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Chemplast Sanmar Valutazione
CHEMPLASTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEMPLASTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEMPLASTS ( ₹496.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹796.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEMPLASTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEMPLASTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEMPLASTS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹80.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEMPLASTS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
530999 Balaji Amines | 4.7x | 16.8% | ₹74.1b |
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 2.8x | 16.9% | ₹79.6b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 2.9x | 15.7% | ₹117.5b |
ACI Archean Chemical Industries | 7.2x | 28.2% | ₹85.3b |
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar | 2x | 11.3% | ₹80.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHEMPLASTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEMPLASTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CHEMPLASTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEMPLASTS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHEMPLASTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹508.95 | ₹584.75 +14.9% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹502.30 | ₹584.75 +16.4% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹550.05 | ₹582.25 +5.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹539.50 | ₹582.25 +7.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹469.95 | ₹554.75 +18.0% | 6.0% | ₹609.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹499.50 | ₹535.25 +7.2% | 7.5% | ₹580.00 | ₹470.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹460.25 | ₹550.25 +19.6% | 3.4% | ₹580.00 | ₹530.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹491.95 | ₹542.75 +10.3% | 4.2% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹480.45 | ₹553.00 +15.1% | 4.4% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹488.25 | ₹545.50 +11.7% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹482.85 | ₹545.50 +13.0% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹441.05 | ₹585.00 +32.6% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹484.15 | ₹585.00 +20.8% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹528.55 | ₹585.00 +10.7% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹502.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹448.90 | ₹611.67 +36.3% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹550.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹454.60 | ₹611.67 +34.6% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹539.50 | 3 |
| Jun ’24 | ₹446.95 | ₹611.67 +36.9% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹469.95 | 3 |
| May ’24 | ₹428.85 | ₹636.67 +48.5% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹499.50 | 3 |
| Apr ’24 | ₹347.85 | ₹636.67 +83.0% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹460.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹389.85 | ₹636.67 +63.3% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹491.95 | 3 |
| Feb ’24 | ₹432.05 | ₹615.00 +42.3% | 2.0% | ₹630.00 | ₹600.00 | ₹480.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹459.65 | ₹622.50 +35.4% | 1.2% | ₹630.00 | ₹615.00 | ₹488.25 | 2 |
| Dec ’23 | ₹435.30 | ₹622.50 +43.0% | 1.2% | ₹630.00 | ₹615.00 | ₹482.85 | 2 |
| Nov ’23 | ₹381.00 | ₹752.50 +97.5% | 3.7% | ₹780.00 | ₹725.00 | ₹441.05 | 2 |
| Oct ’23 | ₹419.20 | ₹842.50 +101.0% | 13.9% | ₹960.00 | ₹725.00 | ₹484.15 | 2 |
| Sep ’23 | ₹420.05 | ₹842.50 +100.6% | 13.9% | ₹960.00 | ₹725.00 | ₹528.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.