Aarti Industries Limited

BSE:524208 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹140.9b

Aarti Industries Valutazione

524208 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524208 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹528.79
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 524208 ( ₹388.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹528.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524208 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524208?

Metrica chiave: Poiché 524208 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524208. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524208 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 524208 su PE?
Rapporto PE38.5x
Guadagni₹3.66b
Cap. di mercato₹140.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524208 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524208 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
FINEORG Fine Organic Industries
27x4.9%₹115.4b
500710 Akzo Nobel India
34.4x9.5%₹147.7b
CLEAN Clean Science and Technology
50.1x24.8%₹130.5b
524200 Vinati Organics
42x20.7%₹162.1b
524208 Aarti Industries
38.5x28.1%₹140.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524208's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$84.95m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.82m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$23.40m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$5.85m
524208 38.5xMedia del settore 23.7xNo. of Companies40PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524208's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524208 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524208 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹388.75
₹502.90
+29.4%
22.4%₹737.00₹360.00n/a21
Mar ’26₹376.50
₹502.90
+33.6%
22.4%₹737.00₹360.00n/a21
Feb ’26₹459.60
₹511.57
+11.3%
25.7%₹775.00₹320.00n/a21
Jan ’26₹416.00
₹512.75
+23.3%
26.2%₹775.00₹320.00n/a20
Dec ’25₹448.20
₹509.82
+13.7%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.65
₹642.64
+22.3%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.15
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.05
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.50
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹610.80
₹664.81
+8.8%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.00
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.50
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00₹376.5021
Feb ’25₹643.45
₹563.32
-12.5%
13.3%₹750.00₹365.00₹459.6019
Jan ’25₹651.60
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00₹416.0019
Dec ’24₹552.80
₹530.15
-4.1%
10.1%₹611.00₹365.00₹448.2020
Nov ’24₹447.50
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.6520
Oct ’24₹491.45
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.1520
Sep ’24₹491.00
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹477.15
₹561.67
+17.7%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.0518
Jul ’24₹503.40
₹606.89
+20.6%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.5018
Jun ’24₹514.35
₹613.98
+19.4%
19.8%₹844.00₹410.00₹610.8019
May ’24₹561.60
₹661.94
+17.9%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.20
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.0019
Mar ’24₹538.50
₹698.99
+29.8%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹502.90
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aarti Industries Limited è coperta da 36 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited