Galaxy Surfactants Valutazione
GALAXYSURF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GALAXYSURF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GALAXYSURF ( ₹2247.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1225.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GALAXYSURF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALAXYSURF?
Metrica chiave: Poiché GALAXYSURF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GALAXYSURF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Utili | ₹3.05b |
| Cap. di mercato | ₹79.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GALAXYSURF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56x | ||
500123 ELANTAS Beck India | 60.3x | n/a | ₹80.2b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 51.6x | 26.18% | ₹96.3b |
ACI Archean Chemical Industries | 53x | 39.80% | ₹83.5b |
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 59.2x | 31.06% | ₹59.5b |
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 26.2x | 11.25% | ₹79.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALAXYSURF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GALAXYSURF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 4.5x | n/a | US$130.21m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.4x | n/a | US$31.36m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.6x | n/a | US$26.25m |
530433 Shiva Global Agro Industries | 4.9x | n/a | US$5.11m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GALAXYSURF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GALAXYSURF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GALAXYSURF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,247.40 | ₹2,703.17 +20.28% | 8.98% | ₹3,240.00 | ₹2,333.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | ₹2,281.90 | ₹2,703.17 +18.46% | 8.98% | ₹3,240.00 | ₹2,333.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | ₹2,657.20 | ₹2,850.83 +7.29% | 9.62% | ₹3,240.00 | ₹2,342.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | ₹2,602.10 | ₹2,839.42 +9.12% | 10.04% | ₹3,240.00 | ₹2,342.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | ₹2,306.10 | ₹2,738.00 +18.73% | 8.40% | ₹3,183.00 | ₹2,342.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₹2,071.80 | ₹2,810.36 +35.65% | 11.00% | ₹3,359.00 | ₹2,420.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹2,091.75 | ₹2,835.64 +35.56% | 10.40% | ₹3,359.00 | ₹2,420.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹2,192.20 | ₹2,868.82 +30.86% | 10.30% | ₹3,359.00 | ₹2,420.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹2,395.30 | ₹3,215.64 +34.25% | 11.80% | ₹4,067.00 | ₹2,745.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹2,504.30 | ₹3,274.55 +30.76% | 13.01% | ₹4,067.00 | ₹2,745.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹2,810.75 | ₹3,273.00 +16.45% | 12.46% | ₹4,067.00 | ₹2,745.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹2,932.20 | ₹3,337.00 +13.81% | 10.93% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹3,043.65 | ₹3,312.00 +8.82% | 10.42% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | ₹2,226.70 | 12 |
| Sep ’25 | ₹2,939.35 | ₹3,275.17 +11.42% | 11.01% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | ₹2,281.90 | 12 |
| Aug ’25 | ₹2,888.50 | ₹3,099.58 +7.31% | 11.75% | ₹3,739.00 | ₹2,520.00 | ₹2,657.20 | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,785.45 | ₹3,115.75 +11.86% | 12.71% | ₹3,739.00 | ₹2,440.00 | ₹2,602.10 | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,451.40 | ₹3,115.75 +27.10% | 12.71% | ₹3,739.00 | ₹2,440.00 | ₹2,306.10 | 12 |
| May ’25 | ₹2,586.35 | ₹3,087.33 +19.37% | 14.25% | ₹3,864.00 | ₹2,440.00 | ₹2,071.80 | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,350.60 | ₹3,102.17 +31.97% | 13.38% | ₹3,864.00 | ₹2,540.00 | ₹2,091.75 | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,448.85 | ₹3,091.00 +26.22% | 13.60% | ₹3,864.00 | ₹2,540.00 | ₹2,192.20 | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,711.45 | ₹3,174.91 +17.09% | 13.39% | ₹3,814.00 | ₹2,605.00 | ₹2,395.30 | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,774.20 | ₹3,144.45 +13.35% | 12.24% | ₹3,814.00 | ₹2,645.00 | ₹2,504.30 | 11 |
| Dec ’24 | ₹2,812.45 | ₹3,144.45 +11.80% | 12.24% | ₹3,814.00 | ₹2,645.00 | ₹2,810.75 | 11 |
| Nov ’24 | ₹2,799.05 | ₹3,064.27 +9.48% | 12.82% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | ₹2,932.20 | 11 |
| Oct ’24 | ₹2,542.20 | ₹3,084.50 +21.33% | 13.18% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | ₹3,043.65 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 11:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Galaxy Surfactants Limited è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Himanshu Binani | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |