Gujarat Fluorochemicals Limited

NSEI:FLUOROCHEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹475.5b

Gujarat Fluorochemicals Valutazione

FLUOROCHEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLUOROCHEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FLUOROCHEM ( ₹4329.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹260.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLUOROCHEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLUOROCHEM?

Metrica chiave: Poiché FLUOROCHEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLUOROCHEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLUOROCHEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FLUOROCHEM su PE?
Rapporto PE116x
Guadagni₹4.10b
Cap. di mercato₹475.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLUOROCHEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLUOROCHEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
524200 Vinati Organics
47.9x19.9%₹177.2b
FINEORG Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
524208 Aarti Industries
32.9x23.3%₹146.4b
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
116x33.1%₹475.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLUOROCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLUOROCHEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
FLUOROCHEM 116.0xMedia del settore 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLUOROCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLUOROCHEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLUOROCHEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 116x
Rapporto equo PE 47.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLUOROCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLUOROCHEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,329.05
₹4,098.00
-5.3%
20.2%₹5,210.00₹2,600.00n/a12
Dec ’25₹3,957.20
₹4,098.17
+3.6%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Nov ’25₹4,298.95
₹4,098.25
-4.7%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Oct ’25₹4,319.70
₹3,617.38
-16.3%
19.7%₹4,710.00₹2,600.00n/a13
Sep ’25₹3,175.35
₹3,526.33
+11.1%
18.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Aug ’25₹3,394.50
₹3,576.75
+5.4%
19.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jul ’25₹3,283.30
₹3,605.50
+9.8%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jun ’25₹3,038.00
₹3,605.50
+18.7%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
May ’25₹3,623.75
₹3,676.18
+1.4%
18.8%₹4,588.00₹2,700.00n/a11
Apr ’25₹3,203.05
₹3,633.80
+13.4%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00n/a10
Mar ’25₹3,670.30
₹3,633.80
-1.0%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00n/a10
Feb ’25₹3,650.75
₹3,019.80
-17.3%
10.9%₹3,566.00₹2,413.00n/a10
Jan ’25₹3,812.75
₹2,963.91
-22.3%
13.9%₹3,566.00₹2,200.00n/a11
Dec ’24₹2,849.75
₹3,009.36
+5.6%
12.8%₹3,566.00₹2,200.00₹3,957.2011
Nov ’24₹2,729.60
₹3,623.64
+32.8%
20.5%₹5,050.00₹2,500.00₹4,298.9511
Oct ’24₹3,049.95
₹3,860.50
+26.6%
17.1%₹5,050.00₹3,000.00₹4,319.7010
Sep ’24₹3,073.55
₹3,930.56
+27.9%
16.8%₹5,050.00₹3,000.00₹3,175.359
Aug ’24₹2,783.80
₹4,152.75
+49.2%
22.0%₹5,050.00₹1,946.00₹3,394.508
Jul ’24₹2,932.35
₹4,159.57
+41.9%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,283.307
Jun ’24₹3,351.00
₹4,159.57
+24.1%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,038.007
May ’24₹3,381.65
₹4,211.29
+24.5%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,623.757
Apr ’24₹3,020.20
₹4,211.29
+39.4%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,203.057
Mar ’24₹3,205.05
₹4,211.29
+31.4%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,670.307
Feb ’24₹2,734.40
₹4,186.71
+53.1%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,650.757
Jan ’24₹3,110.80
₹4,120.00
+32.4%
24.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,812.757
Dec ’23₹3,482.40
₹4,120.00
+18.3%
24.2%₹5,031.00₹1,946.00₹2,849.757

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gujarat Fluorochemicals Limited è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.