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Ambuja Cements Valutazione
AMBUJACEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBUJACEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBUJACEM ( ₹633.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹54.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBUJACEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBUJACEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBUJACEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.56t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBUJACEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
GRASIM Grasim Industries | 35.5x | -44.8% | ₹1.9t |
SHREECEM Shree Cement | 42.4x | 11.5% | ₹902.5b |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 46.6x | 21.7% | ₹3.3t |
ACC ACC | 19.6x | 9.5% | ₹441.0b |
AMBUJACEM Ambuja Cements | 47x | 9.8% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBUJACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBUJACEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBUJACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBUJACEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMBUJACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹633.60 | ₹681.08 +7.5% | 15.6% | ₹835.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹664.00 | ₹675.47 +1.7% | 16.5% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹695.00 | ₹650.68 -6.4% | 17.2% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₹634.05 | ₹626.38 -1.2% | 16.9% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹619.90 | ₹580.80 -6.3% | 19.8% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹621.50 | ₹579.37 -6.8% | 20.3% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹617.60 | ₹564.83 -8.5% | 19.7% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹565.05 | ₹537.52 -4.9% | 14.4% | ₹660.00 | ₹350.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | ₹534.30 | ₹470.39 -12.0% | 13.7% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | ₹442.00 | ₹465.26 +5.3% | 13.2% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | ₹406.65 | ₹463.42 +14.0% | 14.0% | ₹600.00 | ₹300.00 | n/a | 36 |
| Oct ’24 | ₹424.80 | ₹466.89 +9.9% | 13.7% | ₹602.00 | ₹300.00 | n/a | 36 |
| Sep ’24 | ₹433.90 | ₹471.54 +8.7% | 13.4% | ₹602.00 | ₹300.00 | n/a | 39 |
| Aug ’24 | ₹461.55 | ₹437.76 -5.2% | 13.2% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹664.00 | 37 |
| Jul ’24 | ₹425.90 | ₹435.19 +2.2% | 13.7% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹695.00 | 36 |
| Jun ’24 | ₹429.25 | ₹431.41 +0.5% | 12.9% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹634.05 | 37 |
| May ’24 | ₹396.50 | ₹432.14 +9.0% | 12.2% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹619.90 | 36 |
| Apr ’24 | ₹365.55 | ₹439.81 +20.3% | 13.0% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹621.50 | 36 |
| Mar ’24 | ₹353.60 | ₹440.09 +24.5% | 13.1% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹617.60 | 34 |
| Feb ’24 | ₹334.10 | ₹495.77 +48.4% | 19.2% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹565.05 | 35 |
| Jan ’24 | ₹524.10 | ₹490.03 -6.5% | 20.0% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹534.30 | 37 |
| Dec ’23 | ₹580.95 | ₹488.95 -15.8% | 19.9% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹442.00 | 37 |
| Nov ’23 | ₹544.05 | ₹479.65 -11.8% | 21.0% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹406.65 | 37 |
| Oct ’23 | ₹515.60 | ₹416.62 -19.2% | 24.1% | ₹752.00 | ₹290.00 | ₹424.80 | 37 |
| Sep ’23 | ₹409.80 | ₹376.21 -8.2% | 11.2% | ₹460.00 | ₹290.00 | ₹433.90 | 38 |
| Aug ’23 | ₹375.40 | ₹373.23 -0.6% | 10.4% | ₹432.00 | ₹290.00 | ₹461.55 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.