Supreme Petrochem Limited

BSE:500405 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹128.8b

Supreme Petrochem Valutazione

500405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500405 ( ₹685.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹374.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500405 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500405?

Metrica chiave: Poiché 500405 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500405. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500405 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500405 su PE?
Rapporto PE31.3x
Guadagni₹4.11b
Cap. di mercato₹128.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500405 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500405 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
CLEAN Clean Science and Technology
52.7x24.1%₹135.7b
FINEORG Fine Organic Industries
32.7x9.2%₹143.9b
524208 Aarti Industries
34.6x23.3%₹154.3b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
30.6x14.1%₹95.8b
500405 Supreme Petrochem
31.3x24.7%₹128.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$104.29m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
500405 31.3xMedia del settore 31.2xNo. of Companies36PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500405's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500405 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500405 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹685.20
₹796.00
+16.2%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Nov ’25₹763.90
₹796.00
+4.2%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Oct ’25₹872.20
₹743.00
-14.8%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹861.60
₹743.00
-13.8%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹863.20
₹743.00
-13.9%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Jul ’25₹776.55
₹684.00
-11.9%
16.8%₹799.00₹569.00n/a2
Jun ’25₹650.80
₹667.50
+2.6%
14.8%₹766.00₹569.00n/a2
May ’25₹682.70
₹580.50
-15.0%
2.0%₹592.00₹569.00n/a2
Apr ’25₹651.95
₹558.50
-14.3%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Mar ’25₹723.55
₹558.50
-22.8%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Feb ’25₹606.45
₹558.50
-7.9%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Jan ’25₹555.45
₹530.00
-4.6%
11.7%₹592.00₹468.00n/a2
Dec ’24₹563.00
₹530.00
-5.9%
11.7%₹592.00₹468.00n/a2
Nov ’24₹564.15
₹475.00
-15.8%
1.5%₹482.00₹468.00₹763.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%