Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.2t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Asian Paints Valutazione

ASIANPAINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASIANPAINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASIANPAINT ( ₹3076.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹609.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASIANPAINT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASIANPAINT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ASIANPAINT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.9x
Valore d'impresa/EBITDA46.5x
Rapporto PEG8.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASIANPAINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASIANPAINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.9x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
129.6x44.5%₹431.6b
524200 Vinati Organics
59.1x23.3%₹199.7b
524208 Aarti Industries
42.8x23.8%₹216.3b
500710 Akzo Nobel India
40x6.1%₹175.2b
ASIANPAINT Asian Paints
63.6x7.1%₹3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASIANPAINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 64.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASIANPAINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASIANPAINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASIANPAINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASIANPAINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.6x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASIANPAINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASIANPAINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,367.45
₹2,908.03
-13.6%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.2%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.5%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.7%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.6%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00n/a35
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00n/a34
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.3%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00n/a35
Nov ’24₹2,934.55
₹3,234.33
+10.2%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00n/a36
Oct ’24₹3,161.05
₹3,370.03
+6.6%
12.5%₹4,045.00₹2,500.00n/a34
Sep ’24₹3,259.55
₹3,380.03
+3.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,342.95
₹3,354.78
+0.4%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3537
Jul ’24₹3,362.05
₹3,216.47
-4.3%
11.1%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8036
Jun ’24₹3,240.70
₹3,199.81
-1.3%
11.5%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2036
May ’24₹2,902.35
₹3,059.09
+5.4%
11.7%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9035
Apr ’24₹2,761.65
₹3,093.74
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0035
Mar ’24₹2,840.90
₹3,134.18
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7538
Feb ’24₹2,743.75
₹3,140.79
+14.5%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3539
Jan ’24₹3,087.90
₹3,353.41
+8.6%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,396.1037
Dec ’23₹3,179.35
₹3,350.03
+5.4%
10.2%₹3,822.00₹2,530.00₹3,173.4037
Nov ’23₹3,159.40
₹3,360.55
+6.4%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹2,934.5538
Oct ’23₹3,342.45
₹3,357.00
+0.4%
10.4%₹3,950.00₹2,530.00₹3,161.0536
Sep ’23₹3,446.55
₹3,357.00
-2.6%
10.4%₹3,950.00₹2,530.00₹3,259.5536

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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