HDFC Life Insurance Valutazione
540777 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540777 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540777 ( ₹739 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹49.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540777 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540777?
Metrica chiave: Poiché 540777 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540777 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 87.9x |
| Guadagni | ₹18.11b |
| Cap. di mercato | ₹1.59t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 120.3x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540777 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.4x | ||
SBILIFE SBI Life Insurance | 73.5x | 12.2% | ₹1.8t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 74.6x | 12.9% | ₹885.0b |
MFSL Max Financial Services | 175.1x | 27.1% | ₹440.9b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 10.5x | 5.9% | ₹5.2t |
540777 HDFC Life Insurance | 87.9x | 16.4% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540777 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media dei peer ( 83.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540777's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540777 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 61.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540777's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87.9x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540777 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹739.00 | ₹810.09 +9.6% | 8.0% | ₹920.00 | ₹570.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | ₹693.10 | ₹772.18 +11.4% | 8.5% | ₹875.00 | ₹570.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | ₹609.00 | ₹775.94 +27.4% | 8.8% | ₹900.00 | ₹570.00 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | ₹625.20 | ₹775.94 +24.1% | 8.8% | ₹900.00 | ₹570.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | ₹617.15 | ₹804.64 +30.4% | 8.2% | ₹900.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | ₹657.55 | ₹808.27 +22.9% | 8.0% | ₹900.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹723.75 | ₹808.27 +11.7% | 8.0% | ₹900.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹710.50 | ₹769.79 +8.3% | 9.4% | ₹900.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | ₹738.80 | ₹747.67 +1.2% | 7.8% | ₹840.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | ₹713.45 | ₹741.67 +4.0% | 7.6% | ₹840.00 | ₹560.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹600.65 | ₹723.88 +20.5% | 7.5% | ₹840.00 | ₹560.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | ₹550.10 | ₹731.19 +32.9% | 6.7% | ₹840.00 | ₹610.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹583.35 | ₹731.19 +25.3% | 6.7% | ₹840.00 | ₹610.00 | ₹743.90 | 32 |
| Apr ’25 | ₹633.90 | ₹743.35 +17.3% | 6.6% | ₹850.00 | ₹635.00 | ₹693.10 | 31 |
| Mar ’25 | ₹589.95 | ₹743.35 +26.0% | 6.6% | ₹850.00 | ₹635.00 | ₹609.00 | 31 |
| Feb ’25 | ₹586.65 | ₹742.09 +26.5% | 6.5% | ₹850.00 | ₹635.00 | ₹625.20 | 32 |
| Jan ’25 | ₹648.00 | ₹747.06 +15.3% | 7.1% | ₹830.00 | ₹556.00 | ₹617.15 | 31 |
| Dec ’24 | ₹681.55 | ₹745.61 +9.4% | 6.9% | ₹830.00 | ₹556.00 | ₹657.55 | 31 |
| Nov ’24 | ₹620.30 | ₹737.47 +18.9% | 7.9% | ₹830.00 | ₹556.00 | ₹723.75 | 32 |
| Oct ’24 | ₹637.50 | ₹735.81 +15.4% | 8.5% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹710.50 | 32 |
| Sep ’24 | ₹641.45 | ₹733.94 +14.4% | 8.4% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹738.80 | 32 |
| Aug ’24 | ₹642.55 | ₹728.94 +13.4% | 8.8% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹713.45 | 32 |
| Jul ’24 | ₹650.75 | ₹652.72 +0.3% | 10.8% | ₹820.00 | ₹485.00 | ₹600.65 | 29 |
| Jun ’24 | ₹582.20 | ₹637.34 +9.5% | 8.6% | ₹752.00 | ₹485.00 | ₹550.10 | 29 |
| May ’24 | ₹529.75 | ₹637.34 +20.3% | 8.6% | ₹752.00 | ₹485.00 | ₹583.35 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 00:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HDFC Life Insurance Company Limited è coperta da 46 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Mohit Mangal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |