Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

Hindalco Industries Valutazione

HINDALCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HINDALCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹418.25
Fair Value
56.3% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HINDALCO ( ₹653.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹418.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HINDALCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINDALCO?

Metrica chiave: Poiché HINDALCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HINDALCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HINDALCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HINDALCO su PE?
Rapporto PE10.4x
Guadagni₹138.92b
Cap. di mercato₹1.45t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HINDALCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HINDALCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
NATIONALUM National Aluminium
8.8x-2.0%₹369.2b
VEDL Vedanta
13.3x22.8%₹1.7t
500188 Hindustan Zinc
19.2x13.3%₹1.8t
500470 Tata Steel
64.3x67.9%₹1.8t
HINDALCO Hindalco Industries
10.4x3.1%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HINDALCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HINDALCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526608 Electrotherm (India)
2.8xn/aUS$118.25m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.96m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.72m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.84m
HINDALCO 10.4xMedia del settore 21.8xNo. of Companies28PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HINDALCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HINDALCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HINDALCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HINDALCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HINDALCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹653.55
₹730.36
+11.8%
9.8%₹895.00₹550.00n/a28
Feb ’26₹586.45
₹743.89
+26.8%
10.1%₹905.00₹550.00n/a27
Jan ’26₹592.95
₹750.00
+26.5%
9.2%₹905.00₹600.00n/a26
Dec ’25₹656.20
₹750.58
+14.4%
9.1%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.90
₹762.96
+10.4%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.55
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.35
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.50
₹761.56
+13.1%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹689.85
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.35
₹743.00
+7.8%
9.5%₹835.00₹535.00n/a22
May ’25₹644.40
₹628.73
-2.4%
10.3%₹780.00₹508.00n/a22
Apr ’25₹568.60
₹582.71
+2.5%
5.9%₹635.00₹508.00n/a21
Mar ’25₹519.10
₹576.14
+11.0%
6.7%₹635.00₹490.00n/a21
Feb ’25₹571.25
₹596.71
+4.5%
12.1%₹760.00₹490.00₹586.4521
Jan ’25₹610.40
₹570.33
-6.6%
8.2%₹725.00₹490.00₹592.9521
Dec ’24₹517.20
₹560.74
+8.4%
6.2%₹625.00₹485.00₹656.2023
Nov ’24₹462.70
₹546.08
+18.0%
7.0%₹625.00₹485.00₹690.9024
Oct ’24₹492.65
₹536.92
+9.0%
7.8%₹625.00₹470.00₹761.5524
Sep ’24₹473.25
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3522
Aug ’24₹464.10
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.5020
Jul ’24₹420.95
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.8520
Jun ’24₹406.35
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.3520
May ’24₹436.10
₹522.55
+19.8%
10.0%₹637.00₹450.00₹644.4020
Apr ’24₹405.35
₹534.11
+31.8%
9.2%₹657.00₹450.00₹568.6019
Mar ’24₹413.05
₹538.15
+30.3%
8.9%₹657.00₹450.00₹519.1020
Feb ’24₹467.85
₹536.55
+14.7%
9.9%₹657.00₹429.00₹571.2520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹730.30
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 11:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hindalco Industries Limited è coperta da 71 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited