Supreme Petrochem Limited

BSE:500405 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹133.3b

Supreme Petrochem Valutazione

500405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500405 ( ₹709.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹381.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500405 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500405?

Metrica chiave: Poiché 500405 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500405. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500405 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500405 su PE?
Rapporto PE32.4x
Guadagni₹4.11b
Cap. di mercato₹133.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500405 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500405 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
FINEORG Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b
524208 Aarti Industries
32.9x23.3%₹146.4b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
68.8x33.1%₹120.9b
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹154.2b
500405 Supreme Petrochem
32.4x24.7%₹133.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
500405 32.4xMedia del settore 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500405's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500405 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500405 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹709.15
₹796.00
+12.2%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Dec ’25₹714.40
₹796.00
+11.4%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Nov ’25₹763.90
₹796.00
+4.2%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Oct ’25₹872.20
₹743.00
-14.8%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹861.60
₹743.00
-13.8%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹863.20
₹743.00
-13.9%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Jul ’25₹776.55
₹684.00
-11.9%
16.8%₹799.00₹569.00n/a2
Jun ’25₹650.80
₹667.50
+2.6%
14.8%₹766.00₹569.00n/a2
May ’25₹682.70
₹580.50
-15.0%
2.0%₹592.00₹569.00n/a2
Apr ’25₹651.95
₹558.50
-14.3%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Mar ’25₹723.55
₹558.50
-22.8%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Feb ’25₹606.45
₹558.50
-7.9%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Jan ’25₹555.45
₹530.00
-4.6%
11.7%₹592.00₹468.00n/a2
Dec ’24₹563.00
₹530.00
-5.9%
11.7%₹592.00₹468.00₹714.402
Nov ’24₹564.15
₹475.00
-15.8%
1.5%₹482.00₹468.00₹763.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 16:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Supreme Petrochem Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
null nullK.R. Choksey Shares & Securities Private Ltd.
Aditya KhetanSMIFS Limited