Aarti Industries Limited

Report azionario BSE:524208

Capitalizzazione di mercato: ₹138.0b

Aarti Industries Valutazione

524208 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524208 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹268.23
Fair Value
41.9% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 524208 ( ₹380.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹268.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524208 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524208?

Metrica chiave: Poiché 524208 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524208. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524208 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 524208 su PE?
Rapporto PE58.3x
Utili₹2.37b
Cap. di mercato₹138.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524208 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524208 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.5x
ANURAS Anupam Rasayan India
100.4x36.62%₹123.9b
FINEORG Fine Organic Industries
34.3x11.37%₹142.1b
500710 Akzo Nobel India
37.5x11.70%₹152.3b
500405 Supreme Petrochem
45.7x36.06%₹159.6b
524208 Aarti Industries
58.3x33.50%₹138.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524208's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$130.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$31.36m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.25m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.11m
524208 58.3xMedia del settore 26.2xNo. of Companies49PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524208's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524208 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.3x
Rapporto equo PE 38.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524208 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹380.65
₹458.23
+20.38%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Sep ’26₹377.90
₹458.23
+21.26%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Aug ’26₹405.65
₹483.27
+19.14%
15.77%₹625.00₹350.00n/a22
Jul ’26₹484.30
₹492.82
+1.76%
16.66%₹680.00₹350.00n/a22
Jun ’26₹468.85
₹502.50
+7.18%
23.21%₹848.00₹350.00n/a20
May ’26₹420.40
₹489.20
+16.37%
25.18%₹848.00₹330.00n/a20
Apr ’26₹391.05
₹492.05
+25.83%
21.18%₹737.00₹360.00n/a20
Mar ’26₹376.50
₹492.05
+30.69%
21.18%₹737.00₹360.00n/a20
Feb ’26₹459.60
₹501.15
+9.04%
25.18%₹775.00₹320.00n/a20
Jan ’26₹416.00
₹512.75
+23.26%
26.16%₹775.00₹320.00n/a20
Dec ’25₹448.20
₹509.82
+13.75%
26.38%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.65
₹642.64
+22.26%
18.89%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.15
₹671.71
+14.40%
19.06%₹903.00₹425.00₹379.2021
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.17%
18.78%₹903.00₹425.00₹377.9021
Aug ’25₹741.05
₹664.19
-10.37%
16.84%₹900.00₹425.00₹405.6521
Jul ’25₹704.50
₹666.62
-5.38%
17.38%₹900.00₹425.00₹484.3021
Jun ’25₹610.80
₹664.81
+8.84%
17.59%₹900.00₹425.00₹468.8521
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.53%
15.33%₹790.00₹422.00₹420.4021
Apr ’25₹686.00
₹638.76
-6.89%
14.89%₹790.00₹422.00₹391.0521
Mar ’25₹673.50
₹636.38
-5.51%
14.70%₹790.00₹422.00₹376.5021
Feb ’25₹643.45
₹563.32
-12.45%
13.29%₹750.00₹365.00₹459.6019
Jan ’25₹651.60
₹533.58
-18.11%
10.16%₹611.00₹365.00₹416.0019
Dec ’24₹552.80
₹530.15
-4.10%
10.14%₹611.00₹365.00₹448.2020
Nov ’24₹447.50
₹482.55
+7.83%
11.60%₹624.00₹350.00₹525.6520
Oct ’24₹491.45
₹488.20
-0.66%
11.92%₹624.00₹350.00₹587.1520
₹458.23
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aarti Industries Limited è coperta da 41 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital