Jindal Stainless Limited

BSE:532508 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹567.3b

Jindal Stainless Valutazione

532508 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532508 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532508 ( ₹686.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹829.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532508 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532508?

Metrica chiave: Poiché 532508 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532508. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532508 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532508 su PE?
Rapporto PE23x
Guadagni₹24.52b
Cap. di mercato₹567.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532508 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532508 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
533758 APL Apollo Tubes
71x29.0%₹406.5b
SAIL Steel Authority of India
15.7x21.1%₹460.3b
526371 NMDC
10.7x10.7%₹648.1b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
45x20.5%₹238.7b
532508 Jindal Stainless
23x29.5%₹564.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532508's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$370.03m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.69m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.85m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$16.83m
532508 23.0xMedia del settore 24.0xNo. of Companies25PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532508's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532508 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 44.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532508 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹686.45
₹869.60
+26.7%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.10
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.90
₹855.78
+11.4%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹790.10
₹848.86
+7.4%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.30
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹808.45
₹762.00
-5.7%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹794.35
₹762.13
-4.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.90
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.45
₹657.25
-8.6%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹651.05
₹657.25
+1.0%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Feb ’25₹565.00
₹657.25
+16.3%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Jan ’25₹573.40
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00n/a8
Dec ’24₹517.50
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00n/a8
Nov ’24₹447.50
₹529.00
+18.2%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.108
Oct ’24₹475.90
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.908
Sep ’24₹463.60
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹790.108
Aug ’24₹401.65
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.307
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹808.457
Jun ’24₹292.30
₹356.57
+22.0%
11.1%₹395.00₹269.00₹794.357
May ’24₹281.70
₹312.86
+11.1%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.907
Apr ’24₹289.60
₹308.57
+6.6%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.457
Mar ’24₹271.35
₹308.57
+13.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹651.057
Feb ’24₹262.15
₹308.57
+17.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹565.007
Jan ’24₹239.15
₹252.33
+5.5%
14.7%₹300.00₹180.00₹573.406
Dec ’23₹176.40
₹242.33
+37.4%
16.1%₹300.00₹180.00₹517.506
Nov ’23₹147.95
₹203.17
+37.3%
35.6%₹300.00₹90.00₹447.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹105.18

7D

-0.3%

1Y

64.0%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

VEDL

₹443.55

7D

-0.3%

1Y

84.6%

Gulf Oil Lubricants India

₹52.8b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,082.05

7D

-6.4%

1Y

75.4%