JSW Steel Limited

NSEI:JSWSTEEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.5t

JSW Steel Valutazione

JSWSTEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSWSTEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.03k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JSWSTEEL ( ₹1019.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1026.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSWSTEEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWSTEEL?

Metrica chiave: Poiché JSWSTEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSWSTEEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSWSTEEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSWSTEEL su PE?
Rapporto PE75.3x
Guadagni₹33.00b
Cap. di mercato₹2.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSWSTEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSWSTEEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
500470 Tata Steel
57.5x44.74%₹2.0t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
35.3x40.68%₹992.6b
526371 NMDC
9.5x7.04%₹617.6b
JSL Jindal Stainless
21.7x19.47%₹543.9b
JSWSTEEL JSW Steel
75.3x66.68%₹2.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWSTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSWSTEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.5xn/aUS$344.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$15.75m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.2xn/aUS$13.68m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$6.15m
JSWSTEEL 75.3xMedia del settore 22.2xNo. of Companies30PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWSTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSWSTEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSWSTEEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.3x
Rapporto equo PE 105.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWSTEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 105.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSWSTEEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,019.60
₹1,017.53
-0.20%
13.84%₹1,255.00₹715.00n/a34
May ’26₹1,029.80
₹1,018.71
-1.08%
13.58%₹1,255.00₹715.00n/a35
Apr ’26₹1,056.25
₹1,010.46
-4.34%
13.61%₹1,255.00₹715.00n/a35
Mar ’26₹950.70
₹983.55
+3.45%
14.11%₹1,255.00₹715.00n/a33
Feb ’26₹934.25
₹978.61
+4.75%
13.89%₹1,255.00₹715.00n/a33
Jan ’26₹905.45
₹988.09
+9.13%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.00
₹988.72
+2.35%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹968.30
₹988.72
+2.11%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.30
₹961.61
-6.39%
14.19%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹941.10
₹933.73
-0.78%
12.99%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.55
₹923.00
-1.24%
13.98%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.90
₹928.21
-1.66%
13.92%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.40%
14.12%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹849.89
-3.66%
10.78%₹1,017.00₹650.00₹1,029.8027
Apr ’25₹871.95
₹841.42
-3.50%
10.74%₹1,000.00₹650.00₹1,056.2526
Mar ’25₹836.20
₹835.35
-0.10%
10.46%₹1,000.00₹620.00₹950.7026
Feb ’25₹801.70
₹827.71
+3.24%
11.41%₹1,000.00₹605.00₹934.2528
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.38%
11.62%₹940.00₹600.00₹905.4528
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.30%
12.12%₹940.00₹585.00₹966.0029
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.11%
12.12%₹940.00₹585.00₹968.3029
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.10%
13.18%₹956.00₹580.00₹1,027.3029
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.52%
14.26%₹990.00₹580.00₹941.1030
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.19%
13.86%₹990.00₹580.00₹934.5530
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.15%
14.43%₹990.00₹510.00₹943.9028
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.21%
13.64%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.14%
15.24%₹990.00₹470.00₹882.2028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹1.02k
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 16:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSW Steel Limited è coperta da 80 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited