Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.4t

Asian Paints Valutazione

ASIANPAINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASIANPAINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASIANPAINT ( ₹2483.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹343.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASIANPAINT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASIANPAINT?

Metrica chiave: Poiché ASIANPAINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASIANPAINT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASIANPAINT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASIANPAINT su PE?
Rapporto PE52.1x
Guadagni₹45.69b
Cap. di mercato₹2.38t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASIANPAINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASIANPAINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.1x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
107.1x33.7%₹439.1b
524200 Vinati Organics
49.4x19.5%₹182.8b
500710 Akzo Nobel India
38.8x10.5%₹168.7b
FINEORG Fine Organic Industries
33x9.2%₹145.0b
ASIANPAINT Asian Paints
52.1x8.6%₹2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASIANPAINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASIANPAINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.8xn/aUS$47.42m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.98m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
ASIANPAINT 52.1xMedia del settore 31.6xNo. of Companies37PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASIANPAINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASIANPAINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASIANPAINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.1x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASIANPAINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASIANPAINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,483.70
₹2,705.89
+8.9%
15.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Nov ’25₹2,939.85
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.35
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.2%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.5%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.7%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.6%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00n/a35
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00n/a34
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.3%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00n/a35
Nov ’24₹2,934.55
₹3,234.33
+10.2%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8536
Oct ’24₹3,161.05
₹3,370.03
+6.6%
12.5%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3534
Sep ’24₹3,259.55
₹3,380.03
+3.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,342.95
₹3,354.78
+0.4%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3537
Jul ’24₹3,362.05
₹3,216.47
-4.3%
11.1%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8036
Jun ’24₹3,240.70
₹3,199.81
-1.3%
11.5%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2036
May ’24₹2,902.35
₹3,059.09
+5.4%
11.7%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9035
Apr ’24₹2,761.65
₹3,093.74
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0035
Mar ’24₹2,840.90
₹3,134.18
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7538
Feb ’24₹2,743.75
₹3,140.79
+14.5%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3539
Jan ’24₹3,087.90
₹3,353.41
+8.6%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,396.1037
Dec ’23₹3,179.35
₹3,350.03
+5.4%
10.2%₹3,822.00₹2,530.00₹3,173.4037
Nov ’23₹3,159.40
₹3,360.55
+6.4%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹2,934.5538

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

7D

0.5%

1Y

71.5%

UPL

₹402.7b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹536.90

7D

4.2%

1Y

-3.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

7D

-1.8%

1Y

86.7%