Vinati Organics Limited

Report azionario BSE:524200

Capitalizzazione di mercato: ₹174.9b

Vinati Organics Valutazione

524200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹985.9
Fair Value
71.1% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 524200 ( ₹1686.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹985.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524200?

Metrica chiave: Poiché 524200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524200. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524200 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 524200 su PE?
Rapporto PE41.1x
Utili₹4.25b
Cap. di mercato₹174.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524200 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524200 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.5x
500405 Supreme Petrochem
45.7x36.06%₹159.6b
500710 Akzo Nobel India
37.5x11.70%₹152.3b
ANURAS Anupam Rasayan India
100.4x36.62%₹123.9b
532504 Navin Fluorine International
66.4x20.46%₹235.4b
524200 Vinati Organics
41.1x17.25%₹174.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$130.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$31.36m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.25m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.11m
524200 41.1xMedia del settore 26.2xNo. of Companies49PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524200 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524200 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,686.80
₹2,015.50
+19.49%
14.03%₹2,308.00₹1,280.00n/a12
Sep ’26₹1,687.65
₹2,015.50
+19.43%
14.03%₹2,308.00₹1,280.00n/a12
Aug ’26₹1,790.85
₹2,090.67
+16.74%
16.22%₹2,505.00₹1,170.00n/a12
Jul ’26₹1,956.80
₹2,048.17
+4.67%
15.14%₹2,356.00₹1,170.00n/a12
Jun ’26₹1,842.05
₹1,983.25
+7.67%
16.46%₹2,356.00₹1,170.00n/a12
May ’26₹1,620.55
₹1,955.67
+20.68%
17.13%₹2,396.00₹1,270.00n/a12
Apr ’26₹1,577.95
₹2,009.17
+27.33%
18.85%₹2,600.00₹1,270.00n/a12
Mar ’26₹1,525.15
₹1,980.00
+29.82%
19.07%₹2,600.00₹1,270.00n/a13
Feb ’26₹1,739.80
₹1,920.15
+10.37%
19.75%₹2,655.00₹1,200.00n/a13
Jan ’26₹1,804.20
₹1,904.50
+5.56%
19.40%₹2,545.00₹1,200.00n/a12
Dec ’25₹1,864.60
₹1,920.50
+3.00%
18.25%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,937.75
₹1,913.21
-1.27%
20.30%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,122.30
₹1,885.08
-11.18%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00₹1,724.1012
Sep ’25₹1,969.00
₹1,885.08
-4.26%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00₹1,687.6512
Aug ’25₹2,175.65
₹1,788.83
-17.78%
18.85%₹2,340.00₹1,140.00₹1,790.8512
Jul ’25₹1,898.45
₹1,741.46
-8.27%
16.38%₹2,200.00₹1,140.00₹1,956.8013
Jun ’25₹1,737.35
₹1,701.62
-2.06%
13.99%₹2,080.00₹1,140.00₹1,842.0513
May ’25₹1,632.85
₹1,620.77
-0.74%
13.61%₹1,950.00₹1,100.00₹1,620.5513
Apr ’25₹1,469.55
₹1,632.38
+11.08%
13.59%₹1,950.00₹1,100.00₹1,577.9513
Mar ’25₹1,645.35
₹1,598.08
-2.87%
12.69%₹1,900.00₹1,100.00₹1,525.1512
Feb ’25₹1,721.45
₹1,825.18
+6.03%
8.31%₹2,065.00₹1,530.00₹1,739.8011
Jan ’25₹1,755.45
₹1,803.82
+2.76%
8.58%₹2,050.00₹1,510.00₹1,804.2011
Dec ’24₹1,714.00
₹1,814.75
+5.88%
8.41%₹2,050.00₹1,510.00₹1,864.6012
Nov ’24₹1,720.35
₹1,856.73
+7.93%
8.09%₹2,134.00₹1,625.00₹1,937.7511
Oct ’24₹1,849.25
₹1,887.42
+2.06%
8.81%₹2,150.00₹1,625.00₹2,122.3012
₹2.02k
Fair Value
16.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 23:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vinati Organics Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital