Alkyl Amines Chemicals Valutazione
506767 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 506767 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 506767 ( ₹1854.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹942.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 506767 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 506767?
Metrica chiave: Poiché 506767 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 506767 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.4x |
| Guadagni | ₹1.68b |
| Cap. di mercato | ₹94.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 506767 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 28.9x | 14.1% | ₹90.7b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 72.1x | 33.1% | ₹126.5b |
ACI Archean Chemical Industries | 37.1x | 41.3% | ₹81.6b |
500123 ELANTAS Beck India | 70.1x | n/a | ₹102.9b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 56.4x | 32.5% | ₹94.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 506767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 506767's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$67.31m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.4x | n/a | US$34.00m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$8.16m |
526143 MPL Plastics | 1.6x | n/a | US$1.79m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 506767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 506767's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.4x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 506767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,854.85 | ₹2,129.67 +14.8% | 13.6% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,968.05 | ₹2,129.67 +8.2% | 13.6% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,117.15 | ₹2,251.67 +6.4% | 17.3% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,408.45 | ₹2,135.00 -11.4% | 19.1% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹2,104.10 | ₹2,135.00 +1.5% | 19.1% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,108.90 | ₹2,120.33 +0.5% | 18.1% | ₹2,650.00 | ₹1,756.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,160.95 | ₹2,122.00 -1.8% | 16.7% | ₹2,600.00 | ₹1,756.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,895.40 | ₹2,124.33 +12.1% | 16.5% | ₹2,600.00 | ₹1,763.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹2,043.75 | ₹2,385.00 +16.7% | 11.1% | ₹2,650.00 | ₹2,120.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,901.90 | ₹2,362.50 +24.2% | 10.1% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,124.30 | ₹2,362.50 +11.2% | 10.1% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,363.10 | ₹2,520.00 +6.6% | 1.2% | ₹2,550.00 | ₹2,490.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,701.20 | ₹2,242.50 -17.0% | 13.7% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,161.50 | ₹2,242.50 +3.7% | 13.7% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | ₹1,968.05 | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,140.25 | ₹2,450.00 +14.5% | 14.3% | ₹2,800.00 | ₹2,100.00 | ₹2,117.15 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,300.00 | ₹2,575.00 +12.0% | 8.7% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,408.45 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,488.35 | ₹2,575.00 +3.5% | 8.7% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,104.10 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,439.30 | ₹2,712.50 +11.2% | 12.4% | ₹3,050.00 | ₹2,375.00 | ₹2,108.90 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,720.00 | ₹2,725.00 +0.2% | 11.9% | ₹3,050.00 | ₹2,400.00 | ₹2,160.95 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,471.00 | ₹2,700.00 +9.3% | 11.1% | ₹3,000.00 | ₹2,400.00 | ₹1,895.40 | 2 |
| May ’24 | ₹2,360.15 | ₹2,757.50 +16.8% | 16.0% | ₹3,200.00 | ₹2,315.00 | ₹2,043.75 | 2 |
| Apr ’24 | ₹2,157.50 | ₹3,075.00 +42.5% | 4.1% | ₹3,200.00 | ₹2,950.00 | ₹1,901.90 | 2 |
| Mar ’24 | ₹2,508.90 | ₹3,075.00 +22.6% | 4.1% | ₹3,200.00 | ₹2,950.00 | ₹2,124.30 | 2 |
| Feb ’24 | ₹2,667.05 | ₹3,165.00 +18.7% | 5.8% | ₹3,350.00 | ₹2,980.00 | ₹2,363.10 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,658.90 | ₹3,262.50 +22.7% | 7.3% | ₹3,500.00 | ₹3,025.00 | ₹2,701.20 | 2 |
| Dec ’23 | ₹2,828.85 | ₹3,262.50 +15.3% | 7.3% | ₹3,500.00 | ₹3,025.00 | ₹2,161.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alkyl Amines Chemicals Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |