JSWSTEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSWSTEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSWSTEEL ( ₹963.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1292.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSWSTEEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWSTEEL?
Metrica chiave: Poiché JSWSTEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSWSTEEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSWSTEEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSWSTEEL su PE?
Rapporto PE
47x
Guadagni
₹49.98b
Cap. di mercato
₹2.32t
JSWSTEEL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
13.1x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSWSTEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSWSTEEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWSTEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSWSTEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
JSWSTEEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
47x
Rapporto equo PE
67.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWSTEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSWSTEEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹963.60
₹987.16
+2.4%
14.4%
₹1,255.00
₹700.00
n/a
32
Nov ’25
₹968.30
₹987.16
+1.9%
14.4%
₹1,255.00
₹700.00
n/a
32
Oct ’25
₹1,027.30
₹962.26
-6.3%
14.1%
₹1,220.00
₹650.00
n/a
31
Sep ’25
₹941.10
₹933.73
-0.8%
13.0%
₹1,170.00
₹650.00
n/a
30
Aug ’25
₹934.55
₹923.00
-1.2%
14.0%
₹1,170.00
₹650.00
n/a
29
Jul ’25
₹943.90
₹928.21
-1.7%
13.9%
₹1,140.00
₹650.00
n/a
29
Jun ’25
₹880.55
₹919.32
+4.4%
14.1%
₹1,140.00
₹650.00
n/a
28
May ’25
₹882.20
₹849.89
-3.7%
10.8%
₹1,017.00
₹650.00
n/a
27
Apr ’25
₹871.95
₹841.42
-3.5%
10.7%
₹1,000.00
₹650.00
n/a
26
Mar ’25
₹836.20
₹835.35
-0.1%
10.5%
₹1,000.00
₹620.00
n/a
26
Feb ’25
₹801.70
₹827.71
+3.2%
11.4%
₹1,000.00
₹605.00
n/a
28
Jan ’25
₹877.60
₹786.50
-10.4%
11.6%
₹940.00
₹600.00
n/a
28
Dec ’24
₹810.80
₹775.93
-4.3%
12.1%
₹940.00
₹585.00
n/a
29
Nov ’24
₹724.45
₹775.93
+7.1%
12.1%
₹940.00
₹585.00
₹968.30
29
Oct ’24
₹779.60
₹747.66
-4.1%
13.2%
₹956.00
₹580.00
₹1,027.30
29
Sep ’24
₹806.40
₹753.80
-6.5%
14.3%
₹990.00
₹580.00
₹941.10
30
Aug ’24
₹820.90
₹745.47
-9.2%
13.9%
₹990.00
₹580.00
₹934.55
30
Jul ’24
₹784.80
₹705.14
-10.1%
14.4%
₹990.00
₹510.00
₹943.90
28
Jun ’24
₹693.85
₹695.32
+0.2%
13.6%
₹990.00
₹510.00
₹880.55
28
May ’24
₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%
₹990.00
₹470.00
₹882.20
28
Apr ’24
₹688.10
₹679.93
-1.2%
15.7%
₹990.00
₹470.00
₹871.95
28
Mar ’24
₹676.70
₹679.93
+0.5%
15.7%
₹990.00
₹470.00
₹836.20
28
Feb ’24
₹729.70
₹666.55
-8.7%
16.4%
₹990.00
₹470.00
₹801.70
31
Jan ’24
₹768.05
₹593.63
-22.7%
14.9%
₹757.00
₹330.00
₹877.60
30
Dec ’23
₹746.30
₹570.43
-23.6%
13.5%
₹690.00
₹330.00
₹810.80
30
Nov ’23
₹686.35
₹548.55
-20.1%
14.3%
₹685.00
₹330.00
₹724.45
31
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.