Tatva Chintan Pharma Chem Limited

NSEI:TATVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹19.9b

Tatva Chintan Pharma Chem Valutazione

TATVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TATVA ( ₹851.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹38.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATVA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATVA?

Metrica chiave: Poiché TATVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TATVA su PE?
Rapporto PE113.1x
Guadagni₹176.14m
Cap. di mercato₹19.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.7x
FAIRCHEMOR Fairchem Organics
39.2xn/a₹16.5b
PLATIND Platinum Industries
45.5xn/a₹23.9b
541167 Yasho Industries
69.2xn/a₹23.1b
500078 Oriental Aromatics
37xn/a₹14.3b
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem
113.1x70.5%₹19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$32.44m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.80m
TATVA 113.1xMedia del settore 32.1xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 113.1x
Rapporto equo PE 62.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹851.90
₹1,162.25
+36.4%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Dec ’25₹885.50
₹1,162.25
+31.3%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Nov ’25₹876.60
₹1,162.25
+32.6%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Oct ’25₹1,033.25
₹1,366.50
+32.3%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Sep ’25₹959.85
₹1,366.50
+42.4%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Aug ’25₹992.55
₹1,366.50
+37.7%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Jul ’25₹1,135.25
₹1,608.25
+41.7%
21.4%₹1,975.00₹1,223.00n/a4
Jun ’25₹1,033.75
₹1,674.25
+62.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
May ’25₹1,228.10
₹1,674.25
+36.3%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Apr ’25₹1,119.50
₹1,674.25
+49.6%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Mar ’25₹1,221.75
₹1,674.25
+37.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Feb ’25₹1,330.90
₹1,674.25
+25.8%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Jan ’25₹1,598.40
₹1,847.25
+15.6%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00n/a4
Dec ’24₹1,564.95
₹1,847.25
+18.0%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹885.504
Nov ’24₹1,449.75
₹1,847.25
+27.4%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹876.604
Oct ’24₹1,582.90
₹1,874.75
+18.4%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹1,033.254
Sep ’24₹1,722.15
₹1,874.75
+8.9%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹959.854
Aug ’24₹1,656.75
₹1,901.00
+14.7%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹992.554
Jul ’24₹1,843.25
₹1,901.00
+3.1%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,135.254
Jun ’24₹1,654.35
₹1,901.00
+14.9%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,033.754
May ’24₹1,734.60
₹2,492.00
+43.7%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,228.103
Apr ’24₹1,669.05
₹2,492.00
+49.3%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,119.503
Mar ’24₹1,909.70
₹2,492.00
+30.5%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,221.753
Feb ’24₹2,071.80
₹2,551.00
+23.1%
6.3%₹2,728.00₹2,300.00₹1,330.904
Jan ’24₹2,150.65
₹2,609.00
+21.3%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,598.404
Dec ’23₹2,237.90
₹2,609.00
+16.6%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,564.954

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tatva Chintan Pharma Chem Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.
Anshuman GuptaInvestec Bank plc (UK)
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited