.30
₹1,009.71
-5.66%
8.25%₹1,130.00₹912.00₹1,082.357
Aug ’24₹1,072.30
₹1,062.29
-0.93%
7.34%₹1,150.00₹916.00₹1,103.607
Jul ’24₹1,001.70
₹1,066.57
+6.48%
7.46%₹1,150.00₹916.00₹1,106.957
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹804.38
Fair Value
16.5% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 04:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Chemicals Limited è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mukesh SarafAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited
Ankur PeriwalAxis Capital Limited