APL Apollo Tubes Valutazione
APLAPOLLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APLAPOLLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APLAPOLLO ( ₹1427.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹538.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APLAPOLLO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLAPOLLO?
Metrica chiave: Poiché APLAPOLLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APLAPOLLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.5x |
| Guadagni | ₹6.34b |
| Cap. di mercato | ₹394.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APLAPOLLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
JSL Jindal Stainless | 21.9x | 30.8% | ₹524.1b |
SAIL Steel Authority of India | 18x | 28.0% | ₹446.0b |
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy | 23.9x | 37.0% | ₹217.8b |
526371 NMDC | 9x | 9.8% | ₹572.9b |
APLAPOLLO APL Apollo Tubes | 62.5x | 29.6% | ₹394.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APLAPOLLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APLAPOLLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.4x | n/a | US$323.69m |
526608 Electrotherm (India) | 2.4x | n/a | US$108.23m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.6x | n/a | US$15.08m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.2x | n/a | US$14.37m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APLAPOLLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APLAPOLLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.5x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APLAPOLLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,427.85 | ₹1,771.06 +24.0% | 13.2% | ₹2,000.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹1,585.45 | ₹1,657.93 +4.6% | 11.8% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹1,516.40 | ₹1,657.93 +9.3% | 11.8% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹1,541.15 | ₹1,679.93 +9.0% | 11.0% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹1,621.60 | ₹1,651.71 +1.9% | 11.1% | ₹1,876.00 | ₹1,160.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹1,462.10 | ₹1,651.71 +13.0% | 11.1% | ₹1,876.00 | ₹1,160.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹1,476.05 | ₹1,769.14 +19.9% | 10.0% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,614.00 | ₹1,766.29 +9.4% | 10.0% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,504.90 | ₹1,763.23 +17.2% | 10.5% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹1,557.25 | ₹1,794.64 +15.2% | 12.9% | ₹2,280.00 | ₹1,144.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,503.30 | ₹1,771.29 +17.8% | 12.9% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹1,550.05 | ₹1,771.29 +14.3% | 12.9% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,492.30 | ₹1,757.36 +17.8% | 13.5% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | ₹1,506.20 | 14 |
| Jan ’25 | ₹1,528.70 | ₹1,764.14 +15.4% | 15.3% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,585.45 | 14 |
| Dec ’24 | ₹1,644.95 | ₹1,762.93 +7.2% | 15.4% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,516.40 | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,526.60 | ₹1,762.93 +15.5% | 15.4% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,541.15 | 14 |
| Oct ’24 | ₹1,625.00 | ₹1,579.25 -2.8% | 18.4% | ₹2,000.00 | ₹904.00 | ₹1,621.60 | 12 |
| Sep ’24 | ₹1,729.50 | ₹1,541.00 -10.9% | 17.7% | ₹2,000.00 | ₹904.00 | ₹1,462.10 | 11 |
| Aug ’24 | ₹1,587.15 | ₹1,395.15 -12.1% | 14.2% | ₹1,653.00 | ₹869.00 | ₹1,476.05 | 13 |
| Jul ’24 | ₹1,305.30 | ₹1,350.75 +3.5% | 14.0% | ₹1,653.00 | ₹836.00 | ₹1,614.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹1,142.85 | ₹1,350.75 +18.2% | 14.0% | ₹1,653.00 | ₹836.00 | ₹1,504.90 | 12 |
| May ’24 | ₹1,195.05 | ₹1,289.67 +7.9% | 13.7% | ₹1,484.00 | ₹781.00 | ₹1,557.25 | 12 |
| Apr ’24 | ₹1,205.35 | ₹1,285.50 +6.6% | 13.5% | ₹1,484.00 | ₹781.00 | ₹1,503.30 | 12 |
| Mar ’24 | ₹1,260.45 | ₹1,285.50 +2.0% | 13.5% | ₹1,484.00 | ₹781.00 | ₹1,550.05 | 12 |
| Feb ’24 | ₹1,149.10 | ₹1,165.77 +1.5% | 13.4% | ₹1,400.00 | ₹781.00 | ₹1,492.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 14:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
APL Apollo Tubes Limited è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |