Navin Fluorine International Limited

BSE:532504 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹210.5b

Navin Fluorine International Valutazione

532504 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532504 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹662.22
Fair Value
540.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532504 ( ₹4244.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹662.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532504 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532504?

Metrica chiave: Poiché 532504 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532504. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532504 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532504 su PE?
Rapporto PE72.9x
Guadagni₹2.89b
Cap. di mercato₹210.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532504 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532504 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
524200 Vinati Organics
45.5x19.42%₹184.5b
500710 Akzo Nobel India
38.1x10.89%₹163.8b
524208 Aarti Industries
52x25.80%₹172.2b
CLEAN Clean Science and Technology
52.8x25.12%₹137.5b
532504 Navin Fluorine International
72.9x27.41%₹210.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532504 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532504's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$32.23m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.9xn/aUS$29.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.72m
526143 MPL Plastics
1.5xn/aUS$1.54m
532504 72.9xMedia del settore 25.9xNo. of Companies43PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532504 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532504's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532504 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.9x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532504 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532504 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,244.40
₹4,582.38
+7.96%
12.19%₹5,300.00₹3,242.00n/a26
May ’26₹4,517.25
₹4,262.96
-5.63%
8.98%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Apr ’26₹4,195.25
₹4,244.15
+1.17%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Mar ’26₹3,760.70
₹4,244.15
+12.86%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Feb ’26₹4,131.55
₹4,185.26
+1.30%
11.47%₹4,850.00₹2,700.00n/a27
Jan ’26₹3,276.40
₹3,728.64
+13.80%
11.17%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,506.40
₹3,709.77
+5.80%
10.62%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,361.70
₹3,704.96
+10.21%
10.83%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,604.00
₹3,803.70
+5.54%
10.34%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,299.15
₹3,768.78
+14.23%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,685.45
₹3,768.78
+2.26%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,619.75
₹3,505.52
-3.16%
12.15%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,188.75
₹3,505.91
+9.95%
11.44%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,420.15
₹3,377.18
-1.26%
12.82%₹4,200.00₹2,817.00₹4,517.2522
Apr ’25₹3,129.25
₹3,388.55
+8.29%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹4,195.2522
Mar ’25₹3,055.75
₹3,388.55
+10.89%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹3,760.7022
Feb ’25₹3,323.15
₹3,925.67
+18.13%
11.63%₹4,900.00₹3,270.00₹4,131.5521
Jan ’25₹3,857.00
₹3,893.38
+0.94%
11.97%₹4,900.00₹3,165.00₹3,276.4021
Dec ’24₹3,728.15
₹3,950.95
+5.98%
13.32%₹5,160.00₹3,165.00₹3,506.4022
Nov ’24₹3,471.35
₹4,228.32
+21.81%
16.29%₹5,600.00₹3,165.00₹3,361.7022
Oct ’24₹3,766.05
₹5,029.90
+33.56%
10.15%₹5,665.00₹3,890.00₹3,604.0021
Sep ’24₹4,593.90
₹5,055.95
+10.06%
9.14%₹5,665.00₹3,890.00₹3,299.1520
Aug ’24₹4,551.55
₹5,108.10
+12.23%
8.76%₹5,900.00₹3,980.00₹3,685.4520
Jul ’24₹4,502.10
₹5,106.53
+13.43%
9.86%₹5,900.00₹3,980.00₹3,619.7517
Jun ’24₹4,583.05
₹5,113.06
+11.56%
9.58%₹5,900.00₹3,980.00₹3,188.7518
May ’24₹4,848.55
₹4,836.89
-0.24%
9.59%₹5,793.00₹4,000.00₹3,420.1518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹4.58k
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 11:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Navin Fluorine International Limited è coperta da 48 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited