Laxmi Organic Industries Limited

NSEI:LXCHEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹69.4b

Laxmi Organic Industries Valutazione

LXCHEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LXCHEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LXCHEM ( ₹251.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹339.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LXCHEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LXCHEM?

Metrica chiave: Poiché LXCHEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LXCHEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LXCHEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LXCHEM su PE?
Rapporto PE51.8x
Guadagni₹1.34b
Cap. di mercato₹69.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LXCHEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LXCHEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
530117 Privi Speciality Chemicals
51.5x19.6%₹69.9b
ACI Archean Chemical Industries
38.1x43.0%₹83.7b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
30x14.1%₹94.0b
530999 Balaji Amines
32x29.3%₹64.5b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
51.8x26.4%₹69.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LXCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LXCHEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
LXCHEM 51.8xMedia del settore 31.4xNo. of Companies34PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LXCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LXCHEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LXCHEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LXCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LXCHEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹251.80
₹266.75
+5.9%
7.6%₹297.00₹240.00n/a4
Nov ’25₹277.00
₹261.25
-5.7%
10.8%₹297.00₹218.00n/a4
Oct ’25₹291.85
₹241.50
-17.3%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Sep ’25₹297.80
₹241.50
-18.9%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Aug ’25₹253.90
₹241.50
-4.9%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Jul ’25₹259.70
₹242.25
-6.7%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Jun ’25₹239.50
₹242.25
+1.1%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
May ’25₹256.05
₹245.75
-4.0%
10.1%₹272.00₹206.00n/a4
Apr ’25₹241.50
₹249.38
+3.3%
7.6%₹271.50₹221.00n/a4
Mar ’25₹255.60
₹249.13
-2.5%
7.7%₹271.50₹220.00n/a4
Feb ’25₹267.00
₹249.13
-6.7%
7.7%₹271.50₹220.00n/a4
Jan ’25₹291.95
₹237.00
-18.8%
7.3%₹258.00₹220.00n/a4
Dec ’24₹281.50
₹237.00
-15.8%
7.3%₹258.00₹220.00n/a4
Nov ’24₹252.30
₹237.00
-6.1%
7.3%₹258.00₹220.00₹277.004
Oct ’24₹278.80
₹259.00
-7.1%
12.4%₹302.00₹225.00₹291.853
Sep ’24₹297.85
₹259.00
-13.0%
12.4%₹302.00₹225.00₹297.803
Aug ’24₹270.15
₹256.75
-5.0%
10.9%₹302.00₹225.00₹253.904
Jul ’24₹259.90
₹281.00
+8.1%
15.6%₹343.00₹250.00₹259.703
Jun ’24₹255.95
₹281.00
+9.8%
15.6%₹343.00₹250.00₹239.503
May ’24₹281.15
₹327.33
+16.4%
11.0%₹376.00₹290.00₹256.053
Apr ’24₹222.75
₹330.67
+48.4%
9.9%₹376.00₹300.00₹241.503
Mar ’24₹261.90
₹330.67
+26.3%
9.9%₹376.00₹300.00₹255.603
Feb ’24₹271.20
₹330.67
+21.9%
9.9%₹376.00₹300.00₹267.003
Jan ’24₹296.90
₹348.33
+17.3%
6.5%₹380.00₹330.00₹291.953
Dec ’23₹303.10
₹348.33
+14.9%
6.5%₹380.00₹330.00₹281.503
Nov ’23₹318.30
₹358.33
+12.6%
5.1%₹380.00₹335.00₹252.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%