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Archean Chemical Industries Valutazione
ACI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACI ( ₹801.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹804.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹88.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
500123 ELANTAS Beck India | 66.8x | n/a | ₹100.5b |
ANURAS Anupam Rasayan India | 89.6x | 44.4% | ₹84.2b |
INDIGOPNTS Indigo Paints | 50.4x | 15.6% | ₹71.7b |
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 35.3x | 15.1% | ₹107.9b |
ACI Archean Chemical Industries | 32.9x | 34.2% | ₹88.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | 43.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹720.05 | ₹878.71 +22.0% | 14.7% | ₹1,158.00 | ₹720.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹742.85 | ₹878.71 +18.3% | 14.7% | ₹1,158.00 | ₹720.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹785.95 | ₹788.17 +0.3% | 11.9% | ₹943.00 | ₹675.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹680.90 | ₹757.20 +11.2% | 9.2% | ₹864.00 | ₹675.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹621.40 | ₹730.50 +17.6% | 6.9% | ₹812.00 | ₹675.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹652.25 | ₹743.00 +13.9% | 5.5% | ₹812.00 | ₹705.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹676.25 | ₹743.00 +9.9% | 5.5% | ₹812.00 | ₹705.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹731.30 | ₹743.00 +1.6% | 5.5% | ₹812.00 | ₹705.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹628.40 | ₹663.33 +5.6% | 4.3% | ₹700.00 | ₹630.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹647.20 | ₹651.67 +0.7% | 2.4% | ₹665.00 | ₹630.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹591.40 | ₹651.67 +10.2% | 2.4% | ₹665.00 | ₹630.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹548.70 | ₹723.33 +31.8% | 3.8% | ₹750.00 | ₹685.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹588.85 | ₹723.33 +22.8% | 3.8% | ₹750.00 | ₹685.00 | ₹720.05 | 3 |
| Sep ’24 | ₹664.30 | ₹723.33 +8.9% | 3.8% | ₹750.00 | ₹685.00 | ₹742.85 | 3 |
| Aug ’24 | ₹512.60 | ₹755.00 +47.3% | 5.7% | ₹810.00 | ₹705.00 | ₹785.95 | 3 |
| Jul ’24 | ₹536.25 | ₹755.00 +40.8% | 5.7% | ₹810.00 | ₹705.00 | ₹680.90 | 3 |
| Jun ’24 | ₹544.65 | ₹755.00 +38.6% | 5.7% | ₹810.00 | ₹705.00 | ₹621.40 | 3 |
| May ’24 | ₹550.85 | ₹785.00 +42.5% | 3.6% | ₹820.00 | ₹750.00 | ₹652.25 | 3 |
| Apr ’24 | ₹650.45 | ₹785.00 +20.7% | 3.6% | ₹820.00 | ₹750.00 | ₹676.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.