New India Assurance Valutazione
540769 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540769 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 540769 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 540769 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540769?
Metrica chiave: Poiché 540769 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540769 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | ₹17.01b |
| Cap. di mercato | ₹340.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540769 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.7x | ||
GODIGIT Go Digit General Insurance | 101x | 30.3% | ₹289.2b |
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 41.4x | 15.3% | ₹921.5b |
MFSL Max Financial Services | 111.2x | 23.4% | ₹382.9b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 33.2x | 17.8% | ₹285.9b |
540769 New India Assurance | 20x | -5.6% | ₹340.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540769 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 71.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540769's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540769 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540769's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540769 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹206.70 | ₹232.00 +12.2% | 26.7% | ₹294.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹194.10 | ₹232.00 +19.5% | 26.7% | ₹294.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹199.60 | ₹237.00 +18.7% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹231.90 | ₹237.00 +2.2% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹264.95 | ₹237.00 -10.5% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹278.75 | ₹237.00 -15.0% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹245.40 | ₹237.00 -3.4% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹228.65 | ₹135.00 -41.0% | 33.3% | ₹180.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹247.00 | ₹130.00 -47.4% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹239.90 | ₹130.00 -45.8% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹269.10 | ₹130.00 -51.7% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹241.10 | ₹125.33 -48.0% | 21.7% | ₹156.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹216.80 | ₹125.33 -42.2% | 21.7% | ₹156.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹231.05 | ₹110.00 -52.4% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹194.10 | 3 |
| Nov ’24 | ₹136.90 | ₹110.00 -19.6% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹199.60 | 3 |
| Oct ’24 | ₹140.40 | ₹110.00 -21.7% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹231.90 | 3 |
| Sep ’24 | ₹130.00 | ₹110.00 -15.4% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹264.95 | 3 |
| Aug ’24 | ₹126.30 | ₹105.00 -16.9% | 11.7% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹278.75 | 3 |
| Jul ’24 | ₹116.90 | ₹105.00 -10.2% | 11.7% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹245.40 | 3 |
| Jun ’24 | ₹119.65 | ₹108.33 -9.5% | 7.8% | ₹120.00 | ₹100.00 | ₹228.65 | 3 |
| May ’24 | ₹105.70 | ₹105.00 -0.7% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹247.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₹97.00 | ₹105.00 +8.2% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹239.90 | 3 |
| Mar ’24 | ₹102.90 | ₹105.00 +2.0% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹269.10 | 3 |
| Feb ’24 | ₹109.65 | ₹97.67 -10.9% | 7.3% | ₹105.00 | ₹88.00 | ₹241.10 | 3 |
| Jan ’24 | ₹125.60 | ₹92.33 -26.5% | 9.9% | ₹105.00 | ₹84.00 | ₹216.80 | 3 |
| Dec ’23 | ₹107.00 | ₹95.67 -10.6% | 14.4% | ₹115.00 | ₹84.00 | ₹231.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The New India Assurance Company Limited è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Anil Burra | FirstCall Research |
| Hitesh Gulati | Haitong International Research Limited |