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Hindalco Industries Valutazione
HINDALCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HINDALCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HINDALCO ( ₹672.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹852.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HINDALCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINDALCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HINDALCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.52t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HINDALCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
NATIONALUM National Aluminium | 14.2x | 12.6% | ₹318.0b |
VEDL Vedanta | 33.7x | 42.3% | ₹1.8t |
500188 Hindustan Zinc | 26.7x | 13.9% | ₹2.2t |
500228 JSW Steel | 31.3x | 32.3% | ₹2.3t |
HINDALCO Hindalco Industries | 14.1x | 10.3% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HINDALCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HINDALCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HINDALCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HINDALCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HINDALCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹685.10 | ₹742.24 +8.3% | 9.5% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₹673.50 | ₹761.56 +13.1% | 9.2% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | ₹689.85 | ₹748.67 +8.5% | 9.8% | ₹850.00 | ₹560.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹689.35 | ₹731.78 +6.2% | 11.8% | ₹835.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹644.40 | ₹622.48 -3.4% | 11.2% | ₹780.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹568.60 | ₹578.27 +1.7% | 6.8% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹519.10 | ₹572.00 +10.2% | 7.4% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹571.25 | ₹591.64 +3.6% | 12.5% | ₹760.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₹610.40 | ₹566.45 -7.2% | 8.6% | ₹725.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹517.20 | ₹557.58 +7.8% | 6.7% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | ₹462.70 | ₹543.64 +17.5% | 7.2% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | ₹492.65 | ₹534.28 +8.5% | 8.0% | ₹625.00 | ₹470.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | ₹473.25 | ₹533.82 +12.8% | 7.9% | ₹625.00 | ₹470.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | ₹464.10 | ₹521.65 +12.4% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹673.50 | 20 |
| Jul ’24 | ₹420.95 | ₹520.15 +23.6% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.85 | 20 |
| Jun ’24 | ₹406.35 | ₹520.15 +28.0% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.35 | 20 |
| May ’24 | ₹436.10 | ₹522.55 +19.8% | 10.0% | ₹637.00 | ₹450.00 | ₹644.40 | 20 |
| Apr ’24 | ₹405.35 | ₹529.20 +30.6% | 9.9% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹568.60 | 20 |
| Mar ’24 | ₹413.05 | ₹533.29 +29.1% | 9.7% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹519.10 | 21 |
| Feb ’24 | ₹467.85 | ₹531.76 +13.7% | 10.6% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹571.25 | 21 |
| Jan ’24 | ₹473.35 | ₹524.38 +10.8% | 10.0% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹610.40 | 21 |
| Dec ’23 | ₹463.40 | ₹510.35 +10.1% | 11.1% | ₹657.00 | ₹390.00 | ₹517.20 | 20 |
| Nov ’23 | ₹414.40 | ₹514.95 +24.3% | 13.9% | ₹657.00 | ₹345.00 | ₹462.70 | 21 |
| Oct ’23 | ₹390.55 | ₹527.33 +35.0% | 16.7% | ₹765.00 | ₹345.00 | ₹492.65 | 21 |
| Sep ’23 | ₹421.95 | ₹524.67 +24.3% | 17.1% | ₹765.00 | ₹345.00 | ₹473.25 | 21 |
| Aug ’23 | ₹424.00 | ₹508.85 +20.0% | 21.8% | ₹765.00 | ₹295.00 | ₹464.10 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.