JSW Steel Valutazione
JSWSTEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSWSTEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSWSTEEL ( ₹913.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1334.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSWSTEEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWSTEEL?
Metrica chiave: Poiché JSWSTEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSWSTEEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | ₹49.98b |
| Cap. di mercato | ₹2.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSWSTEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
500470 Tata Steel | 59.4x | 60.5% | ₹1.7t |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 18.6x | 33.2% | ₹942.1b |
JSL Jindal Stainless | 24.7x | 29.5% | ₹606.0b |
526371 NMDC | 10x | 11.3% | ₹609.7b |
JSWSTEEL JSW Steel | 44.5x | 47.6% | ₹2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWSTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSWSTEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.9x | n/a | US$378.56m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.54m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.35m |
531144 El Forge | 1x | n/a | US$8.12m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWSTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSWSTEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 66.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWSTEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹913.30 | ₹987.16 +8.1% | 14.4% | ₹1,255.00 | ₹700.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | ₹966.00 | ₹987.16 +2.2% | 14.4% | ₹1,255.00 | ₹700.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | ₹968.30 | ₹987.16 +1.9% | 14.4% | ₹1,255.00 | ₹700.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | ₹1,027.30 | ₹962.26 -6.3% | 14.1% | ₹1,220.00 | ₹650.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹941.10 | ₹933.73 -0.8% | 13.0% | ₹1,170.00 | ₹650.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹934.55 | ₹923.00 -1.2% | 14.0% | ₹1,170.00 | ₹650.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | ₹943.90 | ₹928.21 -1.7% | 13.9% | ₹1,140.00 | ₹650.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₹880.55 | ₹919.32 +4.4% | 14.1% | ₹1,140.00 | ₹650.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | ₹882.20 | ₹849.89 -3.7% | 10.8% | ₹1,017.00 | ₹650.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹871.95 | ₹841.42 -3.5% | 10.7% | ₹1,000.00 | ₹650.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₹836.20 | ₹835.35 -0.1% | 10.5% | ₹1,000.00 | ₹620.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | ₹801.70 | ₹827.71 +3.2% | 11.4% | ₹1,000.00 | ₹605.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹877.60 | ₹786.50 -10.4% | 11.6% | ₹940.00 | ₹600.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | ₹810.80 | ₹775.93 -4.3% | 12.1% | ₹940.00 | ₹585.00 | ₹966.00 | 29 |
| Nov ’24 | ₹724.45 | ₹775.93 +7.1% | 12.1% | ₹940.00 | ₹585.00 | ₹968.30 | 29 |
| Oct ’24 | ₹779.60 | ₹747.66 -4.1% | 13.2% | ₹956.00 | ₹580.00 | ₹1,027.30 | 29 |
| Sep ’24 | ₹806.40 | ₹753.80 -6.5% | 14.3% | ₹990.00 | ₹580.00 | ₹941.10 | 30 |
| Aug ’24 | ₹820.90 | ₹745.47 -9.2% | 13.9% | ₹990.00 | ₹580.00 | ₹934.55 | 30 |
| Jul ’24 | ₹784.80 | ₹705.14 -10.1% | 14.4% | ₹990.00 | ₹510.00 | ₹943.90 | 28 |
| Jun ’24 | ₹693.85 | ₹695.32 +0.2% | 13.6% | ₹990.00 | ₹510.00 | ₹880.55 | 28 |
| May ’24 | ₹725.30 | ₹680.79 -6.1% | 15.2% | ₹990.00 | ₹470.00 | ₹882.20 | 28 |
| Apr ’24 | ₹688.10 | ₹679.93 -1.2% | 15.7% | ₹990.00 | ₹470.00 | ₹871.95 | 28 |
| Mar ’24 | ₹676.70 | ₹679.93 +0.5% | 15.7% | ₹990.00 | ₹470.00 | ₹836.20 | 28 |
| Feb ’24 | ₹729.70 | ₹666.55 -8.7% | 16.4% | ₹990.00 | ₹470.00 | ₹801.70 | 31 |
| Jan ’24 | ₹768.05 | ₹593.63 -22.7% | 14.9% | ₹757.00 | ₹330.00 | ₹877.60 | 30 |
| Dec ’23 | ₹746.30 | ₹570.43 -23.6% | 13.5% | ₹690.00 | ₹330.00 | ₹810.80 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JSW Steel Limited è coperta da 71 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |