Gujarat Fluorochemicals Limited

Report azionario NSEI:FLUOROCHEM

Capitalizzazione di mercato: ₹382.0b

Gujarat Fluorochemicals Valutazione

FLUOROCHEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLUOROCHEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹2.81k
Fair Value
22.0% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FLUOROCHEM ( ₹3423.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2805.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLUOROCHEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLUOROCHEM?

Metrica chiave: Poiché FLUOROCHEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLUOROCHEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLUOROCHEM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FLUOROCHEM su PE?
Rapporto PE55.3x
Utili₹6.80b
Cap. di mercato₹381.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLUOROCHEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLUOROCHEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
532504 Navin Fluorine International
66.2x18.96%₹294.0b
524200 Vinati Organics
37.5x18.39%₹164.2b
500710 Akzo Nobel India
7.6x-60.36%₹154.7b
FINEORG Fine Organic Industries
33.4x12.54%₹136.6b
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
55.3x22.37%₹382.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLUOROCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLUOROCHEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$23.58m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.9xn/aUS$4.62m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FLUOROCHEM 55.3xMedia del settore 24.2xNo. of Companies44PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLUOROCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLUOROCHEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLUOROCHEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.3x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLUOROCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLUOROCHEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,423.50
₹3,871.83
+13.10%
13.97%₹5,298.00₹3,000.00n/a12
Nov ’26₹3,743.60
₹3,918.42
+4.67%
14.70%₹5,298.00₹3,000.00n/a12
Oct ’26₹3,714.00
₹3,918.42
+5.50%
14.70%₹5,298.00₹3,000.00n/a12
Sep ’26₹3,395.80
₹3,877.33
+14.18%
13.23%₹4,940.00₹3,000.00n/a12
Aug ’26₹3,495.50
₹3,906.45
+11.76%
12.24%₹4,749.00₹3,000.00n/a11
Jul ’26₹3,562.60
₹3,937.10
+10.51%
12.48%₹4,749.00₹3,000.00n/a10
Jun ’26₹3,553.30
₹3,945.80
+11.05%
12.80%₹4,822.00₹3,000.00n/a10
May ’26₹3,892.70
₹3,933.82
+1.06%
15.73%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Apr ’26₹4,020.00
₹3,921.27
-2.46%
16.12%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Mar ’26₹3,584.85
₹3,923.40
+9.44%
16.90%₹4,783.00₹2,940.00n/a10
Feb ’26₹3,569.65
₹3,971.73
+11.26%
16.37%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Jan ’26₹4,220.75
₹4,018.18
-4.80%
20.42%₹5,210.00₹2,600.00n/a11
Dec ’25₹3,957.20
₹4,098.17
+3.56%
20.24%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Nov ’25₹4,298.95
₹4,098.25
-4.67%
20.24%₹5,212.00₹2,600.00₹3,743.6012
Oct ’25₹4,319.70
₹3,617.38
-16.26%
19.69%₹4,710.00₹2,600.00₹3,714.0013
Sep ’25₹3,175.35
₹3,526.33
+11.05%
18.85%₹4,697.00₹2,600.00₹3,395.8012
Aug ’25₹3,394.50
₹3,576.75
+5.37%
19.88%₹4,697.00₹2,600.00₹3,495.5012
Jul ’25₹3,283.30
₹3,605.50
+9.81%
18.99%₹4,697.00₹2,600.00₹3,562.6012
Jun ’25₹3,038.00
₹3,605.50
+18.68%
18.99%₹4,697.00₹2,600.00₹3,553.3012
May ’25₹3,623.75
₹3,676.18
+1.45%
18.81%₹4,588.00₹2,700.00₹3,892.7011
Apr ’25₹3,203.05
₹3,633.80
+13.45%
18.27%₹4,588.00₹2,700.00₹4,020.0010
Mar ’25₹3,670.30
₹3,633.80
-0.99%
18.27%₹4,588.00₹2,700.00₹3,584.8510
Feb ’25₹3,650.75
₹3,019.80
-17.28%
10.87%₹3,566.00₹2,413.00₹3,569.6510
Jan ’25₹3,812.75
₹2,963.91
-22.26%
13.91%₹3,566.00₹2,200.00₹4,220.7511
Dec ’24₹2,849.75
₹3,009.36
+5.60%
12.80%₹3,566.00₹2,200.00₹3,957.2011
Nov ’24₹2,729.60
₹3,623.64
+32.75%
20.51%₹5,050.00₹2,500.00₹4,298.9511
₹3.87k
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gujarat Fluorochemicals Limited è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited