Balaji Amines Valutazione
530999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 530999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 530999 ( ₹2025.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1377.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 530999 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530999?
Metrica chiave: Poiché 530999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 530999 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.5x |
| Guadagni | ₹2.02b |
| Cap. di mercato | ₹65.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 530999 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.3x | ||
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 54x | 26.4% | ₹72.4b |
530117 Privi Speciality Chemicals | 52.6x | 19.6% | ₹71.9b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 59.6x | 28.6% | ₹99.4b |
ACI Archean Chemical Industries | 39x | 41.3% | ₹87.5b |
530999 Balaji Amines | 32.5x | 37.1% | ₹65.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 530999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$66.84m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.52m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.96m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 530999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 530999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | 40x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 530999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
MOIL
₹61.9b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹317.50
7D
9.5%
1Y
8.2%
Gulf Oil Lubricants India
₹54.5b
Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.
538567
₹1,101.80
7D
1.8%
1Y
59.5%
Vedanta
₹1.8t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
VEDL
₹445.80
7D
0.5%
1Y
91.0%