Balaji Amines Valutazione

530999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 530999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 530999 (₹2111.6) is trading above our estimate of fair value (₹464.06)

Significativamente al di sotto del valore equo: 530999 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530999?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 530999. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 530999 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 530999 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₹68.42b

530999 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.3x
Valore d'impresa/EBITDA	22.8x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 530999 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 530999 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	54.6x
LXCHEM Laxmi Organic Industries	55.3x	26.4%	₹74.1b
530117 Privi Speciality Chemicals	51.9x	19.6%	₹70.5b
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies	38.5x	23.2%	₹53.4b
506767 Alkyl Amines Chemicals	72.7x	20.1%	₹107.6b
530999 Balaji Amines	35x	28.2%	₹68.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530999 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35x) compared to the peer average (54.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 530999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 530999 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35x) compared to the Indian Chemicals industry average (34.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 530999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

530999 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35x
Rapporto equo PE	34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 530999 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.1x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 530999 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹2,111.60	₹2,611.00 +23.7%	1.6%	₹2,653.00	₹2,569.00	n/a	2
Oct ’25	₹2,352.05	₹2,611.00 +11.0%	1.6%	₹2,653.00	₹2,569.00	n/a	2
Sep ’25	₹2,224.35	₹2,611.00 +17.4%	1.6%	₹2,653.00	₹2,569.00	n/a	2
Aug ’25	₹2,463.15	₹2,648.00 +7.5%	0.2%	₹2,653.00	₹2,643.00	n/a	2
Jul ’25	₹2,371.40	₹2,648.00 +11.7%	0.2%	₹2,653.00	₹2,643.00	n/a	2
Jun ’25	₹2,090.90	₹2,648.00 +26.6%	0.2%	₹2,653.00	₹2,643.00	n/a	2
May ’25	₹2,191.15	₹2,742.00 +25.1%	3.2%	₹2,831.00	₹2,653.00	n/a	2
Apr ’25	₹2,098.50	₹2,742.00 +30.7%	3.2%	₹2,831.00	₹2,653.00	n/a	2
Dec ’24	₹2,018.25	₹2,768.00 +37.1%	21.5%	₹3,364.00	₹2,172.00	n/a	2
Nov ’24	₹2,034.25	₹3,083.50 +51.6%	9.1%	₹3,364.00	₹2,803.00	₹2,154.50	2
Oct ’24	₹2,173.05	₹3,277.50 +50.8%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,352.05	2
Sep ’24	₹2,229.75	₹3,277.50 +47.0%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,224.35	2
Aug ’24	₹2,202.65	₹3,277.50 +48.8%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,463.15	2
Jul ’24	₹2,316.25	₹3,277.50 +41.5%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,371.40	2
Jun ’24	₹2,116.70	₹3,277.50 +54.8%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,090.90	2
Apr ’24	₹1,942.65	₹4,166.00 +114.4%	9.0%	₹4,542.00	₹3,790.00	₹2,098.50	2
Mar ’24	₹2,194.15	₹4,166.00 +89.9%	9.0%	₹4,542.00	₹3,790.00	₹2,198.90	2
Feb ’24	₹2,326.85	₹4,427.50 +90.3%	2.6%	₹4,542.00	₹4,313.00	₹2,390.70	2
Jan ’24	₹2,707.25	₹4,427.50 +63.5%	2.6%	₹4,542.00	₹4,313.00	₹2,695.80	2
Dec ’23	₹3,060.05	₹4,427.50 +44.7%	2.6%	₹4,542.00	₹4,313.00	₹2,018.25	2
Nov ’23	₹3,057.15	₹4,427.50 +44.8%	2.6%	₹4,542.00	₹4,313.00	₹2,034.25	2

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.