Galaxy Surfactants Limited

NSEI:GALAXYSURF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹95.6b

Galaxy Surfactants Valutazione

GALAXYSURF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALAXYSURF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GALAXYSURF ( ₹2696.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1100.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALAXYSURF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALAXYSURF?

Metrica chiave: Poiché GALAXYSURF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALAXYSURF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALAXYSURF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALAXYSURF su PE?
Rapporto PE30.5x
Guadagni₹3.13b
Cap. di mercato₹95.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALAXYSURF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALAXYSURF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.8x
506767 Alkyl Amines Chemicals
56.9x32.5%₹95.7b
500123 ELANTAS Beck India
72.5xn/a₹106.5b
ACI Archean Chemical Industries
36.8x41.3%₹80.9b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
68.8x33.1%₹120.9b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
30.5x14.1%₹95.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALAXYSURF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALAXYSURF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
GALAXYSURF 30.5xMedia del settore 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALAXYSURF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALAXYSURF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALAXYSURF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GALAXYSURF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALAXYSURF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,696.70
₹3,273.00
+21.4%
12.5%₹4,067.00₹2,745.00n/a12
Dec ’25₹2,810.75
₹3,273.00
+16.4%
12.5%₹4,067.00₹2,745.00n/a12
Nov ’25₹2,932.20
₹3,337.00
+13.8%
10.9%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Oct ’25₹3,043.65
₹3,312.00
+8.8%
10.4%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Sep ’25₹2,939.35
₹3,275.17
+11.4%
11.0%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Aug ’25₹2,888.50
₹3,099.58
+7.3%
11.8%₹3,739.00₹2,520.00n/a12
Jul ’25₹2,785.45
₹3,115.75
+11.9%
12.7%₹3,739.00₹2,440.00n/a12
Jun ’25₹2,451.40
₹3,115.75
+27.1%
12.7%₹3,739.00₹2,440.00n/a12
May ’25₹2,586.35
₹3,087.33
+19.4%
14.2%₹3,864.00₹2,440.00n/a12
Apr ’25₹2,350.60
₹3,102.17
+32.0%
13.4%₹3,864.00₹2,540.00n/a12
Mar ’25₹2,448.85
₹3,091.00
+26.2%
13.6%₹3,864.00₹2,540.00n/a12
Feb ’25₹2,711.45
₹3,174.91
+17.1%
13.4%₹3,814.00₹2,605.00n/a11
Jan ’25₹2,774.20
₹3,144.45
+13.3%
12.2%₹3,814.00₹2,645.00n/a11
Dec ’24₹2,812.45
₹3,144.45
+11.8%
12.2%₹3,814.00₹2,645.00₹2,810.7511
Nov ’24₹2,799.05
₹3,064.27
+9.5%
12.8%₹3,814.00₹2,475.00₹2,932.2011
Oct ’24₹2,542.20
₹3,084.50
+21.3%
13.2%₹3,814.00₹2,475.00₹3,043.6510
Sep ’24₹2,669.40
₹3,052.78
+14.4%
13.6%₹3,814.00₹2,475.00₹2,939.359
Aug ’24₹2,716.00
₹3,099.75
+14.1%
16.6%₹3,972.00₹2,440.00₹2,888.508
Jul ’24₹2,649.95
₹3,099.13
+17.0%
16.0%₹3,972.00₹2,440.00₹2,785.458
Jun ’24₹2,463.90
₹3,116.63
+26.5%
16.6%₹3,972.00₹2,440.00₹2,451.408
May ’24₹2,486.15
₹3,163.00
+27.2%
17.5%₹4,330.00₹2,555.00₹2,586.358
Apr ’24₹2,329.40
₹3,197.38
+37.3%
17.6%₹4,330.00₹2,555.00₹2,350.608
Mar ’24₹2,394.95
₹3,197.38
+33.5%
17.6%₹4,330.00₹2,555.00₹2,448.858
Feb ’24₹2,401.25
₹3,267.13
+36.1%
15.3%₹4,330.00₹2,735.00₹2,711.458
Jan ’24₹2,458.35
₹3,252.88
+32.3%
15.2%₹4,330.00₹2,735.00₹2,774.208
Dec ’23₹2,817.40
₹3,252.88
+15.5%
15.2%₹4,330.00₹2,735.00₹2,812.458

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Galaxy Surfactants Limited è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Arun PrasathAvendus Spark