Lloyds Metals and Energy Valutazione
512455 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 512455 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 512455 ( ₹1134.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹147.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 512455 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 512455?
Metrica chiave: Poiché 512455 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 512455 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.4x |
| Guadagni | ₹14.67b |
| Cap. di mercato | ₹596.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 512455 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
JSL Jindal Stainless | 24.2x | 29.5% | ₹592.7b |
533758 APL Apollo Tubes | 75.5x | 29.0% | ₹432.8b |
532144 Welspun | 18.6x | 12.9% | ₹203.8b |
SAIL Steel Authority of India | 19x | 28.8% | ₹479.6b |
512455 Lloyds Metals and Energy | 40.4x | 55.4% | ₹593.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 512455 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 512455's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 512455 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 512455's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.4x |
| Rapporto equo PE | 71.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 512455 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 71.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,134.40 | ₹1,320.00 +16.4% | 15.8% | ₹1,600.00 | ₹1,100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,040.50 | ₹1,186.67 +14.0% | 5.6% | ₹1,260.00 | ₹1,100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹975.35 | ₹1,150.00 +17.9% | 4.3% | ₹1,200.00 | ₹1,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹979.80 | ₹1,150.00 +17.4% | 4.3% | ₹1,200.00 | ₹1,100.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lloyds Metals and Energy Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Parthiv Jhonsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Siddharth Gadekar | Equirus Securities Private Limited |
| Ashutosh Somani | JM Financial Institutional Securities Limited |