Ambuja Cements Limited

Report azionario NSEI:AMBUJACEM

Capitalizzazione di mercato: ₹1.4t

Ambuja Cements Valutazione

AMBUJACEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di AMBUJACEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AMBUJACEM ( ₹518.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹662.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMBUJACEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBUJACEM?

Metrica chiave: Poiché AMBUJACEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMBUJACEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMBUJACEM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMBUJACEM su PE?
Rapporto PE22.7x
Utili₹56.49b
Cap. di mercato₹1.35t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMBUJACEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMBUJACEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
SHREECEM Shree Cement
56.7x16.12%₹989.7b
GRASIM Grasim Industries
43.7x-31.02%₹1.9t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
49.9x25.69%₹3.6t
532644 J.K. Cement
41.9x20.25%₹430.9b
AMBUJACEM Ambuja Cements
22.7x4.14%₹1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBUJACEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMBUJACEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
513528 Glittek Granites
2.8xn/aUS$6.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMBUJACEM 22.7xMedia del settore 28.6xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBUJACEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMBUJACEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMBUJACEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMBUJACEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMBUJACEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹518.60
₹657.07
+26.70%
11.84%₹810.00₹400.00n/a42
Jan ’27₹559.65
₹659.88
+17.91%
12.17%₹832.00₹400.00n/a41
Dec ’26₹543.35
₹661.40
+21.73%
12.00%₹851.00₹400.00n/a40
Nov ’26₹565.40
₹658.24
+16.42%
13.25%₹924.00₹380.00n/a41
Oct ’26₹571.10
₹654.18
+14.55%
12.74%₹845.00₹380.00n/a40
Sep ’26₹567.10
₹648.43
+14.34%
13.42%₹845.00₹380.00n/a40
Aug ’26₹607.95
₹642.46
+5.68%
13.56%₹845.00₹380.00n/a39
Jul ’26₹580.25
₹614.22
+5.85%
14.04%₹836.00₹360.00n/a37
Jun ’26₹553.50
₹614.53
+11.03%
14.10%₹836.00₹360.00n/a38
May ’26₹539.70
₹613.19
+13.62%
14.49%₹836.00₹360.00n/a36
Apr ’26₹529.90
₹602.62
+13.72%
14.98%₹827.00₹350.00n/a37
Mar ’26₹464.95
₹601.95
+29.46%
15.23%₹827.00₹350.00n/a38
Feb ’26₹501.50
₹605.16
+20.67%
15.34%₹827.00₹350.00n/a38
Jan ’26₹538.60
₹643.37
+19.45%
16.03%₹950.00₹410.00₹559.6538
Dec ’25₹531.50
₹643.37
+21.05%
16.01%₹950.00₹410.00₹543.3538
Nov ’25₹582.45
₹649.76
+11.56%
16.64%₹950.00₹410.00₹565.4038
Oct ’25₹632.45
₹674.35
+6.63%
16.40%₹835.00₹410.00₹571.1037
Sep ’25₹617.05
₹675.97
+9.55%
16.23%₹835.00₹410.00₹567.1037
Aug ’25₹664.00
₹670.19
+0.93%
17.09%₹840.00₹410.00₹607.9537
Jul ’25₹695.00
₹649.43
-6.56%
17.46%₹840.00₹410.00₹580.2537
Jun ’25₹634.05
₹625.14
-1.41%
17.15%₹840.00₹410.00₹553.5037
May ’25₹619.90
₹579.49
-6.52%
19.99%₹950.00₹350.00₹539.7035
Apr ’25₹621.50
₹578.06
-6.99%
20.50%₹950.00₹350.00₹529.9035
Mar ’25₹617.60
₹563.51
-8.76%
19.91%₹950.00₹350.00₹464.9535
Feb ’25₹565.05
₹536.12
-5.12%
14.54%₹660.00₹350.00₹501.5033
Jan ’25₹534.30
₹469.00
-12.22%
13.57%₹600.00₹325.00₹538.6033
₹656.75
Fair Value
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
42
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/23 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ambuja Cements Limited è coperta da 88 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital