Tatva Chintan Pharma Chem Valutazione
TATVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TATVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TATVA ( ₹704.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹58.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TATVA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATVA?
Metrica chiave: Poiché TATVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TATVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 115.3x |
| Guadagni | ₹142.97m |
| Cap. di mercato | ₹16.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TATVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.3x | ||
506390 Heubach Colorants India | 29.1x | n/a | ₹13.6b |
541167 Yasho Industries | 106.9x | n/a | ₹20.3b |
590013 Xpro India | 52.3x | n/a | ₹22.9b |
FAIRCHEMOR Fairchem Organics | 32.8x | n/a | ₹10.9b |
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem | 115.3x | 82.2% | ₹16.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TATVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$31.14m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.3x | n/a | US$25.07m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.6x | n/a | US$5.62m |
526143 MPL Plastics | 1.4x | n/a | US$1.46m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TATVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TATVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115.3x |
| Rapporto equo PE | 82.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 82.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹704.50 | ₹1,122.75 +59.4% | 46.1% | ₹1,925.00 | ₹585.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹707.25 | ₹1,122.75 +58.7% | 46.1% | ₹1,925.00 | ₹585.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹691.85 | ₹1,122.75 +62.3% | 46.1% | ₹1,925.00 | ₹585.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹789.10 | ₹1,122.75 +42.3% | 46.1% | ₹1,925.00 | ₹585.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹859.35 | ₹1,162.25 +35.2% | 41.2% | ₹1,925.00 | ₹705.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹885.50 | ₹1,162.25 +31.3% | 41.2% | ₹1,925.00 | ₹705.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹876.60 | ₹1,162.25 +32.6% | 41.2% | ₹1,925.00 | ₹705.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,033.25 | ₹1,366.50 +32.3% | 27.6% | ₹1,925.00 | ₹1,020.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹959.85 | ₹1,366.50 +42.4% | 27.6% | ₹1,925.00 | ₹1,020.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹992.55 | ₹1,366.50 +37.7% | 27.6% | ₹1,925.00 | ₹1,020.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,135.25 | ₹1,608.25 +41.7% | 21.4% | ₹1,975.00 | ₹1,223.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,033.75 | ₹1,674.25 +62.0% | 16.9% | ₹1,975.00 | ₹1,310.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,228.10 | ₹1,674.25 +36.3% | 16.9% | ₹1,975.00 | ₹1,310.00 | ₹704.50 | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,119.50 | ₹1,674.25 +49.6% | 16.9% | ₹1,975.00 | ₹1,310.00 | ₹707.25 | 4 |
| Mar ’25 | ₹1,221.75 | ₹1,674.25 +37.0% | 16.9% | ₹1,975.00 | ₹1,310.00 | ₹691.85 | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,330.90 | ₹1,674.25 +25.8% | 16.9% | ₹1,975.00 | ₹1,310.00 | ₹789.10 | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,598.40 | ₹1,847.25 +15.6% | 10.0% | ₹2,000.00 | ₹1,530.00 | ₹859.35 | 4 |
| Dec ’24 | ₹1,564.95 | ₹1,847.25 +18.0% | 10.0% | ₹2,000.00 | ₹1,530.00 | ₹885.50 | 4 |
| Nov ’24 | ₹1,449.75 | ₹1,847.25 +27.4% | 10.0% | ₹2,000.00 | ₹1,530.00 | ₹876.60 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,582.90 | ₹1,874.75 +18.4% | 11.3% | ₹2,110.00 | ₹1,530.00 | ₹1,033.25 | 4 |
| Sep ’24 | ₹1,722.15 | ₹1,874.75 +8.9% | 11.3% | ₹2,110.00 | ₹1,530.00 | ₹959.85 | 4 |
| Aug ’24 | ₹1,656.75 | ₹1,901.00 +14.7% | 9.0% | ₹2,110.00 | ₹1,635.00 | ₹992.55 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,843.25 | ₹1,901.00 +3.1% | 9.0% | ₹2,110.00 | ₹1,635.00 | ₹1,135.25 | 4 |
| Jun ’24 | ₹1,654.35 | ₹1,901.00 +14.9% | 9.0% | ₹2,110.00 | ₹1,635.00 | ₹1,033.75 | 4 |
| May ’24 | ₹1,734.60 | ₹2,492.00 +43.7% | 5.8% | ₹2,650.00 | ₹2,300.00 | ₹1,228.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 01:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tatva Chintan Pharma Chem Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanjesh Jain | ICICI Securities Ltd. |
| Anshuman Gupta | Investec Bank plc (UK) |
| Krishanchandra Parwani | JM Financial Institutional Securities Limited |