Archean Chemical Industries Valutazione
ACI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACI ( ₹629.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹293.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACI?
Metrica chiave: Poiché ACI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.9x |
| Guadagni | ₹1.62b |
| Cap. di mercato | ₹77.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.6x | ||
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 25.8x | 10.60% | ₹79.8b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 52.3x | 22.47% | ₹97.0b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 44.3x | 28.42% | ₹107.1b |
500123 ELANTAS Beck India | 56x | n/a | ₹75.3b |
ACI Archean Chemical Industries | 47.9x | 37.43% | ₹77.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$37.02m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 4.3x | n/a | US$32.15m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.6x | n/a | US$28.22m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.6x | n/a | US$5.60m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.9x |
| Rapporto equo PE | 36.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹629.05 | ₹692.86 +10.14% | 5.81% | ₹750.00 | ₹620.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹627.30 | ₹688.00 +9.68% | 8.82% | ₹776.00 | ₹620.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹523.85 | ₹688.00 +31.34% | 8.82% | ₹776.00 | ₹620.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹503.25 | ₹688.00 +36.71% | 8.82% | ₹776.00 | ₹620.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹586.85 | ₹826.00 +40.75% | 7.03% | ₹912.00 | ₹745.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹669.15 | ₹826.00 +23.44% | 7.03% | ₹912.00 | ₹745.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹712.45 | ₹826.00 +15.94% | 7.03% | ₹912.00 | ₹745.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹649.70 | ₹890.14 +37.01% | 13.26% | ₹1,158.00 | ₹800.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹720.05 | ₹878.71 +22.04% | 14.74% | ₹1,158.00 | ₹720.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹742.85 | ₹878.71 +18.29% | 14.74% | ₹1,158.00 | ₹720.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹785.95 | ₹788.17 +0.28% | 11.94% | ₹943.00 | ₹675.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹680.90 | ₹757.20 +11.21% | 9.21% | ₹864.00 | ₹675.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹621.40 | ₹730.50 +17.56% | 6.87% | ₹812.00 | ₹675.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹652.25 | ₹743.00 +13.91% | 5.55% | ₹812.00 | ₹705.00 | ₹627.30 | 4 |
| Apr ’25 | ₹676.25 | ₹743.00 +9.87% | 5.55% | ₹812.00 | ₹705.00 | ₹523.85 | 4 |
| Mar ’25 | ₹731.30 | ₹743.00 +1.60% | 5.55% | ₹812.00 | ₹705.00 | ₹503.25 | 4 |
| Feb ’25 | ₹628.40 | ₹663.33 +5.56% | 4.32% | ₹700.00 | ₹630.00 | ₹586.85 | 3 |
| Jan ’25 | ₹647.20 | ₹651.67 +0.69% | 2.37% | ₹665.00 | ₹630.00 | ₹669.15 | 3 |
| Dec ’24 | ₹591.40 | ₹651.67 +10.19% | 2.37% | ₹665.00 | ₹630.00 | ₹712.45 | 3 |
| Nov ’24 | ₹548.70 | ₹723.33 +31.83% | 3.84% | ₹750.00 | ₹685.00 | ₹649.70 | 3 |
| Oct ’24 | ₹588.85 | ₹723.33 +22.84% | 3.84% | ₹750.00 | ₹685.00 | ₹720.05 | 3 |
| Sep ’24 | ₹664.30 | ₹723.33 +8.89% | 3.84% | ₹750.00 | ₹685.00 | ₹742.85 | 3 |
| Aug ’24 | ₹512.60 | ₹755.00 +47.29% | 5.70% | ₹810.00 | ₹705.00 | ₹785.95 | 3 |
| Jul ’24 | ₹536.25 | ₹755.00 +40.79% | 5.70% | ₹810.00 | ₹705.00 | ₹680.90 | 3 |
| Jun ’24 | ₹544.65 | ₹755.00 +38.62% | 5.70% | ₹810.00 | ₹705.00 | ₹621.40 | 3 |
| May ’24 | ₹550.85 | ₹785.00 +42.51% | 3.64% | ₹820.00 | ₹750.00 | ₹652.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 17:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Archean Chemical Industries Limited è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Archit Joshi | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Prathamesh Masdekar | BP Wealth Management Private Limited |
| Sanjesh Jain | ICICI Securities Ltd. |