Jindal Stainless Limited

BSE:532508 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹515.3b

Jindal Stainless Valutazione

532508 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532508 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹778.82
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532508 ( ₹625.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹778.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532508 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532508?

Metrica chiave: Poiché 532508 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532508. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532508 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532508 su PE?
Rapporto PE21x
Guadagni₹24.52b
Cap. di mercato₹515.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532508 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532508 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
533758 APL Apollo Tubes
73.6x28.6%₹421.5b
SAIL Steel Authority of India
17.3x28.0%₹438.0b
526371 NMDC
9.1x11.8%₹554.0b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
40.7x21.6%₹216.1b
532508 Jindal Stainless
21x28.6%₹515.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532508's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$356.56m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.7xn/aUS$15.67m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.4xn/aUS$14.45m
531144 El Forge
0.9xn/aUS$7.07m
532508 21.0xMedia del settore 24.2xNo. of Companies30PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532508's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532508 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 43.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532508 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹625.05
₹870.10
+39.2%
7.4%₹1,000.00₹756.00n/a10
Jan ’26₹696.50
₹870.10
+24.9%
7.4%₹1,000.00₹756.00n/a10
Dec ’25₹684.30
₹869.60
+27.1%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.10
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.90
₹855.78
+11.4%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹790.10
₹848.86
+7.4%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.30
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹808.45
₹762.00
-5.7%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹794.35
₹762.13
-4.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.90
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.45
₹657.25
-8.6%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹651.05
₹657.25
+1.0%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Feb ’25₹565.00
₹657.25
+16.3%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Jan ’25₹573.40
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00₹696.508
Dec ’24₹517.50
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00₹684.308
Nov ’24₹447.50
₹529.00
+18.2%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.108
Oct ’24₹475.90
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.908
Sep ’24₹463.60
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹790.108
Aug ’24₹401.65
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.307
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹808.457
Jun ’24₹292.30
₹356.57
+22.0%
11.1%₹395.00₹269.00₹794.357
May ’24₹281.70
₹312.86
+11.1%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.907
Apr ’24₹289.60
₹308.57
+6.6%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.457
Mar ’24₹271.35
₹308.57
+13.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹651.057
Feb ’24₹262.15
₹308.57
+17.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹565.007
Jan ’24₹239.15
₹252.33
+5.5%
14.7%₹300.00₹180.00₹573.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹869.40
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jindal Stainless Limited è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.