Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.2t

Asian Paints Valutazione

ASIANPAINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASIANPAINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹343.68
Fair Value
557.9% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASIANPAINT ( ₹2261 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹343.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASIANPAINT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASIANPAINT?

Metrica chiave: Poiché ASIANPAINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASIANPAINT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASIANPAINT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASIANPAINT su PE?
Rapporto PE47.5x
Guadagni₹45.69b
Cap. di mercato₹2.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASIANPAINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASIANPAINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.4x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
101.1x33.1%₹414.4b
500710 Akzo Nobel India
40.1x10.5%₹174.5b
524200 Vinati Organics
48.2x20.0%₹178.3b
532504 Navin Fluorine International
72x32.1%₹186.2b
ASIANPAINT Asian Paints
47.5x8.5%₹2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASIANPAINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASIANPAINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.8xn/aUS$98.88m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$62.31m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.60m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.73m
ASIANPAINT 47.5xMedia del settore 29.9xNo. of Companies36PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASIANPAINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASIANPAINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASIANPAINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASIANPAINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASIANPAINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,261.00
₹2,640.70
+16.8%
12.9%₹3,650.00₹2,080.00n/a37
Jan ’26₹2,304.65
₹2,669.84
+15.8%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Dec ’25₹2,479.60
₹2,672.54
+7.8%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Nov ’25₹2,939.85
₹2,961.74
+0.7%
13.7%₹3,880.00₹2,100.00n/a38
Oct ’25₹3,277.35
₹2,957.66
-9.8%
13.7%₹3,880.00₹2,100.00n/a38
Sep ’25₹3,126.80
₹2,912.68
-6.8%
12.8%₹3,650.00₹2,100.00n/a38
Aug ’25₹3,099.35
₹2,912.68
-6.0%
12.8%₹3,650.00₹2,100.00n/a38
Jul ’25₹2,927.80
₹2,947.29
+0.7%
12.2%₹3,800.00₹2,200.00n/a38
Jun ’25₹2,881.20
₹2,934.97
+1.9%
12.4%₹3,800.00₹2,200.00n/a38
May ’25₹2,875.90
₹3,218.57
+11.9%
13.5%₹4,000.00₹2,410.00n/a37
Apr ’25₹2,871.00
₹3,257.19
+13.5%
13.6%₹4,020.00₹2,425.00n/a36
Mar ’25₹2,831.75
₹3,268.31
+15.4%
13.2%₹4,020.00₹2,425.00n/a36
Feb ’25₹2,929.35
₹3,321.97
+13.4%
11.5%₹4,020.00₹2,500.00n/a36
Jan ’25₹3,396.10
₹3,241.34
-4.6%
11.8%₹4,020.00₹2,500.00₹2,304.6535
Dec ’24₹3,173.40
₹3,243.03
+2.2%
11.5%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6036
Nov ’24₹2,934.55
₹3,238.86
+10.4%
11.3%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8536
Oct ’24₹3,161.05
₹3,374.82
+6.8%
12.3%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3534
Sep ’24₹3,259.55
₹3,384.56
+3.8%
12.0%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,342.95
₹3,359.19
+0.5%
12.1%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3537
Jul ’24₹3,362.05
₹3,221.00
-4.2%
11.0%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8036
Jun ’24₹3,240.70
₹3,204.33
-1.1%
11.4%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2036
May ’24₹2,902.35
₹3,063.74
+5.6%
11.6%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9035
Apr ’24₹2,761.65
₹3,091.89
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0035
Mar ’24₹2,840.90
₹3,132.47
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7538
Feb ’24₹2,743.75
₹3,139.13
+14.4%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3539
Jan ’24₹3,087.90
₹3,351.65
+8.5%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,396.1037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.64k
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Asian Paints Limited è coperta da 74 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited