Chemplast Sanmar Valutazione
CHEMPLASTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEMPLASTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEMPLASTS ( ₹392.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹511.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEMPLASTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEMPLASTS?
Metrica chiave: Poiché CHEMPLASTS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEMPLASTS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | ₹42.46b |
| Cap. di mercato | ₹62.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEMPLASTS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
ACI Archean Chemical Industries | 6.6x | 26.8% | ₹68.4b |
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 1.8x | 8.7% | ₹73.6b |
530999 Balaji Amines | 2.8x | 12.9% | ₹40.5b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 5.4x | 17.3% | ₹83.4b |
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar | 1.5x | 12.8% | ₹62.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHEMPLASTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEMPLASTS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CHEMPLASTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEMPLASTS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHEMPLASTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹392.60 | ₹533.75 +36.0% | 5.4% | ₹560.00 | ₹485.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹410.65 | ₹533.75 +30.0% | 5.4% | ₹560.00 | ₹485.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹432.35 | ₹541.25 +25.2% | 6.1% | ₹570.00 | ₹485.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹404.60 | ₹541.25 +33.8% | 6.1% | ₹570.00 | ₹485.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹469.75 | ₹565.00 +20.3% | 4.0% | ₹590.00 | ₹535.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹497.90 | ₹565.00 +13.5% | 4.0% | ₹590.00 | ₹535.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹500.20 | ₹565.00 +13.0% | 3.5% | ₹590.00 | ₹535.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹486.50 | ₹579.75 +19.2% | 5.8% | ₹615.00 | ₹535.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹517.00 | ₹584.75 +13.1% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹502.30 | ₹584.75 +16.4% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹550.05 | ₹582.25 +5.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹539.50 | ₹582.25 +7.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹469.95 | ₹554.75 +18.0% | 6.0% | ₹609.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹499.50 | ₹535.25 +7.2% | 7.5% | ₹580.00 | ₹470.00 | ₹410.65 | 4 |
| Apr ’25 | ₹460.25 | ₹550.25 +19.6% | 3.4% | ₹580.00 | ₹530.00 | ₹432.35 | 4 |
| Mar ’25 | ₹491.95 | ₹542.75 +10.3% | 4.2% | ₹580.00 | ₹520.00 | ₹404.60 | 4 |
| Feb ’25 | ₹480.45 | ₹553.00 +15.1% | 4.4% | ₹580.00 | ₹520.00 | ₹469.75 | 4 |
| Jan ’25 | ₹488.25 | ₹545.50 +11.7% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | ₹497.90 | 4 |
| Dec ’24 | ₹482.85 | ₹545.50 +13.0% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | ₹500.20 | 4 |
| Nov ’24 | ₹441.05 | ₹585.00 +32.6% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹486.50 | 3 |
| Oct ’24 | ₹484.15 | ₹585.00 +20.8% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹517.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₹528.55 | ₹585.00 +10.7% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹502.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹448.90 | ₹611.67 +36.3% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹550.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹454.60 | ₹611.67 +34.6% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹539.50 | 3 |
| Jun ’24 | ₹446.95 | ₹611.67 +36.9% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹469.95 | 3 |
| May ’24 | ₹428.85 | ₹636.67 +48.5% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹499.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 14:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chemplast Sanmar Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ankur Periwal | Axis Capital Limited |
| Archit Joshi | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Sanjesh Jain | ICICI Securities Ltd. |