Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.2t

Asian Paints Valutazione

ASIANPAINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASIANPAINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹582.86
Fair Value
287.3% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASIANPAINT ( ₹2257.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹582.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASIANPAINT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASIANPAINT?

Metrica chiave: Poiché ASIANPAINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASIANPAINT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASIANPAINT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASIANPAINT su PE?
Rapporto PE51.2x
Guadagni₹42.32b
Cap. di mercato₹2.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASIANPAINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASIANPAINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.5x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
89.2x34.7%₹406.9b
532504 Navin Fluorine International
75.8x34.4%₹200.1b
524200 Vinati Organics
42.4x20.7%₹163.7b
500710 Akzo Nobel India
34.4x9.5%₹148.0b
ASIANPAINT Asian Paints
51.2x9.3%₹2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASIANPAINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASIANPAINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.60m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.97m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.46m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.79m
ASIANPAINT 51.2xMedia del settore 25.4xNo. of Companies47PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASIANPAINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASIANPAINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASIANPAINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.2x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASIANPAINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASIANPAINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,257.60
₹2,456.78
+8.8%
14.2%₹3,650.00₹2,000.00n/a36
Feb ’26₹2,351.15
₹2,615.72
+11.3%
12.9%₹3,650.00₹2,080.00n/a36
Jan ’26₹2,304.65
₹2,658.31
+15.3%
14.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Dec ’25₹2,479.60
₹2,661.08
+7.3%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Nov ’25₹2,939.85
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.35
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.2%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.5%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.7%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.6%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00₹2,351.1535
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00₹2,304.6534
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.3%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6035
Nov ’24₹2,934.55
₹3,243.26
+10.5%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8535
Oct ’24₹3,161.05
₹3,383.61
+7.0%
12.4%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3533
Sep ’24₹3,259.55
₹3,393.11
+4.1%
12.1%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8035
Aug ’24₹3,342.95
₹3,366.81
+0.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3536
Jul ’24₹3,362.05
₹3,224.89
-4.1%
11.2%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8035
Jun ’24₹3,240.70
₹3,207.74
-1.0%
11.6%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2035
May ’24₹2,902.35
₹3,063.12
+5.5%
11.8%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9034
Apr ’24₹2,761.65
₹3,092.09
+12.0%
11.7%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0034
Mar ’24₹2,840.90
₹3,133.76
+10.3%
11.6%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7537
Feb ’24₹2,743.75
₹3,140.55
+14.5%
11.3%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3538
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹2.46k
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 19:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asian Paints Limited è coperta da 75 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited