Tata Chemicals Valutazione
500770 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500770 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500770 ( ₹837.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹605.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500770 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500770?
Metrica chiave: Poiché 500770 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500770 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 105.6x |
| Guadagni | ₹2.02b |
| Cap. di mercato | ₹213.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500770 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
500165 Kansai Nerolac Paints | 18.5x | -17.64% | ₹211.1b |
500870 Castrol India | 21.5x | 8.69% | ₹202.9b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 39.6x | 18.63% | ₹219.9b |
506401 Deepak Nitrite | 35.5x | 15.33% | ₹266.0b |
500770 Tata Chemicals | 105.6x | 41.09% | ₹213.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500770 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500770's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 4.3x | n/a | US$111.09m |
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$30.84m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.8x | n/a | US$28.53m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.6x | n/a | US$5.58m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500770 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.6 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500770's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 105.6x |
| Rapporto equo PE | 43.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500770 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹837.25 | ₹758.14 -9.45% | 8.21% | ₹870.00 | ₹675.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹836.20 | ₹826.43 -1.17% | 10.23% | ₹935.00 | ₹725.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹840.05 | ₹840.71 +0.079% | 12.66% | ₹1,030.00 | ₹725.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹777.65 | ₹840.71 +8.11% | 12.66% | ₹1,030.00 | ₹725.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹964.45 | ₹936.71 -2.88% | 10.49% | ₹1,100.00 | ₹835.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹1,038.80 | ₹930.29 -10.45% | 10.09% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹1,111.30 | ₹936.38 -15.74% | 9.53% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹1,154.95 | ₹936.38 -18.93% | 9.53% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹1,132.25 | ₹891.88 -21.23% | 9.74% | ₹990.00 | ₹745.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,082.35 | ₹891.88 -17.60% | 9.74% | ₹990.00 | ₹745.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹1,103.60 | ₹888.25 -19.51% | 9.43% | ₹1,000.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹1,106.95 | ₹887.00 -19.87% | 8.95% | ₹990.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,030.65 | ₹892.75 -13.38% | 8.83% | ₹985.00 | ₹770.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹1,072.30 | ₹878.88 -18.04% | 8.18% | ₹985.00 | ₹770.00 | ₹836.20 | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,086.60 | ₹865.00 -20.39% | 8.15% | ₹1,010.00 | ₹780.00 | ₹840.05 | 8 |
| Mar ’25 | ₹967.75 | ₹844.29 -12.76% | 5.62% | ₹904.00 | ₹780.00 | ₹777.65 | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,014.65 | ₹961.14 -5.27% | 11.64% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | ₹964.45 | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,118.05 | ₹941.14 -15.82% | 11.12% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | ₹1,038.80 | 7 |
| Dec ’24 | ₹969.75 | ₹964.75 -0.52% | 12.04% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | ₹1,111.30 | 8 |
| Nov ’24 | ₹950.50 | ₹1,032.86 +8.66% | 7.89% | ₹1,140.00 | ₹912.00 | ₹1,154.95 | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,030.50 | ₹1,025.71 -0.46% | 7.21% | ₹1,130.00 | ₹912.00 | ₹1,132.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,070.30 | ₹1,009.71 -5.66% | 8.25% | ₹1,130.00 | ₹912.00 | ₹1,082.35 | 7 |
| Aug ’24 | ₹1,072.30 | ₹1,062.29 -0.93% | 7.34% | ₹1,150.00 | ₹916.00 | ₹1,103.60 | 7 |
| Jul ’24 | ₹1,001.70 | ₹1,066.57 +6.48% | 7.46% | ₹1,150.00 | ₹916.00 | ₹1,106.95 | 7 |
| Jun ’24 | ₹968.95 | ₹1,108.14 +14.37% | 5.16% | ₹1,192.00 | ₹995.00 | ₹1,030.65 | 7 |
| May ’24 | ₹952.80 | ₹1,123.14 +17.88% | 8.70% | ₹1,250.00 | ₹1,010.00 | ₹1,072.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tata Chemicals Limited è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Ankur Periwal | Axis Capital Limited |
| Ayyathurai Rajkumar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |